ALPA4STOCKALPARGATAS PN N1
Tecidos, Vestuário e Calçados · Atualizado em 12/10/2026
R$ 16,67
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACO
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation0
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟
ALPARGATAS PN N1 tem Grade 3,4 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 3,13, P/L de 16,18, DY de 10,8%, ROE de 19,3%. O Valor de Graham (R$ 11,07) fica abaixo da cotação (R$ 16,67), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Preferencial (PN)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- Não, em regra (Lei 6.404, art. 111)
- O estatuto pode conceder voto às ações preferenciais sem voto ou com voto restrito se os dividendos fixos ou mínimos não forem pagos pelo prazo estatutário, limitado a três exercícios consecutivos; o direito se mantém até o pagamento (Lei 6.404, art. 111).
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026 - Código ISIN
- BRALPAACNPR7Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- EPNNPRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
-33,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 11,07)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 11,07 · -33,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 29,92 · +79,5%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 25,75 · +54,5%
PEG 0,57 · g 25,0%* (2020–2025)
PEG 0,57 · g 25,0%* (2020–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 28,2%). Atenção: houve prejuízo dentro da janela.
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#63 de 105 · top 60%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield6,5%EBIT / EV
ROIC18,6%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 773,2 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+13,6% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+28,2% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield3,5%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 16,67cotação atual
P/L16,18preço / lucro
P/VP3,13preço / valor patr.
Dividend Yield10,77%12 meses
LPAR$ 1,03lucro por ação
VPAR$ 5,29valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 11,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 11,9 biEV
EV/EBITDA13,88xmúltiplo operacional
Earning Yield6,18%lucro / preço
PEG (Lynch)0,57P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA13,24xpreço / EBITDA
P/EBIT14,64xpreço / EBIT
PSR2,48xpreço / receita
P/Ativo1,86xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA0,64xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 548,2 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,15sobre patrimônio
PL/Ativos0,59estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA18,7%operacional
Margem EBIT13,0%operac. ajustada
Margem Líquida12,5%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE19,3%retorno do PL
ROA9,3%retorno do ativo
ROIC18,6%capital investido
ROE médio 5a-0,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a0,8%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,75xreceita / ativo
Payout174%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+6,3%ao ano
Lucro 5a+32,3%ao ano
EBITDA 5a+14,4%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
ALPA4 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 3,4 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,1 bi | 4,2% |
| 2021 | R$ 3,9 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,7 bi | 17,5% |
| 2022 | R$ 4,2 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,1 bi | 2,9% |
| 2023 | R$ 3,7 bi | R$ -1,8 bi | R$ -1,9 bi | -50,0% |
| 2024 | R$ 4,1 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi | 2,6% |
| 2025 | R$ 4,6 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,6 bi | 12,5% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,80proventos / ação · 12 mesesDY 10,77%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+76,2% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 16,67
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
19,87
percentil 33 · abaixo do habitual
faixa 6,22 – 247,64 · mediana 53,55
P/VP
3,4
percentil 74 · acima do habitual
faixa 0,94 – 11,77 · mediana 1,84
DY 12m
10,77%
percentil 69 · acima do habitual
faixa 0,7% – 15,92% · mediana 2%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 1,905 pgtos
2021R$ 0,443 pgtos
2020R$ 0,061 pgto
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Comparação setorial · Tecidos, Vestuário e Calçados
ALPA4 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre ALPARGATAS PN N1
SetorTecidos, Vestuário e Calçados
SubsetorCalçados
SegmentoCalçados
ListagemB3
TipoSTOCK
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ALPA4
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ALPARGATAS PN N1 (ALPA4) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ALPARGATAS PN N1 (ALPA4) apresenta dividend yield de 10,77% na última avaliação.
O preço atual é R$ 16,67 e o valor justo de Graham calculado é R$ 11,07. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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ALPA4 · Grade 3,4
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