BEEF3STOCKMinerva ON NM
Alimentos Processados · Atualizado em 12/10/2026
R$ 4,50
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIO
8 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟
Minerva ON NM tem Grade 4,1 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,83, P/L de 9,78, DY de 4,4%, ROE de 28,9%. O Valor de Graham (R$ 4,04) fica abaixo da cotação (R$ 4,50), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRBEEFACNOR6Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
-10,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 4,04)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Caro
teto R$ 4,04 · -10,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 3,26 · -27,6%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#6 de 105 · top 6%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield20,7%EBIT / EV
ROIC24,4%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 3,9 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-34,7% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield79,9%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 4,50cotação atual
P/L9,78preço / lucro
P/VP2,83preço / valor patr.
Dividend Yield4,35%12 meses
LPAR$ 0,46lucro por ação
VPAR$ 1,58valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 4,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 18,8 biEV
EV/EBITDA3,90xmúltiplo operacional
Earning Yield10,22%lucro / preço
P/EBITDA0,92xpreço / EBITDA
P/EBIT1,15xpreço / EBIT
PSR0,08xpreço / receita
P/Ativo0,10xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA2,98xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 14,4 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL9,10sobre patrimônio
PL/Ativos0,03estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA8,8%operacional
Margem EBIT7,0%operac. ajustada
Margem Líquida1,5%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE28,9%retorno do PL
ROA1,8%retorno do ativo
ROIC24,4%capital investido
ROE médio 5a121,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a5,0%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo1,20xreceita / ativo
Payout43%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+23,1%ao ano
Lucro 5a+3,1%ao ano
EBITDA 5a+18,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
BEEF3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 19,4 bi | R$ 2,1 bi | R$ 0,7 bi | 3,6% |
| 2021 | R$ 27,0 bi | R$ 2,4 bi | R$ 0,6 bi | 2,2% |
| 2022 | R$ 31,0 bi | R$ 2,8 bi | R$ 0,7 bi | 2,1% |
| 2023 | R$ 26,9 bi | R$ 2,6 bi | R$ 0,4 bi | 1,6% |
| 2024 | R$ 34,1 bi | R$ 3,1 bi | R$ -1,6 bi | -4,6% |
| 2025 | R$ 54,8 bi | R$ 4,8 bi | R$ 0,8 bi | 1,5% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,20proventos / ação · 12 mesesDY 4,35%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026-30,3% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 4,50
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
5,47
percentil 11 · abaixo do habitual
faixa 4,45 – 15,06 · mediana 8,04
P/VP
3,38
percentil 11 · abaixo do habitual
faixa 2,75 – 25,2 · mediana 9,37
DY 12m
4,35%
percentil 21 · abaixo do habitual
faixa 2,59% – 16,07% · mediana 6,27%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,031 pgto
2025R$ 0,161 pgto
2023R$ 0,552 pgtos
2022R$ 0,562 pgtos
2021R$ 1,082 pgtos
2020R$ 0,302 pgtos
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Alimentos Processados
BEEF3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SetorAlimentos Processados
SubsetorCarnes e Derivados
SegmentoCarnes e Derivados
ListagemB3
TipoSTOCK
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Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre BEEF3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, Minerva ON NM (BEEF3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. Minerva ON NM (BEEF3) apresenta dividend yield de 4,35% na última avaliação.
O preço atual é R$ 4,50 e o valor justo de Graham calculado é R$ 4,04. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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BEEF3 · Grade 4,1
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