BRAP4STOCKBRADESPAR S/A PN N1
Mineração · Atualizado em 12/10/2026
R$ 20,62
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIO
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟
BRADESPAR S/A PN N1 tem Grade 5,4 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,01, P/L de 13,87, DY de 11,4%, ROE de 24,2%. O Valor de Graham (R$ 26,16) fica acima da cotação (R$ 20,62), sugerindo margem de segurança de 21% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Preferencial (PN)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- Não, em regra (Lei 6.404, art. 111)
- O estatuto pode conceder voto às ações preferenciais sem voto ou com voto restrito se os dividendos fixos ou mínimos não forem pagos pelo prazo estatutário, limitado a três exercícios consecutivos; o direito se mantém até o pagamento (Lei 6.404, art. 111).
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026 - Código ISIN
- BRBRAPACNPR2Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- EPNNPRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+26,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 26,16)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 26,16 · +26,9%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 39,28 · +90,5%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 8,94 · -56,6%
PEG 3,01 · g 6,0%* (2020–2023)
PEG 3,01 · g 6,0%* (2020–2023)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 4,6%).
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 20,62cotação atual
P/L13,87preço / lucro
P/VP1,01preço / valor patr.
Dividend Yield11,43%12 meses
LPAR$ 1,49lucro por ação
VPAR$ 20,42valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield7,21%lucro / preço
PEG (Lynch)3,01P/L ÷ crescimento do LPA
Endividamento1 itens
PL/Ativos0,99estrutura de capital
Rentabilidade6 itens
ROE24,2%retorno do PL
ROA24,0%retorno do ativo
ROE médio 5a38,1%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-4,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,00xreceita / ativo
Payout158%lucro distribuído
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
BRAP4 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ -0,4 bi | 0,0% |
| 2020 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% |
| 2021 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 8,1 bi | 0,0% |
| 2022 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 3,7 bi | 0,0% |
| 2023 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 1,9 bi | 0,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 2,36proventos / ação · 12 mesesDY 11,43%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+19,1% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 20,62
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
3,36
percentil 52 · na média histórica
faixa 1,07 – 17,63 · mediana 3,04
P/VP
0,81
percentil 4 · abaixo do habitual
faixa 0,77 – 2,3 · mediana 1,17
DY 12m
11,43%
percentil 16 · abaixo do habitual
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 3,285 pgtos
2024R$ 2,294 pgtos
2023R$ 3,023 pgtos
2022R$ 3,274 pgtos
2021R$ 11,274 pgtos
2020R$ 2,002 pgtos
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Mineração
BRAP4 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre BRADESPAR S/A PN N1
SetorMineração
SubsetorMinerais Metálicos
SegmentoMinerais Metálicos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre BRAP4
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, BRADESPAR S/A PN N1 (BRAP4) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. BRADESPAR S/A PN N1 (BRAP4) apresenta dividend yield de 11,43% na última avaliação.
O preço atual é R$ 20,62 e o valor justo de Graham calculado é R$ 26,16. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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BRAP4 · Grade 5,4
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