ABEV3STOCKAMBEV S/A ON
Bebidas · Atualizado em 12/10/2026
R$ 15,99
—
▲ +0,0% 12m
6,1GRADE SARDINHA
FORTE
11 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento100
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
AMBEV S/A ON tem Grade 6,1 (FORTE) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,80, P/L de 15,23, DY de 5,3%, ROE de 18,4%. O Valor de Graham (R$ 11,62) fica abaixo da cotação (R$ 15,99), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRABEVACNOR1Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
-27,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 11,62)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 11,62 · -27,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Caro
teto R$ 14,10 · -11,8%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 6,87 · -57,0%
PEG 2,33 · g 6,5% (2020–2025)
PEG 2,33 · g 6,5% (2020–2025)
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#25 de 105 · top 24%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield10,4%EBIT / EV
ROIC33,1%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 24,1 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+8,8% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+6,5% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield8,0%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 15,99cotação atual
P/L15,23preço / lucro
P/VP2,80preço / valor patr.
Dividend Yield5,29%12 meses
LPAR$ 1,05lucro por ação
VPAR$ 5,71valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 247,1 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 231,7 biEV
EV/EBITDA7,66xmúltiplo operacional
Earning Yield6,57%lucro / preço
PEG (Lynch)2,33P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA8,17xpreço / EBITDA
P/EBIT10,24xpreço / EBIT
PSR2,80xpreço / receita
P/Ativo1,70xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA-0,51xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -15,4 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,17sobre patrimônio
PL/Ativos0,61estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA34,3%operacional
Margem EBIT26,5%operac. ajustada
Margem Líquida17,6%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE18,4%retorno do PL
ROA10,7%retorno do ativo
ROIC33,1%capital investido
ROE médio 5a16,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a20,4%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,61xreceita / ativo
Payout81%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+8,6%ao ano
Lucro 5a+6,4%ao ano
EBITDA 5a+7,5%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
ABEV3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 58,4 bi | R$ 21,1 bi | R$ 11,4 bi | 19,5% |
| 2021 | R$ 72,9 bi | R$ 22,4 bi | R$ 12,7 bi | 17,4% |
| 2022 | R$ 79,7 bi | R$ 23,6 bi | R$ 14,5 bi | 18,1% |
| 2023 | R$ 79,7 bi | R$ 25,1 bi | R$ 14,5 bi | 18,2% |
| 2024 | R$ 89,5 bi | R$ 28,9 bi | R$ 14,4 bi | 16,1% |
| 2025 | R$ 88,2 bi | R$ 30,3 bi | R$ 15,5 bi | 17,6% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,85proventos / ação · 12 mesesDY 5,29%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+34,8% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 15,99
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
16,11
percentil 53 · na média histórica
faixa 12,05 – 24,82 · mediana 15,97
P/VP
2,84
percentil 68 · acima do habitual
faixa 1,93 – 3,83 · mediana 2,65
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Tudo sobre AMBEV S/A ON
SetorBebidas
SubsetorCervejas e Refrigerantes
SegmentoCervejas e Refrigerantes
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ABEV3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AMBEV S/A ON (ABEV3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. AMBEV S/A ON (ABEV3) apresenta dividend yield de 5,29% na última avaliação.
O preço atual é R$ 15,99 e o valor justo de Graham calculado é R$ 11,62. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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ABEV3 · Grade 6,1
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