CPTS11FII · TijoloCAPITÂNIA SECURITIES II
Outros · Atualizado em 28/08/2026
R$ 7,46
398.167 cotistas
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIO
3 de 6 critérios
P/VP0,86
DY 12m13,6%
VPAR$ 8,79
Vacância—
🐟
CAPITÂNIA SECURITIES II é um FII de tijolo no segmento Outros, com Grade 4,1 (MÉDIO) — cumpre 3 de 6 critérios do Método Sardinha. Negocia a P/VP de 0,86 (14% abaixo do valor patrimonial), com DY de 13,6% nos últimos 12 meses. Leitura educacional, não é recomendação.
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Fundamentos do fundo
Indicadores do FII
SegmentoOutros
TipoTijolo
CNPJ—
Início do fundo—
Taxa de Administração1.447,00%
Tipo de GestãoAtiva
Patrimônio LíquidoR$ 3,2 bi
Cotas Emitidas363.503.147
Nº de Cotistas398.167
Val. Patr. por CotaR$ 8,79
Vacância—
FFO 12mR$ 58,5 mi
Nº de Imóveis—
Método Sardinha
Critérios de viabilidade do FII
CPTS11 cumpre 3 de 6 critérios.
✕Imóveis em regiões nobresParte relevante dos imóveis fora do eixo prime.
✓P/VP abaixo de 1,0Negocia 14% abaixo do valor patrimonial.
✕Yield no padrão do segmentoDY fora da faixa saudável do segmento.
✓Não monoinquilinoReceita pulverizada entre locatários.
✕Dividendos de longa dataDistribuição abaixo do alvo de 4 anos.
✓Governança sem red flagsSem red flags de governança graves.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por cota, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-24,5% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 7,46
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/VP
0,86
percentil 32 · abaixo do habitual
faixa 0,1 – 1,03 · mediana 0,89
DY 12m
12,03%
percentil 96 · abaixo do habitual
faixa 9,57% – 12,32% · mediana 10,67%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2023 · 10,0 (3/3)2024 · 6,7 (2/3)2025 · 10,0 (3/3)2026 · 10,0 (3/3)
Proventos por ano (R$ por cota)
2026R$ 0,445 pgtos
2025R$ 1,0412 pgtos
2024R$ 0,9012 pgtos
2023R$ 6,6511 pgtos
2022R$ 11,3012 pgtos
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Comparação · Outros
| # | FII | Grade | DY | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORE11 KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 15,3% | 0,61 |
| 2 | KIVO11 KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 18,4% | 0,65 |
| 3 | VGRI11 VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 21,5% | 0,63 |
| 4 | PSEC11 PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 14,5% | 0,69 |
| 5 | TOPP11 PATRIA TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 15,1% | 0,62 |
| 6 | MANA11 MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 26,1% | 0,98 |
| 7 | VGHF11 VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 15,3% | 0,65 |
| 8 | RVBI11 PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 14,1% | 0,83 |
Perfil
Sobre CAPITÂNIA SECURITIES II
CAPITÂNIA SECURITIES II é um fundo imobiliário de tijolo negociado na B3. A Grade Sardinha avalia o fundo por 6 critérios fundamentalistas (P/VP, yield no padrão do segmento, imóveis, governança e histórico de proventos).
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre CPTS11
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CAPITÂNIA SECURITIES II (CPTS11) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 3 de 6 critérios fundamentalistas.
Sim. CAPITÂNIA SECURITIES II (CPTS11) apresenta dividend yield de 13,64% na última avaliação.
Os múltiplos atuais de CPTS11 são P/L — e P/VP 0,86. Análise educacional, não é recomendação.
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