ALPK3STOCKESTAPAR ON NM

Serviços Diversos · Atualizado em 11/07/2026
R$ 4,46
R$ 4,32 mín · R$ 4,47 máx
▲ +47,2% 12m
2,2GRADE SARDINHA
FRACA
5 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento0
Valuation0
Distribuição0
Governança & Mercado43
🐟

ESTAPAR ON NM tem Grade 2,2 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 5 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,70, P/L de 72,28, DY de 0,2%, ROE de 3,7%. O Valor de Graham (R$ 1,49) fica abaixo da cotação (R$ 4,46), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

Acompanhe ALPK3 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Criar conta grátis →
Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-66,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 1,49)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 0,13
GrahamR$ 1,49
OtimistaR$ 1,71
PREÇO HOJER$ 4,46
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 1,49 · -66,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,13 · -97,1%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 4,46cotação atual
P/L72,28preço / lucro
P/VP2,70preço / valor patr.
Dividend Yield0,17%12 meses
LPAR$ 0,06lucro por ação
VPAR$ 1,65valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 978,1 mimarket cap
Enterprise ValueR$ 2,2 biEV
EV/EBITDA4,87xmúltiplo operacional
EV/Receita1,15xEV / receita líq.
Earning Yield1,38%lucro / preço
P/EBITDA1,84xpreço / EBITDA
P/EBIT3,62xpreço / EBIT
PSR0,50xpreço / receita
P/Ativo0,38xpreço / ativo
P/FCO2,53xpreço / fluxo op.
Free Float15,0%ações em circulação
Nº de ações219,3 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA3,04xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 1,3 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL3,48sobre patrimônio
Liquidez Corrente0,86ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,86sem estoques
PL/Ativos0,14estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta30,3%lucro bruto
Margem EBITDA27,4%operacional
Margem EBIT13,9%operac. ajustada
Margem Líquida0,7%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE3,7%retorno do PL
ROA0,5%retorno do ativo
ROIC13,5%capital investido
ROE médio 5a-19,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-4,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,75xreceita / ativo
Payout13%lucro distribuído
Retorno 12m47,2%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+23,6%ao ano
EBITDA 5a+99,8%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

ALPK3 cumpre 5 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento0/2
Valuation0/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 0,6 biR$ 0,0 biR$ -0,2 bi-26,3%
2021R$ 0,8 biR$ -0,0 biR$ -0,2 bi-26,8%
2022R$ 1,1 biR$ 0,1 biR$ -0,2 bi-14,2%
2023R$ 1,4 biR$ 0,2 biR$ -0,1 bi-5,0%
2024R$ 1,6 biR$ 0,2 biR$ -0,0 bi-0,6%
2025R$ 1,9 biR$ 0,3 biR$ 0,0 bi0,8%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,01proventos / ação · 12 mesesDY 0,17%
2T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em ALPK3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 2,2 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como ALPK3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →
Mesmo setor

Comparação setorial · Serviços Diversos

ALPK3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1CSUD3 CSU DIGITAL ON5,416,6%1,22
2ALPK3 ESTAPAR ON NM2,20,2%2,70
3SEQL3 SEQUOIA LOG ON NM1,6—-1,75
Perfil

Tudo sobre ESTAPAR ON NM

SetorServiços Diversos
SubsetorServiços Diversos
SegmentoServiços Diversos
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float15,0%
Liquidez média diária—
Aprofunde

Leia também no blog

JURO11: Quando a Nota Máxima Encontra um Rendimento de Dois DígitosOi enfrenta aperto de caixa crítico: o que significa para quem investeEneva negocia entrada em campos de gás na Venezuela: o que significa para o portfólio energético
Dúvidas frequentes

Perguntas sobre ALPK3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ESTAPAR ON NM (ALPK3) recebeu Grade 2,2 de 10, cumprindo 5 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ESTAPAR ON NM (ALPK3) apresenta dividend yield de 0,17% na última avaliação.
O preço atual é R$ 4,46 e o valor justo de Graham calculado é R$ 1,49. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

Receba a Carta do Cardume

Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.

Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

Sardinha é uma ferramenta de organização de carteira. Aviso completo →
Método SardinhaÍndice do CardumeListasAtivosBlog
Uma marca Somos Sardinha
ALPK3 · Grade 2,2
Acompanhe na sua carteira
Criar conta