MOTV3STOCKMOTIVA SA ON
Transporte · Atualizado em 12/10/2026
R$ 20,50
—
▲ +0,0% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACO
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado43
🐟
MOTIVA SA ON tem Grade 3,4 (FRACO) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,32, P/L de 10,62, DY de 4,5%, ROE de 21,9%. O Valor de Graham (R$ 19,50) fica abaixo da cotação (R$ 20,50), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRMOTVACNOR7Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
-4,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 19,50)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Caro
teto R$ 19,50 · -4,9%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 15,51 · -24,3%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 48,00 · +134,1%
PEG 0,14 · g 25,0%* (2020–2025)
PEG 0,14 · g 25,0%* (2020–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 76,7%). Atenção: CAGR sobre base de lucro deprimida.
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#44 de 105 · top 42%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield10,6%EBIT / EV
ROIC15,5%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 7,9 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+15,1% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+76,7% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield2,0%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 20,50cotação atual
P/L10,62preço / lucro
P/VP2,32preço / valor patr.
Dividend Yield4,54%12 meses
LPAR$ 1,92lucro por ação
VPAR$ 8,80valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 41,2 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 74,1 biEV
EV/EBITDA8,42xmúltiplo operacional
Earning Yield9,41%lucro / preço
PEG (Lynch)0,14P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA4,68xpreço / EBITDA
P/EBIT5,25xpreço / EBIT
PSR2,19xpreço / receita
P/Ativo0,58xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA3,74xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 32,9 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,85sobre patrimônio
PL/Ativos0,25estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA46,7%operacional
Margem EBIT38,6%operac. ajustada
Margem Líquida17,4%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE21,9%retorno do PL
ROA4,6%retorno do ativo
ROIC15,5%capital investido
ROE médio 5a15,1%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a5,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,27xreceita / ativo
Payout49%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+13,8%ao ano
Lucro 5a+76,6%ao ano
EBITDA 5a+14,6%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
MOTV3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado3/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 9,9 bi | R$ 4,5 bi | R$ 0,2 bi | 1,9% |
| 2021 | R$ 12,2 bi | R$ 6,8 bi | R$ 0,7 bi | 5,7% |
| 2022 | R$ 19,2 bi | R$ 11,8 bi | R$ 4,1 bi | 21,5% |
| 2023 | R$ 18,9 bi | R$ 7,8 bi | R$ 1,7 bi | 9,0% |
| 2024 | R$ 21,8 bi | R$ 7,1 bi | R$ 1,2 bi | 5,7% |
| 2025 | R$ 18,9 bi | R$ 8,8 bi | R$ 3,3 bi | 17,4% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,93proventos / ação · 12 mesesDY 4,54%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+46,4% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 20,50
Valuation vs a própria história (2 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
12,57
percentil 33 · abaixo do habitual
faixa 8,65 – 26,98 · mediana 22,69
P/VP
2,61
percentil 100 · acima do habitual
faixa 1,8 – 2,61 · mediana 2,17
DY 12m
1,01%
percentil 6 · abaixo do habitual
faixa 1,01% – 3,42% · mediana 2,82%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,061 pgto
2025R$ 0,483 pgtos
2024R$ 0,422 pgtos
2023R$ 0,192 pgtos
2022R$ 0,382 pgtos
2021R$ 0,172 pgtos
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Transporte
MOTV3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre MOTIVA SA ON
SetorTransporte
SubsetorExploração de Rodovias
SegmentoExploração de Rodovias
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre MOTV3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, MOTIVA SA ON (MOTV3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. MOTIVA SA ON (MOTV3) apresenta dividend yield de 4,54% na última avaliação.
O preço atual é R$ 20,50 e o valor justo de Graham calculado é R$ 19,50. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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MOTV3 · Grade 3,4
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