INTB3STOCKINTELBRAS ON NM
Computadores e Equipamentos · Atualizado em 12/10/2026
R$ 19,78
—
▲ +0,0% 12m
6,1GRADE SARDINHA
FORTE
11 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento100
Crescimento0
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟
INTELBRAS ON NM tem Grade 6,1 (FORTE) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,96, P/L de 22,74, DY de 6,4%, ROE de 8,6%. O Valor de Graham (R$ 20,33) fica acima da cotação (R$ 19,78), sugerindo margem de segurança de 3% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRINTBACNOR9Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
+2,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 20,33)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Justo
teto R$ 20,33 · +2,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Barato
teto R$ 21,07 · +6,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#47 de 105 · top 45%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield8,7%EBIT / EV
ROIC18,8%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 514,4 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+11,0% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield5,8%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 19,78cotação atual
P/L22,74preço / lucro
P/VP1,96preço / valor patr.
Dividend Yield6,39%12 meses
LPAR$ 1,82lucro por ação
VPAR$ 10,09valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 6,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 5,9 biEV
EV/EBITDA10,89xmúltiplo operacional
Earning Yield4,40%lucro / preço
P/EBITDA11,95xpreço / EBITDA
P/EBIT12,58xpreço / EBIT
PSR1,45xpreço / receita
P/Ativo1,22xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA-1,05xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -569,6 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,17sobre patrimônio
PL/Ativos0,62estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA12,1%operacional
Margem EBIT9,5%operac. ajustada
Margem Líquida10,8%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE8,6%retorno do PL
ROA9,1%retorno do ativo
ROIC18,8%capital investido
ROE médio 5a21,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a26,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,84xreceita / ativo
Payout69%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+15,9%ao ano
Lucro 5a+8,0%ao ano
EBITDA 5a+5,7%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
INTB3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento2/2
Crescimento0/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 2,1 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,3 bi | 15,4% |
| 2021 | R$ 3,1 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,4 bi | 11,8% |
| 2022 | R$ 4,2 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,5 bi | 11,3% |
| 2023 | R$ 4,1 bi | R$ 0,6 bi | R$ 0,5 bi | 13,3% |
| 2024 | R$ 4,8 bi | R$ 0,6 bi | R$ 0,5 bi | 11,1% |
| 2025 | R$ 4,5 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,5 bi | 10,8% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,26proventos / ação · 12 mesesDY 6,39%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+78% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 19,78
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
13,41
percentil 74 · acima do habitual
faixa 2,26 – 32,83 · mediana 9,09
P/VP
2,16
percentil 67 · acima do habitual
faixa 0,76 – 6,3 · mediana 1,62
DY 12m
4,63%
percentil 81 · acima do habitual
faixa 0,49% – 12,08% · mediana 2,89%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 1,403 pgtos
2024R$ 0,493 pgtos
2023R$ 0,534 pgtos
2022R$ 0,565 pgtos
2021R$ 0,162 pgtos
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Computadores e Equipamentos
INTB3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre INTELBRAS ON NM
SetorComputadores e Equipamentos
SubsetorComputadores e Equipamentos
SegmentoComputadores e Equipamentos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre INTB3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, INTELBRAS ON NM (INTB3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. INTELBRAS ON NM (INTB3) apresenta dividend yield de 6,39% na última avaliação.
O preço atual é R$ 19,78 e o valor justo de Graham calculado é R$ 20,33. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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