ALPK3STOCKESTAPAR ON NM
Serviços Diversos · Atualizado em 12/10/2026
R$ 6,05
—
▲ +0,0% 12m
2,2GRADE SARDINHA
FRACO
5 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento0
Valuation0
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟
ESTAPAR ON NM tem Grade 2,2 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 5 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 3,60, P/L de 75,63, DY de 0,1%, ROE de 4,8%. O Valor de Graham (R$ 1,74) fica abaixo da cotação (R$ 6,05), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRALPKACNOR9Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
-71,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 1,74)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 1,74 · -71,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,13 · -97,9%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#30 de 105 · top 29%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield10,9%EBIT / EV
ROIC17,5%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 277,5 mibalanço 2026-06-30
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 6,05cotação atual
P/L75,63preço / lucro
P/VP3,60preço / valor patr.
Dividend Yield0,13%12 meses
LPAR$ 0,08lucro por ação
VPAR$ 1,68valor patr. por ação
Valuation6 itens
Valor de MercadoR$ 1,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 2,5 biEV
Earning Yield1,32%lucro / preço
P/EBIT4,77xpreço / EBIT
PSR0,71xpreço / receita
P/Ativo0,52xpreço / ativo
Endividamento3 itens
Dívida LíquidaR$ 1,2 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL3,32sobre patrimônio
PL/Ativos0,15estrutura de capital
Eficiência (margens)2 itens
Margem EBIT13,9%operac. ajustada
Margem Líquida0,4%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE4,8%retorno do PL
ROA0,3%retorno do ativo
ROIC17,5%capital investido
ROE médio 5a-21,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-5,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,74xreceita / ativo
Payout10%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+23,6%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
ALPK3 cumpre 5 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento0/2
Valuation0/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,6 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,2 bi | -26,3% |
| 2021 | R$ 0,8 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,2 bi | -26,8% |
| 2022 | R$ 1,1 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,2 bi | -14,5% |
| 2023 | R$ 1,4 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,1 bi | -5,4% |
| 2024 | R$ 1,6 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,0 bi | -1,0% |
| 2025 | R$ 1,9 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,4% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,01proventos / ação · 12 mesesDY 0,13%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+75,9% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 6,05
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
186,82
histórico curto
faixa 129,69 – 186,82 · mediana 136,18
P/VP
3,7
percentil 100 · acima do habitual
faixa 0,44 – 3,7 · mediana 1,96
DY 12m
0,13%
histórico curto
faixa 0,13% – 0,18% · mediana 0,17%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,011 pgto
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Serviços Diversos
ALPK3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre ESTAPAR ON NM
SetorServiços Diversos
SubsetorServiços Diversos
SegmentoServiços Diversos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ALPK3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ESTAPAR ON NM (ALPK3) recebeu Grade 2,2 de 10, cumprindo 5 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ESTAPAR ON NM (ALPK3) apresenta dividend yield de 0,13% na última avaliação.
O preço atual é R$ 6,05 e o valor justo de Graham calculado é R$ 1,74. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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ALPK3 · Grade 2,2
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