RAIL3STOCKRUMO S.A. ON NM
Transporte · Atualizado em 12/10/2026
R$ 18,85
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIO
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
RUMO S.A. ON NM tem Grade 4,1 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,42, P/L de 28,56, DY de 0,6%, ROE de 8,5%. O Valor de Graham (R$ 10,76) fica abaixo da cotação (R$ 18,85), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRRAILACNOR9Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
-42,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 10,76)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 10,76 · -42,9%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 1,82 · -90,3%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 15,36 · -18,5%
PEG 1,23 · g 23,3% (2020–2025)
PEG 1,23 · g 23,3% (2020–2025)
Atenção: houve prejuízo dentro da janela.
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#52 de 105 · top 50%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield9,7%EBIT / EV
ROIC16,0%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 5,1 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+11,9% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+23,3% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield5,0%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 18,85cotação atual
P/L28,56preço / lucro
P/VP2,42preço / valor patr.
Dividend Yield0,58%12 meses
LPAR$ 0,66lucro por ação
VPAR$ 7,79valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 35,0 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 52,4 biEV
EV/EBITDA7,72xmúltiplo operacional
Earning Yield3,50%lucro / preço
PEG (Lynch)1,23P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA5,15xpreço / EBITDA
P/EBIT6,86xpreço / EBIT
PSR2,53xpreço / receita
P/Ativo0,65xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA2,57xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 17,5 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,21sobre patrimônio
PL/Ativos0,27estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA49,1%operacional
Margem EBIT33,1%operac. ajustada
Margem Líquida6,1%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE8,5%retorno do PL
ROA1,6%retorno do ativo
ROIC16,0%capital investido
ROE médio 5a1,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a0,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,26xreceita / ativo
Payout17%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+14,7%ao ano
Lucro 5a+23,3%ao ano
EBITDA 5a+12,3%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
RAIL3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 7,0 bi | R$ 3,8 bi | R$ 0,3 bi | 4,3% |
| 2021 | R$ 7,4 bi | R$ 3,4 bi | R$ 0,2 bi | 2,0% |
| 2022 | R$ 9,8 bi | R$ 5,0 bi | R$ 0,5 bi | 5,2% |
| 2023 | R$ 10,9 bi | R$ 5,7 bi | R$ 0,7 bi | 6,6% |
| 2024 | R$ 13,9 bi | R$ 4,7 bi | R$ -1,0 bi | -6,9% |
| 2025 | R$ 13,8 bi | R$ 6,8 bi | R$ 0,8 bi | 6,1% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,11proventos / ação · 12 mesesDY 0,58%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+21,8% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 18,85
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
41,3
percentil 11 · abaixo do habitual
faixa 29,42 – 272,57 · mediana 82,47
P/VP
2,53
percentil 76 · acima do habitual
faixa 1,8 – 2,83 · mediana 2,3
DY 12m
0,58%
percentil 69 · acima do habitual
faixa 0,09% – 6,84% · mediana 0,46%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,111 pgto
2025R$ 0,811 pgto
2024R$ 0,091 pgto
2023R$ 0,071 pgto
2022R$ 0,021 pgto
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Transporte
RAIL3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre RAIL3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, RUMO S.A. ON NM (RAIL3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. RUMO S.A. ON NM (RAIL3) apresenta dividend yield de 0,58% na última avaliação.
O preço atual é R$ 18,85 e o valor justo de Graham calculado é R$ 10,76. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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RAIL3 · Grade 4,1
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