BRAP4STOCKBRADESPAR S/A PN N1
Mineração · Atualizado em 28/08/2026
R$ 22,22
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟
BRADESPAR S/A PN N1 tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,09, P/L de 15,03, DY de 10,6%. O Valor de Graham (R$ 26,28) fica acima da cotação (R$ 22,22), sugerindo margem de segurança de 15% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+18,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 26,28)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 26,28 · +18,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 39,07 · +75,8%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 8,94 · -59,8%
PEG 3,26 · g 6,0%* (2020–2023)
PEG 3,26 · g 6,0%* (2020–2023)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 4,6%).
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 22,22cotação atual
P/L15,03preço / lucro
P/VP1,09preço / valor patr.
Dividend Yield10,55%12 meses
LPAR$ 1,49lucro por ação
VPAR$ 20,60valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield6,65%lucro / preço
PEG (Lynch)3,26P/L ÷ crescimento do LPA
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a38,1%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-4,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout157%lucro distribuído
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
BRAP4 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,4 bi | 0,0% |
| 2020 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% |
| 2021 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 8,1 bi | 0,0% |
| 2022 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 3,7 bi | 0,0% |
| 2023 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 1,9 bi | 0,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 2,34proventos / ação · 12 mesesDY 10,55%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-59,8% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 22,22
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
3,36
percentil 52 · na média histórica
faixa 1,07 – 17,63 · mediana 3,04
P/VP
0,81
percentil 4 · abaixo do habitual
faixa 0,77 – 2,3 · mediana 1,17
DY 12m
10,61%
percentil 12 · acima do habitual
faixa 7,33% – 42,69% · mediana 13,76%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 5,7 (4/7)2022 · 8,6 (6/7)2023 · 8,6 (6/7)2024 · 8,6 (6/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 3,285 pgtos
2024R$ 2,294 pgtos
2023R$ 3,023 pgtos
2022R$ 3,274 pgtos
2021R$ 11,274 pgtos
2020R$ 2,002 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em BRAP4
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como BRAP4 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Mineração
BRAP4 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre BRADESPAR S/A PN N1
SetorMineração
SubsetorMinerais Metálicos
SegmentoMinerais Metálicos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre BRAP4
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, BRADESPAR S/A PN N1 (BRAP4) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. BRADESPAR S/A PN N1 (BRAP4) apresenta dividend yield de 10,55% na última avaliação.
O preço atual é R$ 22,22 e o valor justo de Graham calculado é R$ 26,28. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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BRAP4 · Grade 5,4
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