DEXP3STOCKDEXXOS PAR ON
Químicos · Atualizado em 28/08/2026
R$ 7,18
—
▲ +0,0% 12m
7,6GRADE SARDINHA
SÓLIDA
13 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento100
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
DEXXOS PAR ON tem Grade 7,6 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 13 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,83, P/L de 6,10, DY de 7,7%. O Valor de Graham (R$ 15,38) fica acima da cotação (R$ 7,18), sugerindo margem de segurança de 53% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+114,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 15,38)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 15,38 · +114,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 9,26 · +29,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#5 de 110 · top 5%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield24,9%EBIT / EV
ROIC20,2%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 192,9 mibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+0,7% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield19,0%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 7,18cotação atual
P/L6,10preço / lucro
P/VP0,83preço / valor patr.
Dividend Yield7,74%12 meses
LPAR$ 1,18lucro por ação
VPAR$ 8,91valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield16,39%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a28,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a24,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout47%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+16,5%ao ano
Lucro 5a+3,8%ao ano
EBITDA 5a+4,7%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
DEXP3 cumpre 13 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,0 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | 12,0% |
| 2021 | R$ 1,8 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,2 bi | 10,8% |
| 2022 | R$ 2,1 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi | 7,1% |
| 2023 | R$ 1,7 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,2 bi | 10,4% |
| 2024 | R$ 1,8 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi | 8,0% |
| 2025 | R$ 2,1 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi | 6,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,56proventos / ação · 12 mesesDY 7,74%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-40,4% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 7,18
Valuation vs a própria história (5 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
6,03
percentil 71 · acima do habitual
faixa 1,92 – 10,85 · mediana 5,35
P/VP
0,86
percentil 11 · abaixo do habitual
faixa 0,82 – 5,03 · mediana 1,26
DY 12m
6,91%
percentil 81 · abaixo do habitual
faixa 2,16% – 12,07% · mediana 5,27%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 8,6 (6/7)2022 · 7,1 (5/7)2023 · 7,1 (5/7)2024 · 8,6 (6/7)2025 · 8,6 (6/7)2026 · 8,6 (6/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 0,942 pgtos
2024R$ 0,532 pgtos
2023R$ 0,392 pgtos
2022R$ 0,381 pgto
2021R$ 0,841 pgto
2020R$ 0,311 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em DEXP3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 7,6 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como DEXP3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
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Comparação setorial · Químicos
DEXP3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SetorQuímicos
SubsetorPetroquímicos
SegmentoPetroquímicos
ListagemB3
TipoSTOCK
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre DEXP3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, DEXXOS PAR ON (DEXP3) recebeu Grade 7,6 de 10, cumprindo 13 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. DEXXOS PAR ON (DEXP3) apresenta dividend yield de 7,74% na última avaliação.
O preço atual é R$ 7,18 e o valor justo de Graham calculado é R$ 15,38. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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