SLCE3STOCKSLC Agricola ON NM

Agropecuária · Atualizado em 11/07/2026
R$ 14,02
R$ 13,80 mín · R$ 14,10 máx
▼ -8,4% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

SLC Agricola ON NM tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,31, P/L de 21,58, DY de 6,5%, ROE de 6,1%. O Valor de Graham (R$ 12,46) fica abaixo da cotação (R$ 14,02), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-11,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 12,46)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 15,09
GrahamR$ 12,46
OtimistaR$ 14,33
PREÇO HOJER$ 14,02
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Caro
teto R$ 12,46 · -11,1%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Barato
teto R$ 15,09 · +7,6%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 14,02cotação atual
P/L21,58preço / lucro
P/VP1,31preço / valor patr.
Dividend Yield6,46%12 meses
LPAR$ 0,65lucro por ação
VPAR$ 10,62valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 7,0 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 13,3 biEV
EV/EBITDA6,54xmúltiplo operacional
EV/Receita1,39xEV / receita líq.
Earning Yield4,63%lucro / preço
P/EBITDA3,43xpreço / EBITDA
P/EBIT4,45xpreço / EBIT
PSR0,73xpreço / receita
P/Ativo0,35xpreço / ativo
P/FCO4,59xpreço / fluxo op.
Free Float43,5%ações em circulação
Nº de ações506,5 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA3,11xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 6,3 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,19sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,20ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,26sem estoques
PL/Ativos0,27estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta29,2%lucro bruto
Margem EBITDA21,3%operacional
Margem EBIT16,4%operac. ajustada
Margem Líquida3,4%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE6,1%retorno do PL
ROA1,6%retorno do ativo
ROIC11,7%capital investido
ROE médio 5a18,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a12,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,48xreceita / ativo
Payout139%lucro distribuído
Retorno 12m-8,4%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+20,3%ao ano
Lucro 5a+2,0%ao ano
EBITDA 5a+18,3%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

SLCE3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 3,9 biR$ 0,8 biR$ 0,5 bi13,2%
2021R$ 6,3 biR$ 1,9 biR$ 1,1 bi17,9%
2022R$ 9,6 biR$ 2,5 biR$ 1,3 bi13,9%
2023R$ 9,1 biR$ 1,9 biR$ 0,9 bi10,3%
2024R$ 7,8 biR$ 1,5 biR$ 0,5 bi6,2%
2025R$ 9,8 biR$ 1,8 biR$ 0,6 bi5,8%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,91proventos / ação · 12 mesesDY 6,46%
4T201,002T211,002T221,004T221,002T231,004T231,002T241,002T251,004T252,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em SLCE3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Agropecuária

SLCE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1TTEN3 3TENTOS ON NM4,71,2%1,65
2SOJA3 BOA SAFRA ON NM4,74,8%0,65
3SLCE3 SLC Agricola ON NM4,16,5%1,31
4AGXY3 AGROGALAXY ON NM2,8—-0,18
5AGRO3 BRASILAGRO ON NM2,84,0%0,96
6LAND3 TERRASANTAPA ON NM2,2—1,23
#3 Melhores ações de agronegócio
Perfil

Tudo sobre SLC Agricola ON NM

SetorAgropecuária
SubsetorAgricultura
SegmentoAgricultura
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float43,5%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre SLCE3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, SLC Agricola ON NM (SLCE3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. SLC Agricola ON NM (SLCE3) apresenta dividend yield de 6,46% na última avaliação.
O preço atual é R$ 14,02 e o valor justo de Graham calculado é R$ 12,46. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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SLCE3 · Grade 4,1
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    SLCE3 — SLC Agricola ON NM: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha