TIMS3STOCKTIM ON NM
Telecomunicações · Atualizado em 12/10/2026
R$ 18,10
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIO
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
TIM ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,73, P/L de 3.153,09, DY de 8,1%, ROE de 0,0%. O Valor de Graham (R$ 1,54) fica abaixo da cotação (R$ 18,10), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe TIMS3 na sua carteira
Com TIMS3 na sua carteira, você recebe um aviso quando a Grade dele mudar ou quando ele pagar provento.
Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRTIMSACNOR5Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
-91,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 1,54)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 1,54 · -91,5%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 24,53 · +35,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#100 de 105 · top 96%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield0,0%EBIT / EV
ROIC0,0%EBIT / capital investido
EBIT do exercícioR$ 0,00balanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield0,0%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 18,10cotação atual
P/L3.153,09preço / lucro
P/VP1,73preço / valor patr.
Dividend Yield8,13%12 meses
LPAR$ 0,01lucro por ação
VPAR$ 10,49valor patr. por ação
Valuation3 itens
Valor de MercadoR$ 43,2 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 41,4 biEV
Earning Yield0,03%lucro / preço
Endividamento2 itens
Dívida LíquidaR$ -1,9 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,08sobre patrimônio
Rentabilidade5 itens
ROE0,0%retorno do PL
ROIC0,0%capital investido
ROE médio 5a2,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a2,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout14.715%lucro distribuído
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
TIMS3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 17,3 bi | R$ 8,3 bi | R$ 1,8 bi | 10,7% |
| 2022 | R$ 21,5 bi | R$ 10,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2023 | R$ 23,8 bi | R$ 11,8 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2024 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2025 | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,47proventos / ação · 12 mesesDY 8,13%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026-19,8% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 18,10
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
17,7
percentil 75 · acima do habitual
faixa 14,73 – 18,12 · mediana 16,81
P/VP
1,76
percentil 100 · acima do habitual
faixa 1,17 – 1,76 · mediana 1,44
DY 12m
6,94%
percentil 75 · acima do habitual
faixa 3,18% – 11,71% · mediana 6,01%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,332 pgtos
2025R$ 2,239 pgtos
2024R$ 0,966 pgtos
2023R$ 0,915 pgtos
2022R$ 0,585 pgtos
2021R$ 0,433 pgtos
O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em TIMS3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓TIMS3 no seu Diagrama Sardinha: a Grade dele ao lado dos seus outros ativos e o peso que ele já tem na sua carteira.
Converse com o Sonar sobre TIMS3
Com a conta grátis você adiciona TIMS3 à carteira, vê a Grade critério a critério e tira dúvidas com o Sonar sobre os critérios e a sua carteira — 3 mensagens do Sonar por dia no plano grátis (10 por dia nos primeiros 7 dias). A tese completa do ativo, os cinco anos de histórico e a revisão semanal escrita pelo Sonar são do plano pago.
Criar conta grátis →Mesmo setor
Comparação setorial · Telecomunicações
TIMS3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
| # | Ativo | Grade | DY | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMS3 TIM ON NM | 5,4 | 8,1% | 1,73 |
| 2 | VIVT3 TELEF BRASIL ON | 4,7 | 8,4% | 1,48 |
Perfil
Tudo sobre TIM ON NM
SetorTelecomunicações
SubsetorTelecomunicações
SegmentoTelecomunicações
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Análises de AtivosQuando o caixa financia a transformação: o que os R$ 670 milhões da TIM revelam sobre aposta em tecnologia e reposicionamento estratégico
Análises de AtivosBlackRock aumenta aposta na Gerdau e sinaliza confiança no setor
Research aprofundadoJURO11 atinge nota máxima na Grade Sardinha com rentabilidade de 9,8% ao ano
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre TIMS3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, TIM ON NM (TIMS3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. TIM ON NM (TIMS3) apresenta dividend yield de 8,13% na última avaliação.
O preço atual é R$ 18,10 e o valor justo de Graham calculado é R$ 1,54. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
TIMS3 · Grade 5,4
Acompanhe na sua carteira