CCRO3STOCKMotiva Infraestrutura de Mobilidade SA

Infraestrutura · Atualizado em 11/07/2026
R$ 15,15
R$ 14,83 mín · R$ 15,21 máx
▲ +13,7% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado71
🐟

Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,94, P/L de 9,10, DY de 0,0%, ROE de 22,0%. O Valor de Graham (R$ 24,67) fica acima da cotação (R$ 15,15), sugerindo margem de segurança de 39% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+62,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 24,67)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 0,08
GrahamR$ 24,67
OtimistaR$ 28,37
PREÇO HOJER$ 15,15
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 24,67 · +62,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,08 · -99,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 15,15cotação atual
P/L9,10preço / lucro
P/VP0,94preço / valor patr.
Dividend Yield⚠0,03%12 meses
LPAR$ 1,67lucro por ação
VPAR$ 16,17valor patr. por ação
Valuation11 itens
Valor de MercadoR$ 15,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 49,9 biEV
EV/EBITDA5,80xmúltiplo operacional
EV/Receita2,68xEV / receita líq.
Earning Yield10,98%lucro / preço
P/EBITDA1,78xpreço / EBITDA
P/EBIT2,18xpreço / EBIT
PSR0,82xpreço / receita
P/FCO2,74xpreço / fluxo op.
Free Float99,2%ações em circulação
Nº de ações1,0 bitotal emitido
Endividamento5 itens
Dív. Líq./EBITDA4,03xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 34,6 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL2,12sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,64ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,61sem estoques
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta47,4%lucro bruto
Margem EBITDA46,2%operacional
Margem EBIT37,6%operac. ajustada
Margem Líquida19,3%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE22,0%retorno do PL
ROA4,9%retorno do ativo
ROE médio 5a15,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a3,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Retorno 12m13,7%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+13,8%ao ano
Lucro 5a+109,8%ao ano
EBITDA 5a+29,0%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

CCRO3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 9,9 biR$ 2,0 biR$ 0,1 bi0,9%
2021R$ 12,2 biR$ 3,6 biR$ 0,8 bi6,6%
2022R$ 19,2 biR$ 10,1 biR$ 4,2 bi22,0%
2023R$ 18,9 biR$ 6,2 biR$ 1,9 bi9,8%
2024R$ 21,8 biR$ 5,4 biR$ 1,3 bi6,0%
2025R$ 18,9 biR$ 7,3 biR$ 3,5 bi18,6%
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em CCRO3

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Perfil

Tudo sobre Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA

SetorInfraestrutura
SubsetorExploração de Rodovias
SegmentoExploração de Rodovias
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float99,2%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre CCRO3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA (CCRO3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA (CCRO3) apresenta dividend yield de 0,03% na última avaliação.
O preço atual é R$ 15,15 e o valor justo de Graham calculado é R$ 24,67. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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