INTB3STOCKINTELBRAS ON NM

Computadores e Equipamentos · Atualizado em 11/07/2026
R$ 13,20
R$ 12,96 mín · R$ 13,28 máx
▼ -0,5% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento0
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟

INTELBRAS ON NM tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,37, P/L de 7,52, DY de 8,6%, ROE de 18,3%. O Valor de Graham (R$ 19,41) fica acima da cotação (R$ 13,20), sugerindo margem de segurança de 32% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+47,0%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 19,41)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 18,81
GrahamR$ 19,41
OtimistaR$ 22,32
PREÇO HOJER$ 13,20
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 19,41 · +47,0%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 18,81 · +42,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 13,20cotação atual
P/L7,52preço / lucro
P/VP1,37preço / valor patr.
Dividend Yield8,55%12 meses
LPAR$ 1,75lucro por ação
VPAR$ 9,57valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 4,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 4,0 biEV
EV/EBITDA6,72xmúltiplo operacional
EV/Receita0,86xEV / receita líq.
Earning Yield13,30%lucro / preço
P/EBITDA7,30xpreço / EBITDA
P/EBIT8,64xpreço / EBIT
PSR0,93xpreço / receita
P/Ativo0,80xpreço / ativo
P/FCO3,50xpreço / fluxo op.
Free Float34,7%ações em circulação
Nº de ações327,6 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA-0,57xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -340,5 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,11sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,65ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,78sem estoques
PL/Ativos0,58estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta30,4%lucro bruto
Margem EBITDA12,7%operacional
Margem EBIT10,8%operac. ajustada
Margem Líquida12,4%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE18,3%retorno do PL
ROA10,6%retorno do ativo
ROIC11,9%capital investido
ROE médio 5a21,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a26,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,86xreceita / ativo
Payout65%lucro distribuído
Retorno 12m-0,5%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+15,9%ao ano
Lucro 5a+8,1%ao ano
EBITDA 5a+1,9%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

INTB3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento0/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 2,1 biR$ 0,4 biR$ 0,3 bi15,4%
2021R$ 3,1 biR$ 0,4 biR$ 0,4 bi11,8%
2022R$ 4,2 biR$ 0,5 biR$ 0,5 bi11,3%
2023R$ 4,1 biR$ 0,5 biR$ 0,5 bi13,3%
2024R$ 4,8 biR$ 0,5 biR$ 0,5 bi11,1%
2025R$ 4,5 biR$ 0,4 biR$ 0,5 bi10,8%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,13proventos / ação · 12 mesesDY 8,55%
4T221,001T232,003T231,004T231,001T242,003T241,001T251,003T251,004T251,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em INTB3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como INTB3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Computadores e Equipamentos

INTB3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1INTB3 INTELBRAS ON NM6,18,6%1,37
2POSI3 POSITIVO TEC ON NM4,74,5%0,36
3MLAS3 MULTILASER ON NM4,13,0%0,45
#16 Ações que mais pagam dividendos#26 Ações com P/L baixo#28 Melhores ações pela Grade Sardinha
Perfil

Tudo sobre INTELBRAS ON NM

SetorComputadores e Equipamentos
SubsetorComputadores e Equipamentos
SegmentoComputadores e Equipamentos
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float34,7%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre INTB3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, INTELBRAS ON NM (INTB3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. INTELBRAS ON NM (INTB3) apresenta dividend yield de 8,55% na última avaliação.
O preço atual é R$ 13,20 e o valor justo de Graham calculado é R$ 19,41. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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