EUCA3STOCKEUCATEX ON

Madeira e Papel · Atualizado em 11/07/2026
R$ 24,45
R$ 24,39 mín · R$ 24,46 máx
▲ +16,4% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟

EUCATEX ON tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,77, P/L de 5,53, DY de 4,2%, ROE de 13,9%. O Valor de Graham (R$ 56,19) fica acima da cotação (R$ 24,45), sugerindo margem de segurança de 56% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+129,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 56,19)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 17,03
GrahamR$ 56,19
OtimistaR$ 64,62
PREÇO HOJER$ 24,45
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 56,19 · +129,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 17,03 · -30,3%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 24,45cotação atual
P/L5,53preço / lucro
P/VP0,77preço / valor patr.
Dividend Yield4,18%12 meses
LPAR$ 4,42lucro por ação
VPAR$ 31,75valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 2,2 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 2,7 biEV
EV/EBITDA3,66xmúltiplo operacional
EV/Receita0,86xEV / receita líq.
Earning Yield18,08%lucro / preço
P/EBITDA3,06xpreço / EBITDA
P/EBIT3,69xpreço / EBIT
PSR0,72xpreço / receita
P/Ativo0,44xpreço / ativo
P/FCO4,07xpreço / fluxo op.
Free Float0,6%ações em circulação
Nº de ações92,6 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA0,71xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 525,8 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,18sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,38ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,50sem estoques
PL/Ativos0,57estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta37,0%lucro bruto
Margem EBITDA23,6%operacional
Margem EBIT19,5%operac. ajustada
Margem Líquida13,0%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE13,9%retorno do PL
ROA8,0%retorno do ativo
ROIC13,0%capital investido
ROE médio 5a13,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a10,8%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,61xreceita / ativo
Payout23%lucro distribuído
Retorno 12m16,4%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+11,5%ao ano
Lucro 5a+17,2%ao ano
EBITDA 5a+22,0%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

EUCA3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 1,8 biR$ 0,2 biR$ 0,1 bi8,0%
2021R$ 2,4 biR$ 0,5 biR$ 0,4 bi17,5%
2022R$ 2,5 biR$ 0,4 biR$ 0,3 bi10,3%
2023R$ 2,7 biR$ 0,4 biR$ 0,4 bi15,8%
2024R$ 2,9 biR$ 0,4 biR$ 0,2 bi6,9%
2025R$ 3,1 biR$ 0,5 biR$ 0,3 bi10,3%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,02proventos / ação · 12 mesesDY 4,18%
2T181,002T191,001T211,002T211,004T211,001T231,004T232,001T251,004T251,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em EUCA3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Madeira e Papel

EUCA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1SUZB3 Suzano Papel ON7,62,7%0,85
2RANI3 IRANI ON6,16,0%1,26
3DXCO3 DEXCO ON5,41,1%0,65
4KLBN11 KLABIN UNT N24,78,1%2,42
5EUCA3 EUCATEX ON4,14,2%0,77
Perfil

Tudo sobre EUCATEX ON

SetorMadeira e Papel
SubsetorMadeira
SegmentoMadeira
ListagemNível 1 · B3
TipoSTOCK
Free float0,6%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre EUCA3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, EUCATEX ON (EUCA3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. EUCATEX ON (EUCA3) apresenta dividend yield de 4,18% na última avaliação.
O preço atual é R$ 24,45 e o valor justo de Graham calculado é R$ 56,19. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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