AURA33STOCKAURA 360 DR3

Mineração · Atualizado em 11/07/2026
R$ 103,05
R$ 103,05 mín · R$ 109,85 máx
▼ -24,6% 12m
2,8GRADE SARDINHA
FRACA
6 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento50
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟

AURA 360 DR3 tem Grade 2,8 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 6 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 4,74, P/L de 54,25, DY de 1,4%, ROE de 5,0%. O Valor de Graham (R$ 32,52) fica abaixo da cotação (R$ 103,05), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-68,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 32,52)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 24,22
GrahamR$ 32,52
OtimistaR$ 37,40
PREÇO HOJER$ 103,05
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 32,52 · -68,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 24,22 · -76,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 103,05cotação atual
P/L⚠54,25preço / lucro
P/VP⚠4,74preço / valor patr.
Dividend Yield1,41%12 meses
LPAR$ 2,16lucro por ação
VPAR$ 21,76valor patr. por ação
Valuation10 itens
Valor de MercadoR$ 7,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 10,8 biEV
EV/EBITDA16,43xmúltiplo operacional
EV/Receita1,75xEV / receita líq.
Earning Yield1,84%lucro / preço
P/EBITDA2,31xpreço / EBITDA
P/EBIT2,31xpreço / EBIT
PSR1,21xpreço / receita
P/FCO3,60xpreço / fluxo op.
Nº de ações72,4 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA4,30xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 3,4 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,93sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,07ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,75sem estoques
PL/Ativos0,38estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta27,5%lucro bruto
Margem EBITDA47,8%operacional
Margem EBIT21,4%operac. ajustada
Margem Líquida11,0%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE5,0%retorno do PL
ROA1,9%retorno do ativo
ROIC3,8%capital investido
ROE médio 5a4,9%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a6,8%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,17xreceita / ativo
Payout67%lucro distribuído
Retorno 12m-24,6%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+26,6%ao ano
EBITDA 5a+40,7%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

AURA33 cumpre 6 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 1,6 biR$ 0,5 biR$ 0,4 bi24,5%
2021R$ 2,4 biR$ 0,6 biR$ 0,2 bi10,0%
2022R$ 2,0 biR$ 0,5 biR$ 0,3 bi16,9%
2023R$ 2,1 biR$ 0,4 biR$ 0,2 bi7,8%
2024R$ 3,2 biR$ 1,1 biR$ -0,1 bi-4,6%
2025R$ 5,1 biR$ 2,5 biR$ -0,5 bi-9,0%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,45proventos / ação · 12 mesesDY 1,41%
4T231,002T241,004T241,001T251,002T251,003T251,004T251,001T261,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em AURA33

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 2,8 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Mineração

AURA33 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1BRAP4 BRADESPAR S/A PN N15,410,9%1,09
2VALE3 VALE ON NM4,77,4%1,59
3CMIN3 CSNMINERACAO ON N24,77,4%4,01
4AURA33 AURA 360 DR32,81,4%4,74
#4 Melhores ações de mineração
Perfil

Tudo sobre AURA 360 DR3

SetorMineração
SubsetorMinerais Metálicos
SegmentoMinerais Metálicos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre AURA33

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AURA 360 DR3 (AURA33) recebeu Grade 2,8 de 10, cumprindo 6 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. AURA 360 DR3 (AURA33) apresenta dividend yield de 1,41% na última avaliação.
O preço atual é R$ 103,05 e o valor justo de Graham calculado é R$ 32,52. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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AURA33 · Grade 2,8
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