ALPK3STOCKESTAPAR ON NM
Serviços Diversos · Atualizado em 28/08/2026
R$ 4,38
—
▲ +0,0% 12m
1,6GRADE SARDINHA
FRACA
4 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento0
Valuation0
Distribuição0
Governança & Mercado43
🐟
ESTAPAR ON NM tem Grade 1,6 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 4 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,61, P/L de 56,45, DY de 0,2%. O Valor de Graham (R$ 1,73) fica abaixo da cotação (R$ 4,38), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe ALPK3 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
-60,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 1,73)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 1,73 · -60,5%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,13 · -97,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#38 de 110 · top 35%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield12,3%EBIT / EV
ROIC16,7%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 269,9 mibalanço 2026-03-31
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 4,38cotação atual
P/L56,45preço / lucro
P/VP2,61preço / valor patr.
Dividend Yield0,18%12 meses
LPAR$ 0,08lucro por ação
VPAR$ 1,66valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield1,77%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a-21,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-5,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout10%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+23,6%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
ALPK3 cumpre 4 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento0/2
Valuation0/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,6 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,2 bi | -26,3% |
| 2021 | R$ 0,8 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,2 bi | -26,8% |
| 2022 | R$ 1,1 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,2 bi | -14,5% |
| 2023 | R$ 1,4 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,1 bi | -5,4% |
| 2024 | R$ 1,6 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,0 bi | -1,0% |
| 2025 | R$ 1,9 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,4% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,01proventos / ação · 12 mesesDY 0,18%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-33,7% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 4,38
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
132,78
histórico curto
faixa 129,69 – 138,65 · mediana 134,17
P/VP
2,63
percentil 88 · acima do habitual
faixa 0,44 – 3,09 · mediana 1,92
DY 12m
0,18%
histórico curto
faixa 0,17% – 0,18% · mediana 0,18%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 0,0 (0/7)2022 · 1,4 (1/7)2023 · 0,0 (0/7)2024 · 0,0 (0/7)2025 · 0,0 (0/7)2026 · 2,9 (2/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,011 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em ALPK3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 1,6 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como ALPK3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →Mesmo setor
Comparação setorial · Serviços Diversos
ALPK3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre ESTAPAR ON NM
SetorServiços Diversos
SubsetorServiços Diversos
SegmentoServiços Diversos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Análises de AtivosQuando a concessão se estende: o que a prorrogação de 30 anos da Sá Carvalho revela sobre ancoragem de fluxo e previsibilidade de receita na CEMIG
Análises de AtivosQuando o fluxo se interrompe: o que a mediação judicial da Heringer revela sobre ancoragem de solvência e recalibração forçada de estrutura no agronegócio
Análises de AtivosQuando a dívida se antecipa: o que o resgate de US$ 1 bilhão revela sobre ancoragem de solvência e recalibração de estrutura na Petrobras
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ALPK3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ESTAPAR ON NM (ALPK3) recebeu Grade 1,6 de 10, cumprindo 4 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ESTAPAR ON NM (ALPK3) apresenta dividend yield de 0,18% na última avaliação.
O preço atual é R$ 4,38 e o valor justo de Graham calculado é R$ 1,73. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
ALPK3 · Grade 1,6
Acompanhe na sua carteira