CAML3STOCKCAMIL ON NM

Alimentos Processados · Atualizado em 11/07/2026
R$ 5,42
R$ 5,13 mín · R$ 5,45 máx
▲ +7,3% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

CAMIL ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,54, P/L de 12,92, DY de 5,4%, ROE de 7,7%. O Valor de Graham (R$ 9,02) fica acima da cotação (R$ 5,42), sugerindo margem de segurança de 40% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+66,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 9,02)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 4,89
GrahamR$ 9,02
OtimistaR$ 10,37
PREÇO HOJER$ 5,42
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 9,02 · +66,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Caro
teto R$ 4,89 · -9,8%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 5,42cotação atual
P/L12,92preço / lucro
P/VP0,54preço / valor patr.
Dividend Yield5,41%12 meses
LPAR$ 0,42lucro por ação
VPAR$ 8,60valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 1,9 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 5,1 biEV
Earning Yield7,74%lucro / preço
P/EBIT2,81xpreço / EBIT
PSR0,16xpreço / receita
P/Ativo0,18xpreço / ativo
Free Float27,5%ações em circulação
Nº de ações350,0 mitotal emitido
Endividamento5 itens
Dívida LíquidaR$ 3,2 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,08sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,95ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,15sem estoques
PL/Ativos0,28estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem Bruta22,7%lucro bruto
Margem EBIT5,8%operac. ajustada
Margem Líquida2,0%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE7,7%retorno do PL
ROA2,2%retorno do ativo
ROIC5,4%capital investido
ROE médio 5a11,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a6,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo1,07xreceita / ativo
Payout70%lucro distribuído
Retorno 12m7,3%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+8,3%ao ano
Lucro 5a-20,3%ao ano
EBITDA 5a+0,2%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

CAML3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202120222023202420252026
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2021R$ 7,5 biR$ 0,6 biR$ 0,5 bi6,2%
2022R$ 9,0 biR$ 0,6 biR$ 0,5 bi5,3%
2023R$ 10,2 biR$ 0,7 biR$ 0,4 bi3,5%
2024R$ 11,2 biR$ 0,7 biR$ 0,4 bi3,2%
2025R$ 12,3 biR$ 0,6 biR$ 0,2 bi1,8%
2026R$ 11,1 biR$ 0,6 biR$ 0,1 bi1,3%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,29proventos / ação · 12 mesesDY 5,41%
2T242,003T242,004T242,001T252,002T252,003T252,004T252,001T261,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em CAML3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Alimentos Processados

CAML3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1JBSS3 JBS ON NM7,6—1,44
2SMTO3 SAO MARTINHO ON NM7,64,1%0,73
3MDIA3 M.DIASBRANCO ON NM6,95,9%0,73
4CAML3 CAMIL ON NM5,45,4%0,54
5BEEF3 Minerva ON NM5,45,4%2,86
6MBRF3 MARFRIG ON NM3,411,1%1,91
#4 Melhores ações de alimentos#25 Ações descontadas pela margem de Graham
Perfil

Tudo sobre CAMIL ON NM

SetorAlimentos Processados
SubsetorAlimentos Diversos
SegmentoAlimentos Diversos
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float27,5%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre CAML3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CAMIL ON NM (CAML3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. CAMIL ON NM (CAML3) apresenta dividend yield de 5,41% na última avaliação.
O preço atual é R$ 5,42 e o valor justo de Graham calculado é R$ 9,02. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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