CEGR3STOCKCEG ON

Gás · Atualizado em 11/07/2026
R$ 35,00
R$ 35,00 mín · R$ 35,00 máx
▼ -63,3% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento100
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado29
🐟

CEG ON tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 4,17, P/L de 13,56, DY de 1,9%, ROE de 30,7%. O Valor de Graham (R$ 22,07) fica abaixo da cotação (R$ 35,00), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-36,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 22,07)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 10,85
GrahamR$ 22,07
OtimistaR$ 25,38
PREÇO HOJER$ 35,00
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 22,07 · -36,9%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 10,85 · -69,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 35,00cotação atual
P/L13,56preço / lucro
P/VP4,17preço / valor patr.
Dividend Yield1,86%12 meses
LPAR$ 2,58lucro por ação
VPAR$ 8,39valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 9,1 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 9,4 biEV
EV/EBITDA7,99xmúltiplo operacional
EV/Receita2,01xEV / receita líq.
Earning Yield7,37%lucro / preço
P/EBITDA6,99xpreço / EBITDA
P/EBIT8,03xpreço / EBIT
PSR1,94xpreço / receita
P/Ativo1,91xpreço / ativo
P/FCO11,77xpreço / fluxo op.
Free Float0,2%ações em circulação
Nº de ações259,6 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA1,00xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 314,3 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,14sobre patrimônio
Liquidez Corrente0,81ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,80sem estoques
PL/Ativos0,46estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta35,5%lucro bruto
Margem EBITDA27,8%operacional
Margem EBIT24,2%operac. ajustada
Margem Líquida14,3%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE30,7%retorno do PL
ROA14,1%retorno do ativo
ROIC28,0%capital investido
ROE médio 5a34,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a19,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,98xreceita / ativo
Payout25%lucro distribuído
Retorno 12m-63,3%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+8,6%ao ano
Lucro 5a+11,8%ao ano
EBITDA 5a+11,3%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

CEGR3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 3,2 biR$ 0,6 biR$ 0,4 bi11,1%
2021R$ 4,4 biR$ 0,8 biR$ 0,5 bi10,8%
2022R$ 6,1 biR$ 0,8 biR$ 0,3 bi4,5%
2023R$ 5,6 biR$ 1,0 biR$ 0,6 bi10,7%
2024R$ 5,2 biR$ 0,9 biR$ 0,5 bi10,2%
2025R$ 4,8 biR$ 1,0 biR$ 0,6 bi12,8%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,65proventos / ação · 12 mesesDY 1,86%
2T221,004T221,002T232,004T231,002T243,004T241,002T251,004T251,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em CEGR3

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Mesmo setor

Comparação setorial · Gás

CEGR3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1CEGR3 CEG ON4,71,9%4,17
2CGAS3 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS ON4,19,7%9,63
Perfil

Tudo sobre CEG ON

SetorGás
SubsetorGás
SegmentoGás
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float0,2%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre CEGR3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CEG ON (CEGR3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. CEG ON (CEGR3) apresenta dividend yield de 1,86% na última avaliação.
O preço atual é R$ 35,00 e o valor justo de Graham calculado é R$ 22,07. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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CEGR3 · Grade 4,7
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