VIVA3STOCKVIVARA S.A. ON NM
Tecidos, Vestuário e Calçados · Atualizado em 12/10/2026
R$ 29,45
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIO
10 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento100
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟
VIVARA S.A. ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,18, P/L de 11,83, DY de 2,4%, ROE de 18,4%. O Valor de Graham (R$ 27,46) fica abaixo da cotação (R$ 29,45), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRVIVAACNOR0Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
-6,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 27,46)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Caro
teto R$ 27,46 · -6,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 11,63 · -60,5%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 62,00 · +110,5%
PEG 0,35 · g 25,0%* (2020–2025)
PEG 0,35 · g 25,0%* (2020–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 33,5%). Atenção: houve prejuízo dentro da janela.
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#28 de 105 · top 27%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield10,5%EBIT / EV
ROIC22,4%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 736,5 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+17,1% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+33,5% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield0,3%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 29,45cotação atual
P/L11,83preço / lucro
P/VP2,18preço / valor patr.
Dividend Yield2,37%12 meses
LPAR$ 2,48lucro por ação
VPAR$ 13,51valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 6,9 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 7,0 biEV
EV/EBITDA7,90xmúltiplo operacional
Earning Yield8,46%lucro / preço
PEG (Lynch)0,35P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA7,79xpreço / EBITDA
P/EBIT9,40xpreço / EBIT
PSR2,29xpreço / receita
P/Ativo1,47xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA0,11xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 101,7 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,03sobre patrimônio
PL/Ativos0,67estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA29,4%operacional
Margem EBIT24,0%operac. ajustada
Margem Líquida20,5%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE18,4%retorno do PL
ROA13,1%retorno do ativo
ROIC22,4%capital investido
ROE médio 5a16,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a17,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,64xreceita / ativo
Payout28%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+23,6%ao ano
Lucro 5a+33,4%ao ano
EBITDA 5a+27,6%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
VIVA3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,0 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi | 14,0% |
| 2021 | R$ 1,5 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,3 bi | 20,4% |
| 2022 | R$ 1,8 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2023 | R$ 2,2 bi | R$ 0,6 bi | R$ 0,4 bi | 16,9% |
| 2024 | R$ 2,6 bi | R$ 0,8 bi | R$ 0,7 bi | 25,4% |
| 2025 | R$ 3,0 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,6 bi | 20,5% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,70proventos / ação · 12 mesesDY 2,37%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+9,1% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 29,45
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
11,17
percentil 28 · abaixo do habitual
faixa 8,29 – 53,46 · mediana 15,81
P/VP
2,35
percentil 12 · abaixo do habitual
faixa 1,74 – 6,69 · mediana 3,62
DY 12m
2,37%
percentil 78 · acima do habitual
faixa 0,22% – 5,26% · mediana 1,48%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 1,362 pgtos
2024R$ 0,371 pgto
2023R$ 0,361 pgto
2022R$ 0,051 pgto
2021R$ 0,332 pgtos
2020R$ 0,111 pgto
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Tecidos, Vestuário e Calçados
VIVA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre VIVARA S.A. ON NM
SetorTecidos, Vestuário e Calçados
SubsetorAcessórios
SegmentoAcessórios
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre VIVA3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, VIVARA S.A. ON NM (VIVA3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. VIVARA S.A. ON NM (VIVA3) apresenta dividend yield de 2,37% na última avaliação.
O preço atual é R$ 29,45 e o valor justo de Graham calculado é R$ 27,46. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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VIVA3 · Grade 5,4
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