PDTC3STOCKPADTEC ON
Serviços Financeiros Diversos · Atualizado em 28/08/2026
R$ 1,74
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento0
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟
PADTEC ON tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,94, P/L de 12,12, DY de 0,0%. O Valor de Graham (R$ 2,35) fica acima da cotação (R$ 1,74), sugerindo margem de segurança de 26% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+35,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 2,35)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 2,35 · +35,1%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Fora do ranking—Financeiras/seguradoras ficam fora do ranking — EBIT/EV não é comparável (exclusão do próprio método).
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 1,74cotação atual
P/L12,12preço / lucro
P/VP0,94preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ 0,14lucro por ação
VPAR$ 1,75valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield8,25%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a13,9%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a8,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
EBITDA 5a-79,7%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
PDTC3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento0/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2020 | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 10,2% |
| 2021 | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi | 7,4% |
| 2022 | R$ 0,4 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 2,7% |
| 2023 | R$ 0,4 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi | 4,2% |
| 2025 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-71,2% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 1,74
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
DY 12m
4,49%
percentil 100 · abaixo do habitual
faixa 2,05% – 4,49% · mediana 2,54%
Proventos por ano (R$ por ação)
2024R$ 0,051 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em PDTC3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 3,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Comparação setorial · Serviços Financeiros Diversos
PDTC3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
| # | Ativo | Grade | DY | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B3SA3 B3 ON | 6,9 | 4,9% | 4,29 |
| 2 | PDTC3 PADTEC ON | 3,4 | — | 0,94 |
Perfil
Tudo sobre PADTEC ON
SetorServiços Financeiros Diversos
SubsetorGestão de Recursos e Investimentos
SegmentoGestão de Recursos e Investimentos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre PDTC3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, PADTEC ON (PDTC3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, PADTEC ON (PDTC3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 1,74 e o valor justo de Graham calculado é R$ 2,35. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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PDTC3 · Grade 3,4
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