SLCE3STOCKSLC Agricola ON NM
Agropecuária · Atualizado em 12/10/2026
R$ 17,60
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIO
9 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
SLC Agricola ON NM tem Grade 4,7 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,61, P/L de 22,56, DY de 5,2%, ROE de 7,1%. O Valor de Graham (R$ 13,81) fica abaixo da cotação (R$ 17,60), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRSLCEACNOR2Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
-21,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 13,81)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 13,81 · -21,5%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 15,11 · -14,1%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#49 de 105 · top 47%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield11,2%EBIT / EV
ROIC14,1%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,8 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+6,3% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield10,6%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 17,60cotação atual
P/L22,56preço / lucro
P/VP1,61preço / valor patr.
Dividend Yield5,15%12 meses
LPAR$ 0,78lucro por ação
VPAR$ 10,86valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 8,7 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 16,0 biEV
EV/EBITDA6,33xmúltiplo operacional
Earning Yield4,43%lucro / preço
P/EBITDA3,45xpreço / EBITDA
P/EBIT4,87xpreço / EBIT
PSR0,90xpreço / receita
P/Ativo0,41xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA2,88xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 7,3 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,34sobre patrimônio
PL/Ativos0,25estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA25,9%operacional
Margem EBIT18,6%operac. ajustada
Margem Líquida5,7%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE7,1%retorno do PL
ROA2,6%retorno do ativo
ROIC14,1%capital investido
ROE médio 5a19,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a12,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,46xreceita / ativo
Payout116%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+20,3%ao ano
Lucro 5a+2,6%ao ano
EBITDA 5a+21,0%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
SLCE3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 3,9 bi | R$ 1,0 bi | R$ 0,5 bi | 12,6% |
| 2021 | R$ 6,3 bi | R$ 2,2 bi | R$ 1,1 bi | 16,8% |
| 2022 | R$ 9,6 bi | R$ 3,0 bi | R$ 1,3 bi | 13,2% |
| 2023 | R$ 9,1 bi | R$ 2,5 bi | R$ 0,9 bi | 9,8% |
| 2024 | R$ 7,8 bi | R$ 2,1 bi | R$ 0,5 bi | 6,5% |
| 2025 | R$ 9,8 bi | R$ 2,5 bi | R$ 0,6 bi | 5,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,91proventos / ação · 12 mesesDY 5,15%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+26,5% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 17,60
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
15,74
percentil 80 · acima do habitual
faixa 3,03 – 20,34 · mediana 9,69
P/VP
1,74
percentil 39 · na média histórica
faixa 0,84 – 3,38 · mediana 1,82
DY 12m
4,57%
percentil 34 · abaixo do habitual
faixa 2,13% – 12,25% · mediana 5,08%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 1,453 pgtos
2024R$ 0,831 pgto
2023R$ 2,652 pgtos
2022R$ 2,772 pgtos
2021R$ 1,061 pgto
2020R$ 0,993 pgtos
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Comparação setorial · Agropecuária
SLCE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre SLC Agricola ON NM
SetorAgropecuária
SubsetorAgricultura
SegmentoAgricultura
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre SLCE3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, SLC Agricola ON NM (SLCE3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. SLC Agricola ON NM (SLCE3) apresenta dividend yield de 5,15% na última avaliação.
O preço atual é R$ 17,60 e o valor justo de Graham calculado é R$ 13,81. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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SLCE3 · Grade 4,7
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