VIVA3STOCKVIVARA S.A. ON NM

Tecidos, Vestuário e Calçados · Atualizado em 11/07/2026
R$ 23,53
R$ 22,82 mín · R$ 23,63 máx
▼ -4,8% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento100
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

VIVARA S.A. ON NM tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,83, P/L de 9,50, DY de 3,0%, ROE de 19,3%. O Valor de Graham (R$ 26,79) fica acima da cotação (R$ 23,53), sugerindo margem de segurança de 12% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+13,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 26,79)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 11,61
GrahamR$ 26,79
OtimistaR$ 30,81
PREÇO HOJER$ 23,53
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Barato
teto R$ 26,79 · +13,9%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 11,61 · -50,7%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 23,53cotação atual
P/L9,50preço / lucro
P/VP1,83preço / valor patr.
Dividend Yield2,96%12 meses
LPAR$ 2,48lucro por ação
VPAR$ 12,86valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 5,6 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 5,8 biEV
EV/EBITDA6,94xmúltiplo operacional
EV/Receita1,87xEV / receita líq.
Earning Yield10,53%lucro / preço
P/EBITDA6,69xpreço / EBITDA
P/EBIT7,65xpreço / EBIT
PSR1,80xpreço / receita
P/Ativo1,19xpreço / ativo
P/FCO9,70xpreço / fluxo op.
Free Float52,4%ações em circulação
Nº de ações236,2 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA0,25xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 204,7 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,07sobre patrimônio
Liquidez Corrente4,14ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,98sem estoques
PL/Ativos0,65estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta69,9%lucro bruto
Margem EBITDA26,9%operacional
Margem EBIT23,5%operac. ajustada
Margem Líquida19,0%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE19,3%retorno do PL
ROA12,5%retorno do ativo
ROIC19,6%capital investido
ROE médio 5a20,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a20,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,66xreceita / ativo
Payout28%lucro distribuído
Retorno 12m-4,8%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+23,6%ao ano
Lucro 5a+33,4%ao ano
EBITDA 5a+28,8%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

VIVA3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 1,0 biR$ 0,2 biR$ 0,1 bi14,0%
2021R$ 1,5 biR$ 0,3 biR$ 0,3 bi20,4%
2022R$ 1,8 biR$ 0,4 biR$ 0,4 bi19,6%
2023R$ 2,2 biR$ 0,5 biR$ 0,4 bi16,9%
2024R$ 2,6 biR$ 0,7 biR$ 0,7 bi25,4%
2025R$ 3,0 biR$ 0,7 biR$ 0,6 bi20,5%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,70proventos / ação · 12 mesesDY 2,96%
4T191,004T201,002T211,004T211,002T221,002T231,002T241,002T251,004T251,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em VIVA3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Tecidos, Vestuário e Calçados

VIVA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1VIVA3 VIVARA S.A. ON NM6,13,0%1,83
2GRND3 GRENDENE SA ON6,136,7%1,11
3ALPA4 ALPARGATAS PN N14,114,7%2,39
#20 Melhores ações pela Grade Sardinha
Perfil

Tudo sobre VIVARA S.A. ON NM

SetorTecidos, Vestuário e Calçados
SubsetorAcessórios
SegmentoAcessórios
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float52,4%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre VIVA3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, VIVARA S.A. ON NM (VIVA3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. VIVARA S.A. ON NM (VIVA3) apresenta dividend yield de 2,96% na última avaliação.
O preço atual é R$ 23,53 e o valor justo de Graham calculado é R$ 26,79. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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