NGRD3STOCKNEOGRID ON NM
Programas e Serviços · Atualizado em 28/08/2026
R$ 34,28
—
▲ +0,0% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento0
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
NEOGRID ON NM tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,71, P/L de -31,89, DY de 0,0%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#109 de 110 · top 100%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield-8,1%EBIT / EV
ROIC-4,9%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ -15,5 mibalanço 2026-03-31
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 34,28cotação atual
P/L-31,89preço / lucro
P/VP0,71preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -1,07lucro por ação
VPAR$ 47,61valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield-3,14%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a1,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a2,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+5,0%ao ano
EBITDA 5a-15,1%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
NGRD3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento0/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,2 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,0 bi | 5,8% |
| 2021 | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 5,9% |
| 2022 | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 5,4% |
| 2023 | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 1,0% |
| 2024 | R$ 0,3 bi | R$ -0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2025 | R$ 0,3 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-74,3% no período
09/202110/202508/2026 · R$ 34,28
Valuation vs a própria história (5 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
1.731,64
percentil 88 · acima do habitual
faixa 16,54 – 2.396,31 · mediana 39,77
P/VP
0,69
percentil 37 · na média histórica
faixa 0,41 – 13,92 · mediana 0,87
DY 12m
0,69%
percentil 51 · na média histórica
faixa 0,17% – 2,16% · mediana 0,69%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 4,3 (3/7)2022 · 7,1 (5/7)2023 · 5,7 (4/7)2024 · 5,7 (4/7)2026 · 2,9 (2/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2024R$ 0,011 pgto
2023R$ 0,011 pgto
2022R$ 0,011 pgto
2021R$ 0,011 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em NGRD3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como NGRD3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Programas e Serviços
NGRD3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre NEOGRID ON NM
SetorProgramas e Serviços
SubsetorProgramas e Serviços
SegmentoProgramas e Serviços
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre NGRD3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, NEOGRID ON NM (NGRD3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, NEOGRID ON NM (NGRD3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 34,28 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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