PDTC3STOCKPADTEC ON

Serviços Financeiros Diversos · Atualizado em 12/07/2026
R$ 1,70
R$ 1,59 mín · R$ 1,75 máx
▲ +66,7% 12m
2,8GRADE SARDINHA
FRACA
6 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento0
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟

PADTEC ON tem Grade 2,8 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 6 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,94, P/L de 17,21, DY de 0,0%, ROE de 5,5%. O Valor de Graham (R$ 2,02) fica acima da cotação (R$ 1,70), sugerindo margem de segurança de 16% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+18,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 2,02)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 0,00
GrahamR$ 2,02
OtimistaR$ 2,32
PREÇO HOJER$ 1,70
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 2,02 · +18,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,00 · -100,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 1,70cotação atual
P/L17,21preço / lucro
P/VP0,94preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ 0,10lucro por ação
VPAR$ 1,81valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 135,1 mimarket cap
Enterprise ValueR$ 327,5 miEV
EV/EBITDA14,29xmúltiplo operacional
EV/Receita-121,29xEV / receita líq.
Earning Yield5,81%lucro / preço
P/EBITDA3,56xpreço / EBITDA
P/EBIT12,54xpreço / EBIT
PSR-50,03xpreço / receita
P/Ativo0,21xpreço / ativo
P/FCO10,55xpreço / fluxo op.
Free Float26,3%ações em circulação
Nº de ações135,0 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA8,25xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 192,4 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,34sobre patrimônio
Liquidez Corrente3,23ativo / passivo circ.
Liquidez Seca2,51sem estoques
PL/Ativos0,22estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta-99,8%lucro bruto
Margem EBITDA-1.406,6%operacional
Margem EBIT-399,1%operac. ajustada
Margem Líquida-290,8%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE5,5%retorno do PL
ROA1,2%retorno do ativo
ROIC2,5%capital investido
ROE médio 5a9,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a7,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,00xreceita / ativo
Payout0%lucro distribuído
Retorno 12m66,7%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a-72,0%ao ano
Lucro 5a-79,0%ao ano
EBITDA 5a-73,5%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

PDTC3 cumpre 6 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento0/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 0,2 biR$ 0,0 biR$ 0,0 bi10,2%
2021R$ 0,3 biR$ 0,1 biR$ 0,1 bi14,8%
2022R$ 0,4 biR$ 0,0 biR$ 0,0 bi2,7%
2023R$ 0,4 biR$ 0,0 biR$ 0,0 bi4,2%
2024R$ 0,0 biR$ -0,0 biR$ -0,0 bi-9,3%
2025R$ 0,0 biR$ 0,0 biR$ 0,0 bi2,4%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
2T240,05
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em PDTC3

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Mesmo setor

Comparação setorial · Serviços Financeiros Diversos

PDTC3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1B3SA3 B3 ON4,75,0%4,26
2PDTC3 PADTEC ON2,8—0,94
Perfil

Tudo sobre PADTEC ON

SetorServiços Financeiros Diversos
SubsetorGestão de Recursos e Investimentos
SegmentoGestão de Recursos e Investimentos
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float26,3%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre PDTC3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, PADTEC ON (PDTC3) recebeu Grade 2,8 de 10, cumprindo 6 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, PADTEC ON (PDTC3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 1,70 e o valor justo de Graham calculado é R$ 2,02. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 12/07/2026.

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PDTC3 · Grade 2,8
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