DEXP3STOCKDEXXOS PAR ON
Químicos · Atualizado em 12/10/2026
R$ 8,24
—
▲ +0,0% 12m
7,6GRADE SARDINHA
FORTE
13 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento100
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
DEXXOS PAR ON tem Grade 7,6 (FORTE) no Método Sardinha, passando em 13 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,91, P/L de 6,81, DY de 6,8%, ROE de 13,3%. O Valor de Graham (R$ 15,34) fica acima da cotação (R$ 8,24), sugerindo margem de segurança de 46% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRDEXPACNOR1Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
+86,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 15,34)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 15,34 · +86,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Barato
teto R$ 9,31 · +13,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#10 de 105 · top 10%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield20,9%EBIT / EV
ROIC18,8%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 189,7 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+0,7% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield16,7%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 8,24cotação atual
P/L6,81preço / lucro
P/VP0,91preço / valor patr.
Dividend Yield6,78%12 meses
LPAR$ 1,18lucro por ação
VPAR$ 8,86valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 988,3 mimarket cap
Enterprise ValueR$ 909,5 miEV
EV/EBITDA3,61xmúltiplo operacional
Earning Yield14,68%lucro / preço
P/EBITDA3,92xpreço / EBITDA
P/EBIT5,21xpreço / EBIT
PSR0,46xpreço / receita
P/Ativo0,61xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA-0,31xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -78,8 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,07sobre patrimônio
PL/Ativos0,68estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA11,8%operacional
Margem EBIT10,2%operac. ajustada
Margem Líquida6,7%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE13,3%retorno do PL
ROA8,9%retorno do ativo
ROIC18,8%capital investido
ROE médio 5a28,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a24,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo1,32xreceita / ativo
Payout47%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+16,5%ao ano
Lucro 5a+3,8%ao ano
EBITDA 5a+4,7%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
DEXP3 cumpre 13 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,0 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | 12,0% |
| 2021 | R$ 1,8 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,2 bi | 10,8% |
| 2022 | R$ 2,1 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi | 7,1% |
| 2023 | R$ 1,7 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,2 bi | 10,4% |
| 2024 | R$ 1,8 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi | 8,0% |
| 2025 | R$ 2,1 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi | 6,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,56proventos / ação · 12 mesesDY 6,78%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+17,6% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 8,24
Valuation vs a própria história (5 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
6,92
percentil 86 · acima do habitual
faixa 1,92 – 10,85 · mediana 5,38
P/VP
0,99
percentil 28 · abaixo do habitual
faixa 0,82 – 5,03 · mediana 1,25
DY 12m
6,02%
percentil 62 · na média histórica
faixa 2,16% – 12,07% · mediana 5,51%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 0,942 pgtos
2024R$ 0,532 pgtos
2023R$ 0,392 pgtos
2022R$ 0,381 pgto
2021R$ 0,841 pgto
2020R$ 0,311 pgto
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Comparação setorial · Químicos
DEXP3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre DEXP3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, DEXXOS PAR ON (DEXP3) recebeu Grade 7,6 de 10, cumprindo 13 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. DEXXOS PAR ON (DEXP3) apresenta dividend yield de 6,78% na última avaliação.
O preço atual é R$ 8,24 e o valor justo de Graham calculado é R$ 15,34. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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DEXP3 · Grade 7,6
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