B3SA3STOCKB3 ON

Serviços Financeiros Diversos · Atualizado em 12/07/2026
R$ 15,42
R$ 15,19 mín · R$ 15,53 máx
▲ +16,9% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

B3 ON tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 4,26, P/L de 15,70, DY de 5,0%, ROE de 27,2%. O Valor de Graham (R$ 8,93) fica abaixo da cotação (R$ 15,42), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-42,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 8,93)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 12,90
GrahamR$ 8,93
OtimistaR$ 10,27
PREÇO HOJER$ 15,42
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 8,93 · -42,1%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 12,90 · -16,3%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 15,42cotação atual
P/L15,70preço / lucro
P/VP4,26preço / valor patr.
Dividend Yield⚠5,02%12 meses
LPAR$ 0,98lucro por ação
VPAR$ 3,62valor patr. por ação
Valuation11 itens
Valor de MercadoR$ 77,8 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 77,2 biEV
EV/EBITDA7,70xmúltiplo operacional
EV/Receita6,62xEV / receita líq.
Earning Yield6,37%lucro / preço
P/EBITDA7,76xpreço / EBITDA
P/EBIT11,07xpreço / EBIT
PSR6,67xpreço / receita
P/Ativo1,60xpreço / ativo
P/FCO11,87xpreço / fluxo op.
Nº de ações7,5 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA-0,06xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -626,9 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,03sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,09ativo / passivo circ.
Liquidez Seca2,09sem estoques
PL/Ativos0,38estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta90,5%lucro bruto
Margem EBITDA85,9%operacional
Margem EBIT60,3%operac. ajustada
Margem Líquida42,5%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE27,2%retorno do PL
ROA10,2%retorno do ativo
ROIC6,5%capital investido
ROE médio 5a21,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a11,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,24xreceita / ativo
Payout79%lucro distribuído
Retorno 12m16,9%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+3,6%ao ano
Lucro 5a+2,0%ao ano
EBITDA 5a+3,5%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

B3SA3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 9,3 biR$ 5,6 biR$ 4,2 bi44,5%
2021R$ 10,3 biR$ 6,3 biR$ 4,7 bi45,8%
2022R$ 10,1 biR$ 5,6 biR$ 4,2 bi41,8%
2023R$ 9,9 biR$ 5,2 biR$ 4,1 bi41,7%
2024R$ 10,6 biR$ 6,0 biR$ 4,6 bi43,3%
2025R$ 11,1 biR$ 6,6 biR$ 4,6 bi41,2%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,77proventos / ação · 12 mesesDY 5,02%
2T242,003T242,004T241,001T251,002T251,003T251,004T255,001T261,002T262,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em B3SA3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Serviços Financeiros Diversos

B3SA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1B3SA3 B3 ON4,75,0%4,26
2PDTC3 PADTEC ON2,8—0,94
Perfil

Tudo sobre B3 ON

SetorServiços Financeiros Diversos
SubsetorServiços Financeiros Diversos
SegmentoServiços Financeiros Diversos
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde

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B3 enfrenta recomendação de condenação por práticas anticoncorrenciais: o que significa para o mercadoJURO11: Quando a Nota Máxima Encontra um Rendimento de Dois DígitosOi enfrenta aperto de caixa crítico: o que significa para quem investe
Dúvidas frequentes

Perguntas sobre B3SA3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, B3 ON (B3SA3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. B3 ON (B3SA3) apresenta dividend yield de 5,02% na última avaliação.
O preço atual é R$ 15,42 e o valor justo de Graham calculado é R$ 8,93. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 12/07/2026.

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B3SA3 · Grade 4,7
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