ABEV3STOCKAMBEV S/A ON

Bebidas · Atualizado em 11/07/2026
R$ 15,82
R$ 15,72 mín · R$ 15,99 máx
▲ +33,2% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

AMBEV S/A ON tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,77, P/L de 16,01, DY de 5,7%, ROE de 17,3%. O Valor de Graham (R$ 11,28) fica abaixo da cotação (R$ 15,82), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-28,7%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 11,28)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 15,06
GrahamR$ 11,28
OtimistaR$ 12,97
PREÇO HOJER$ 15,82
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 11,28 · -28,7%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Caro
teto R$ 15,06 · -4,8%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 15,82cotação atual
P/L16,01preço / lucro
P/VP2,77preço / valor patr.
Dividend Yield5,71%12 meses
LPAR$ 0,99lucro por ação
VPAR$ 5,71valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 249,4 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 232,8 biEV
EV/EBITDA7,26xmúltiplo operacional
EV/Receita2,64xEV / receita líq.
Earning Yield6,25%lucro / preço
P/EBITDA7,78xpreço / EBITDA
P/EBIT10,52xpreço / EBIT
PSR2,83xpreço / receita
P/Ativo1,75xpreço / ativo
P/FCO9,44xpreço / fluxo op.
Free Float27,1%ações em circulação
Nº de ações15,8 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA-0,52xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -16,5 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,18sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,03ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,78sem estoques
PL/Ativos0,63estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta51,5%lucro bruto
Margem EBITDA36,4%operacional
Margem EBIT26,9%operac. ajustada
Margem Líquida17,7%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE17,3%retorno do PL
ROA10,9%retorno do ativo
ROIC21,1%capital investido
ROE médio 5a16,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a20,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,62xreceita / ativo
Payout91%lucro distribuído
Retorno 12m33,2%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+8,6%ao ano
Lucro 5a+6,4%ao ano
EBITDA 5a+8,0%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

ABEV3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 58,4 biR$ 15,9 biR$ 11,7 bi20,1%
2021R$ 72,9 biR$ 17,0 biR$ 13,1 bi18,0%
2022R$ 79,7 biR$ 17,7 biR$ 14,9 bi18,7%
2023R$ 79,7 biR$ 18,6 biR$ 15,0 bi18,8%
2024R$ 89,5 biR$ 21,8 biR$ 14,8 bi16,6%
2025R$ 88,2 biR$ 23,4 biR$ 16,0 bi18,1%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,90proventos / ação · 12 mesesDY 5,71%
4T212,004T221,004T231,004T242,001T251,002T251,003T251,004T252,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em ABEV3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como ABEV3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Perfil

Tudo sobre AMBEV S/A ON

SetorBebidas
SubsetorCervejas e Refrigerantes
SegmentoCervejas e Refrigerantes
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float27,1%
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre ABEV3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AMBEV S/A ON (ABEV3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. AMBEV S/A ON (ABEV3) apresenta dividend yield de 5,71% na última avaliação.
O preço atual é R$ 15,82 e o valor justo de Graham calculado é R$ 11,28. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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