AXIA7STOCKAXIA7
· Atualizado em 10/10/2026
R$ 59,88
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIO
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟
AXIA7 tem Grade 4,1 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,40, P/L de 14,26, DY de 0,0%, ROE de 9,9%. O Valor de Graham (R$ 63,41) fica acima da cotação (R$ 59,88), sugerindo margem de segurança de 6% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham e otimista
+5,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 63,41)
Graham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Barato
teto R$ 63,41 · +5,9%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Earnings Yield5,3%EBIT / EV
ROIC6,9%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 11,5 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+12,0% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield5,2%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,8%Tesouro Prefixado 2032 (12,8%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 59,88cotação atual
P/L14,26preço / lucro
P/VP1,40preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ 4,20lucro por ação
VPAR$ 42,55valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 171,7 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 216,4 biEV
EV/EBITDA25,39xmúltiplo operacional
Earning Yield7,01%lucro / preço
P/EBITDA20,14xpreço / EBITDA
P/EBIT14,93xpreço / EBIT
PSR4,16xpreço / receita
P/Ativo0,61xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA5,25xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 44,7 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,37sobre patrimônio
PL/Ativos0,44estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA20,6%operacional
Margem EBIT9,6%operac. ajustada
Margem Líquida15,9%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE9,9%retorno do PL
ROA2,3%retorno do ativo
ROIC6,9%capital investido
ROE médio 5a6,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a4,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,15xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+7,3%ao ano
Lucro 5a+0,7%ao ano
EBITDA 5a-4,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
AXIA7 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 29,1 bi | R$ 10,5 bi | R$ 6,3 bi | 21,8% |
| 2021 | R$ 37,6 bi | R$ 15,1 bi | R$ 5,6 bi | 15,0% |
| 2022 | R$ 34,1 bi | R$ 10,4 bi | R$ 3,6 bi | 10,7% |
| 2023 | R$ 37,2 bi | R$ 17,4 bi | R$ 4,5 bi | 12,2% |
| 2024 | R$ 40,2 bi | R$ 26,2 bi | R$ 10,4 bi | 25,8% |
| 2025 | R$ 41,3 bi | R$ 8,5 bi | R$ 6,6 bi | 15,9% |
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em AXIA7
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como AXIA7 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre AXIA7
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AXIA7 (AXIA7) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, AXIA7 (AXIA7) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 59,88 e o valor justo de Graham calculado é R$ 63,41. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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