EUCA3STOCKEUCATEX ON
Madeira e Papel · Atualizado em 12/10/2026
R$ 24,58
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIO
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento100
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟
EUCATEX ON tem Grade 4,7 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,75, P/L de 16,39, DY de 4,2%, ROE de 4,6%. O Valor de Graham (R$ 56,51) fica acima da cotação (R$ 24,58), sugerindo margem de segurança de 57% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BREUCAACNOR1Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+129,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 56,51)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 56,51 · +129,9%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 17,04 · -30,7%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 74,63 · +203,6%
PEG 0,95 · g 17,2% (2020–2025)
PEG 0,95 · g 17,2% (2020–2025)
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#15 de 105 · top 15%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield21,3%EBIT / EV
ROIC16,7%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 585,4 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+3,2% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+17,2% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield13,8%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 24,58cotação atual
P/L16,39preço / lucro
P/VP0,75preço / valor patr.
Dividend Yield4,16%12 meses
LPAR$ 4,33lucro por ação
VPAR$ 32,77valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 2,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 2,7 biEV
EV/EBITDA4,15xmúltiplo operacional
Earning Yield6,10%lucro / preço
PEG (Lynch)0,95P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA3,43xpreço / EBITDA
P/EBIT3,87xpreço / EBIT
PSR0,73xpreço / receita
P/Ativo0,45xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA0,72xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 478,1 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,16sobre patrimônio
PL/Ativos0,61estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA21,3%operacional
Margem EBIT16,9%operac. ajustada
Margem Líquida10,3%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE4,6%retorno do PL
ROA6,4%retorno do ativo
ROIC16,7%capital investido
ROE médio 5a13,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a11,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,62xreceita / ativo
Payout24%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+11,5%ao ano
Lucro 5a+17,2%ao ano
EBITDA 5a+19,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
EUCA3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento2/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,8 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi | 8,0% |
| 2021 | R$ 2,4 bi | R$ 0,6 bi | R$ 0,4 bi | 17,5% |
| 2022 | R$ 2,5 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,3 bi | 10,3% |
| 2023 | R$ 2,7 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,4 bi | 15,8% |
| 2024 | R$ 2,9 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,2 bi | 6,9% |
| 2025 | R$ 3,1 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,3 bi | 10,3% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,02proventos / ação · 12 mesesDY 4,16%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+23,2% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 24,58
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
7,1
percentil 62 · na média histórica
faixa 2,06 – 13,88 · mediana 6,08
P/VP
0,82
percentil 83 · acima do habitual
faixa 0,47 – 1,35 · mediana 0,73
DY 12m
4,16%
percentil 45 · na média histórica
faixa 0,79% – 9,6% · mediana 4,23%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 1,692 pgtos
2023R$ 1,563 pgtos
2021R$ 0,432 pgtos
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Madeira e Papel
EUCA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre EUCA3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, EUCATEX ON (EUCA3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. EUCATEX ON (EUCA3) apresenta dividend yield de 4,16% na última avaliação.
O preço atual é R$ 24,58 e o valor justo de Graham calculado é R$ 56,51. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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EUCA3 · Grade 4,7
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