BEEF3STOCKMinerva ON NM

Alimentos Processados · Atualizado em 11/07/2026
R$ 3,66
R$ 3,58 mín · R$ 3,70 máx
▼ -27,8% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

Minerva ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,86, P/L de 5,14, DY de 5,4%, ROE de 56,5%. O Valor de Graham (R$ 4,48) fica acima da cotação (R$ 3,66), sugerindo margem de segurança de 18% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+22,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 4,48)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 3,26
GrahamR$ 4,48
OtimistaR$ 5,15
PREÇO HOJER$ 3,66
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 4,48 · +22,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Caro
teto R$ 3,26 · -10,9%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 3,66cotação atual
P/L5,14preço / lucro
P/VP2,86preço / valor patr.
Dividend Yield5,35%12 meses
LPAR$ 0,71lucro por ação
VPAR$ 1,26valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 3,7 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 17,4 biEV
EV/EBITDA3,92xmúltiplo operacional
EV/Receita0,30xEV / receita líq.
Earning Yield19,46%lucro / preço
P/EBITDA0,83xpreço / EBITDA
P/EBIT0,92xpreço / EBIT
PSR0,06xpreço / receita
P/Ativo0,09xpreço / ativo
P/FCO0,85xpreço / fluxo op.
Free Float44,2%ações em circulação
Nº de ações1,0 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA3,09xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 13,7 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL10,86sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,32ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,07sem estoques
PL/Ativos0,03estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta17,1%lucro bruto
Margem EBITDA7,8%operacional
Margem EBIT7,0%operac. ajustada
Margem Líquida1,3%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE56,5%retorno do PL
ROA1,7%retorno do ativo
ROIC14,2%capital investido
ROE médio 5a-242,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a2,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo1,37xreceita / ativo
Payout28%lucro distribuído
Retorno 12m-27,8%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+23,1%ao ano
Lucro 5a+4,0%ao ano
EBITDA 5a+16,5%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

BEEF3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 19,4 biR$ 1,8 biR$ 0,7 bi3,6%
2021R$ 27,0 biR$ 2,0 biR$ 0,6 bi2,2%
2022R$ 31,0 biR$ 2,4 biR$ 0,7 bi2,1%
2023R$ 26,9 biR$ 2,1 biR$ 0,4 bi1,5%
2024R$ 34,1 biR$ 2,4 biR$ -1,6 bi-4,6%
2025R$ 54,8 biR$ 3,8 biR$ 0,8 bi1,5%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,20proventos / ação · 12 mesesDY 5,35%
4T202,002T211,004T211,002T221,003T221,002T231,003T231,004T251,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em BEEF3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como BEEF3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Alimentos Processados

BEEF3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1JBSS3 JBS ON NM7,6—1,44
2SMTO3 SAO MARTINHO ON NM7,64,1%0,73
3MDIA3 M.DIASBRANCO ON NM6,95,9%0,73
4CAML3 CAMIL ON NM5,45,4%0,54
5BEEF3 Minerva ON NM5,45,4%2,86
6MBRF3 MARFRIG ON NM3,411,1%1,91
#5 Ações com P/L baixo#5 Melhores ações de alimentos
Perfil

Tudo sobre Minerva ON NM

SetorAlimentos Processados
SubsetorCarnes e Derivados
SegmentoCarnes e Derivados
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float44,2%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre BEEF3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, Minerva ON NM (BEEF3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. Minerva ON NM (BEEF3) apresenta dividend yield de 5,35% na última avaliação.
O preço atual é R$ 3,66 e o valor justo de Graham calculado é R$ 4,48. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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BEEF3 · Grade 5,4
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