NTCO3STOCKGRUPO NATURA ON NM

Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza · Atualizado em 11/07/2026
R$ 10,80
R$ 8,46 mín · R$ 8,68 máx
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado71
🐟

GRUPO NATURA ON NM tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,01, P/L de -2,14, DY de 0,0%, ROE de -47,1%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 10,80cotação atual
P/L-2,14preço / lucro
P/VP1,01preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -5,16lucro por ação
VPAR$ 8,59valor patr. por ação
Valuation11 itens
Valor de MercadoR$ 15,2 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 19,2 biEV
EV/EBITDA-3,43xmúltiplo operacional
EV/Receita0,89xEV / receita líq.
Earning Yield-46,73%lucro / preço
P/EBITDA-2,71xpreço / EBITDA
P/EBIT11,11xpreço / EBIT
PSR0,71xpreço / receita
P/Ativo0,44xpreço / ativo
P/FCO-10,03xpreço / fluxo op.
Nº de ações1,4 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA-0,72xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 4,0 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,27sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,68ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,41sem estoques
PL/Ativos0,43estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta66,4%lucro bruto
Margem EBITDA-26,1%operacional
Margem EBIT6,4%operac. ajustada
Margem Líquida-33,0%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE-47,1%retorno do PL
ROA-20,3%retorno do ativo
ROIC5,7%capital investido
ROE médio 5a-8,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-6,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,62xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Retorno 12m0,0%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+10,8%ao ano
EBITDA 5a-7,6%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

NTCO3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

201920202021202220232024
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2019R$ 14,4 biR$ 1,4 biR$ 0,2 bi1,1%
2020R$ 36,9 biR$ 0,8 biR$ -0,7 bi-1,8%
2021R$ 40,2 biR$ 1,1 biR$ 1,1 bi2,8%
2022R$ 36,3 biR$ -0,5 biR$ -2,9 bi-7,9%
2023R$ 26,7 biR$ -0,2 biR$ 3,0 bi11,1%
2024R$ 24,1 biR$ 0,9 biR$ -8,9 bi-37,1%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
2T221,001T241,002T241,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

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Mesmo setor

Comparação setorial · Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza

NTCO3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1NATU3 NATURA COSMETICOS SA ON4,1—0,96
2NTCO3 GRUPO NATURA ON NM4,1—1,01
Perfil

Tudo sobre GRUPO NATURA ON NM

SetorProdutos de Uso Pessoal e de Limpeza
SubsetorProdutos de Uso Pessoal
SegmentoProdutos de Uso Pessoal
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre NTCO3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, GRUPO NATURA ON NM (NTCO3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, GRUPO NATURA ON NM (NTCO3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 10,80 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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NTCO3 · Grade 4,1
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