ARZZ3STOCKAzzas 2154 SA

Consumo Cíclico · Atualizado em 11/07/2026
R$ 19,10
R$ 18,81 mín · R$ 19,30 máx
▼ -47,8% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento100
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟

Azzas 2154 SA tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,49, P/L de 4,76, DY de 0,1%, ROE de 10,4%. O Valor de Graham (R$ 59,55) fica acima da cotação (R$ 19,10), sugerindo margem de segurança de 68% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+211,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 59,55)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 0,41
GrahamR$ 59,55
OtimistaR$ 68,48
PREÇO HOJER$ 19,10
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 59,55 · +211,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,41 · -97,9%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 19,10cotação atual
P/L4,76preço / lucro
P/VP0,49preço / valor patr.
Dividend Yield⚠0,13%12 meses
LPAR$ 4,07lucro por ação
VPAR$ 38,77valor patr. por ação
Valuation11 itens
Valor de MercadoR$ 3,9 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 7,6 biEV
EV/EBITDA4,45xmúltiplo operacional
EV/Receita0,65xEV / receita líq.
Earning Yield20,99%lucro / preço
P/EBITDA2,31xpreço / EBITDA
P/EBIT3,93xpreço / EBIT
PSR0,34xpreço / receita
P/FCO3,38xpreço / fluxo op.
Free Float63,0%ações em circulação
Nº de ações206,5 mitotal emitido
Endividamento5 itens
Dív. Líq./EBITDA2,14xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 3,6 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,45sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,20ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,48sem estoques
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta54,9%lucro bruto
Margem EBITDA14,7%operacional
Margem EBIT8,7%operac. ajustada
Margem Líquida7,2%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE10,4%retorno do PL
ROA5,5%retorno do ativo
ROE médio 5a11,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a8,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout1%lucro distribuído
Retorno 12m-47,8%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+49,3%ao ano
Lucro 5a+79,7%ao ano
EBITDA 5a+65,3%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

ARZZ3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento2/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 1,6 biR$ 0,1 biR$ 0,0 bi3,1%
2021R$ 2,9 biR$ 0,5 biR$ 0,3 bi11,8%
2022R$ 4,2 biR$ 0,6 biR$ 0,4 bi10,0%
2023R$ 4,8 biR$ 0,6 biR$ 0,4 bi8,2%
2024R$ 8,4 biR$ 0,4 biR$ 0,3 bi4,0%
2025R$ 11,8 biR$ 1,1 biR$ 0,9 bi7,7%
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em ARZZ3

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Perfil

Tudo sobre Azzas 2154 SA

SetorConsumo Cíclico
SubsetorTecidos, Vestuário e Calçados
SegmentoTecidos, Vestuário e Calçados
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float63,0%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre ARZZ3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, Azzas 2154 SA (ARZZ3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. Azzas 2154 SA (ARZZ3) apresenta dividend yield de 0,13% na última avaliação.
O preço atual é R$ 19,10 e o valor justo de Graham calculado é R$ 59,55. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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