BRAP4STOCKBRADESPAR S/A PN N1

Mineração · Atualizado em 11/07/2026
R$ 21,70
R$ 21,26 mín · R$ 21,84 máx
▲ +46,5% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

BRADESPAR S/A PN N1 tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,09, P/L de 10,91, DY de 10,9%, ROE de 10,0%. O Valor de Graham (R$ 29,86) fica acima da cotação (R$ 21,70), sugerindo margem de segurança de 27% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+37,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 29,86)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 39,28
GrahamR$ 29,86
OtimistaR$ 34,34
PREÇO HOJER$ 21,70
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 29,86 · +37,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 39,28 · +81,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 21,70cotação atual
P/L10,91preço / lucro
P/VP1,09preço / valor patr.
Dividend Yield10,86%12 meses
LPAR$ 1,99lucro por ação
VPAR$ 19,91valor patr. por ação
Valuation10 itens
Valor de MercadoR$ 8,1 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 7,8 biEV
EV/EBITDA11,68xmúltiplo operacional
Earning Yield9,17%lucro / preço
P/EBITDA11,43xpreço / EBITDA
P/EBIT12,03xpreço / EBIT
P/Ativo1,08xpreço / ativo
P/FCO10,26xpreço / fluxo op.
Free Float63,8%ações em circulação
Nº de ações393,1 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA-0,36xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -256,0 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,03sobre patrimônio
Liquidez Corrente5,99ativo / passivo circ.
Liquidez Seca5,99sem estoques
PL/Ativos0,99estrutura de capital
Rentabilidade7 itens
ROE10,0%retorno do PL
ROA9,9%retorno do ativo
ROIC9,1%capital investido
ROE médio 5a36,0%média das séries anuais
Giro do Ativo0,00xreceita / ativo
Payout118%lucro distribuído
Retorno 12m46,5%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Lucro 5a-17,9%ao ano
EBITDA 5a-20,2%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

BRAP4 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 0,0 biR$ 1,5 biR$ 1,5 bi0,0%
2021R$ 0,0 biR$ 8,0 biR$ 8,1 bi0,0%
2022R$ 0,0 biR$ 3,6 biR$ 3,7 bi0,0%
2023R$ 0,0 biR$ 1,8 biR$ 1,9 bi0,0%
2024R$ 0,0 biR$ 1,1 biR$ 1,2 bi0,0%
2025R$ 0,0 biR$ 0,5 biR$ 0,5 bi0,0%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 2,36proventos / ação · 12 mesesDY 10,86%
4T211,002T221,004T223,002T231,004T232,002T242,004T242,002T251,004T254,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em BRAP4

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Mesmo setor

Comparação setorial · Mineração

BRAP4 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1BRAP4 BRADESPAR S/A PN N15,410,9%1,09
2VALE3 VALE ON NM4,77,4%1,59
3CMIN3 CSNMINERACAO ON N24,77,4%4,01
4AURA33 AURA 360 DR32,81,4%4,74
#1 Melhores ações de mineração#10 Ações que mais pagam dividendos
Perfil

Tudo sobre BRADESPAR S/A PN N1

SetorMineração
SubsetorMinerais Metálicos
SegmentoMinerais Metálicos
ListagemNível 1 · B3
TipoSTOCK
Free float63,8%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre BRAP4

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, BRADESPAR S/A PN N1 (BRAP4) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. BRADESPAR S/A PN N1 (BRAP4) apresenta dividend yield de 10,86% na última avaliação.
O preço atual é R$ 21,70 e o valor justo de Graham calculado é R$ 29,86. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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BRAP4 · Grade 5,4
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