SMFT3STOCKSMART FIT ON NM
Viagens e Lazer · Atualizado em 12/10/2026
R$ 25,38
—
▲ +0,0% 12m
2,8GRADE SARDINHA
FRACO
6 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento0
Valuation0
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟
SMART FIT ON NM tem Grade 2,8 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 6 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,56, P/L de 22,66, DY de 4,1%, ROE de 11,3%. O Valor de Graham (R$ 15,70) fica abaixo da cotação (R$ 25,38), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRSMFTACNOR1Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
-38,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 15,70)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 15,70 · -38,1%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 17,30 · -31,8%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#45 de 105 · top 43%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield9,5%EBIT / EV
ROIC18,1%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,9 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-1,8%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 25,38cotação atual
P/L22,66preço / lucro
P/VP2,56preço / valor patr.
Dividend Yield4,09%12 meses
LPAR$ 1,11lucro por ação
VPAR$ 9,88valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 15,6 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 20,1 biEV
EV/EBITDA5,81xmúltiplo operacional
Earning Yield4,41%lucro / preço
P/EBITDA4,51xpreço / EBITDA
P/EBIT8,14xpreço / EBIT
PSR2,15xpreço / receita
P/Ativo0,72xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA1,31xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 4,5 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,74sobre patrimônio
PL/Ativos0,28estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA47,7%operacional
Margem EBIT23,4%operac. ajustada
Margem Líquida8,8%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE11,3%retorno do PL
ROA3,0%retorno do ativo
ROIC18,1%capital investido
ROE médio 5a-0,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-0,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,34xreceita / ativo
Payout94%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+42,0%ao ano
EBITDA 5a+61,9%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
SMFT3 cumpre 6 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento0/2
Valuation0/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,3 bi | R$ 0,3 bi | R$ -0,6 bi | -47,6% |
| 2021 | R$ 1,7 bi | R$ 0,4 bi | R$ -0,6 bi | -37,2% |
| 2022 | R$ 2,9 bi | R$ 1,2 bi | R$ -0,1 bi | -3,1% |
| 2023 | R$ 4,2 bi | R$ 2,2 bi | R$ 1,0 bi | 24,4% |
| 2024 | R$ 5,6 bi | R$ 2,7 bi | R$ 0,4 bi | 7,8% |
| 2025 | R$ 7,2 bi | R$ 3,5 bi | R$ 0,6 bi | 8,8% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,04proventos / ação · 12 mesesDY 4,09%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+3,3% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 25,38
Valuation vs a própria história (5 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
23,73
percentil 63 · na média histórica
faixa 9,59 – 35,84 · mediana 17,87
P/VP
2,68
percentil 77 · acima do habitual
faixa 0,15 – 3,65 · mediana 2,23
DY 12m
3,83%
percentil 73 · acima do habitual
faixa 1,02% – 6,37% · mediana 2,54%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,132 pgtos
2025R$ 1,044 pgtos
2024R$ 0,532 pgtos
2023R$ 0,452 pgtos
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Viagens e Lazer
SMFT3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
| # | Ativo | Grade | DY | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMFT3 SMART FIT ON NM | 2,8 | 4,1% | 2,56 |
| 2 | CVCB3 CVC BRASIL ON NM | 1,6 | — | 2,77 |
Perfil
Tudo sobre SMART FIT ON NM
SetorViagens e Lazer
SubsetorAtividades Esportivas
SegmentoAtividades Esportivas
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre SMFT3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, SMART FIT ON NM (SMFT3) recebeu Grade 2,8 de 10, cumprindo 6 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. SMART FIT ON NM (SMFT3) apresenta dividend yield de 4,09% na última avaliação.
O preço atual é R$ 25,38 e o valor justo de Graham calculado é R$ 15,70. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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SMFT3 · Grade 2,8
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