B3SA3STOCKB3 ON
Serviços Financeiros Diversos · Atualizado em 28/08/2026
R$ 16,04
—
▲ +0,0% 12m
6,9GRADE SARDINHA
SÓLIDA
12 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento100
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
B3 ON tem Grade 6,9 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 12 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 4,29, P/L de 14,89, DY de 4,9%. O Valor de Graham (R$ 9,36) fica abaixo da cotação (R$ 16,04), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
-41,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 9,36)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 9,36 · -41,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 12,99 · -19,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Fora do ranking—Units/BDRs ficam fora — sem âncora oficial por-ação da CVM não há EV oficial confiável.
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 16,04cotação atual
P/L14,89preço / lucro
P/VP4,29preço / valor patr.
Dividend Yield4,86%12 meses
LPAR$ 1,06lucro por ação
VPAR$ 3,67valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield6,72%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a21,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a25,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout74%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+3,6%ao ano
Lucro 5a+2,0%ao ano
EBITDA 5a+1,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
B3SA3 cumpre 12 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 9,3 bi | R$ 6,6 bi | R$ 4,2 bi | 44,5% |
| 2021 | R$ 10,3 bi | R$ 7,4 bi | R$ 4,7 bi | 45,8% |
| 2022 | R$ 10,1 bi | R$ 6,6 bi | R$ 4,2 bi | 41,8% |
| 2023 | R$ 9,9 bi | R$ 6,3 bi | R$ 4,1 bi | 41,6% |
| 2024 | R$ 10,6 bi | R$ 6,6 bi | R$ 4,6 bi | 43,3% |
| 2025 | R$ 11,1 bi | R$ 7,0 bi | R$ 4,6 bi | 41,2% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,78proventos / ação · 12 mesesDY 4,86%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026+14% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 16,04
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
17,27
percentil 77 · acima do habitual
faixa 5,44 – 21,17 · mediana 15,34
P/VP
4,54
percentil 92 · acima do habitual
faixa 0,92 – 5,27 · mediana 3,46
DY 12m
3,37%
percentil 36 · na média histórica
faixa 1,86% – 10,4% · mediana 3,87%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 10,0 (7/7)2022 · 8,6 (6/7)2023 · 5,7 (4/7)2024 · 7,1 (5/7)2025 · 5,7 (4/7)2026 · 5,7 (4/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,303 pgtos
2025R$ 0,375 pgtos
2024R$ 0,377 pgtos
2023R$ 0,428 pgtos
2022R$ 0,488 pgtos
2021R$ 1,709 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em B3SA3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,9 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como B3SA3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
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Comparação setorial · Serviços Financeiros Diversos
B3SA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
| # | Ativo | Grade | DY | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B3SA3 B3 ON | 6,9 | 4,9% | 4,29 |
| 2 | PDTC3 PADTEC ON | 3,4 | — | 0,94 |
Perfil
Tudo sobre B3 ON
SetorServiços Financeiros Diversos
SubsetorServiços Financeiros Diversos
SegmentoServiços Financeiros Diversos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre B3SA3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, B3 ON (B3SA3) recebeu Grade 6,9 de 10, cumprindo 12 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. B3 ON (B3SA3) apresenta dividend yield de 4,86% na última avaliação.
O preço atual é R$ 16,04 e o valor justo de Graham calculado é R$ 9,36. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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B3SA3 · Grade 6,9
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