EUCA3STOCKEUCATEX ON
Madeira e Papel · Atualizado em 28/08/2026
R$ 21,05
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento100
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟
EUCATEX ON tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,66, P/L de 4,87, DY de 4,9%. O Valor de Graham (R$ 56,24) fica acima da cotação (R$ 21,05), sugerindo margem de segurança de 63% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+167,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 56,24)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 56,24 · +167,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 17,02 · -19,1%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 74,63 · +254,5%
PEG 0,28 · g 17,2% (2020–2025)
PEG 0,28 · g 17,2% (2020–2025)
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#12 de 110 · top 11%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield24,8%EBIT / EV
ROIC17,7%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 613,5 mibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+3,3% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+17,2% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield16,1%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 21,05cotação atual
P/L4,87preço / lucro
P/VP0,66preço / valor patr.
Dividend Yield4,85%12 meses
LPAR$ 4,33lucro por ação
VPAR$ 32,46valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield20,53%lucro / preço
PEG (Lynch)0,28P/L ÷ crescimento do LPA
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a13,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a11,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout24%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+11,5%ao ano
Lucro 5a+17,2%ao ano
EBITDA 5a+19,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
EUCA3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento2/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,8 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi | 8,0% |
| 2021 | R$ 2,4 bi | R$ 0,6 bi | R$ 0,4 bi | 17,5% |
| 2022 | R$ 2,5 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,3 bi | 10,3% |
| 2023 | R$ 2,7 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,4 bi | 15,8% |
| 2024 | R$ 2,9 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,2 bi | 6,9% |
| 2025 | R$ 3,1 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,3 bi | 10,3% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,02proventos / ação · 12 mesesDY 4,85%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026+38,3% no período
09/202104/202508/2026 · R$ 21,05
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
6,09
percentil 53 · na média histórica
faixa 2,06 – 13,88 · mediana 6,07
P/VP
0,7
percentil 48 · na média histórica
faixa 0,47 – 1,35 · mediana 0,73
DY 12m
4,85%
percentil 67 · abaixo do habitual
faixa 0,79% – 9,6% · mediana 4,23%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 7,1 (5/7)2022 · 10,0 (7/7)2023 · 7,1 (5/7)2024 · 7,1 (5/7)2025 · 5,7 (4/7)2026 · 7,1 (5/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 1,692 pgtos
2023R$ 1,563 pgtos
2021R$ 0,432 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em EUCA3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como EUCA3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Madeira e Papel
EUCA3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SetorMadeira e Papel
SubsetorMadeira
SegmentoMadeira
ListagemB3
TipoSTOCK
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Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre EUCA3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, EUCATEX ON (EUCA3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. EUCATEX ON (EUCA3) apresenta dividend yield de 4,85% na última avaliação.
O preço atual é R$ 21,05 e o valor justo de Graham calculado é R$ 56,24. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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