VIVT3STOCKTELEF BRASIL ON

Telecomunicações · Atualizado em 11/07/2026
R$ 35,75
R$ 35,06 mín · R$ 35,95 máx
▲ +21,8% 12m
3,4GRADE SARDINHA
FRACA
7 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

TELEF BRASIL ON tem Grade 3,4 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 7 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,64, P/L de 18,11, DY de 6,8%, ROE de 9,2%. O Valor de Graham (R$ 30,90) fica abaixo da cotação (R$ 35,75), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-13,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 30,90)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 40,58
GrahamR$ 30,90
OtimistaR$ 35,53
PREÇO HOJER$ 35,75
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 30,90 · -13,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Barato
teto R$ 40,58 · +13,5%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 35,75cotação atual
P/L18,11preço / lucro
P/VP1,64preço / valor patr.
Dividend Yield⚠6,81%12 meses
LPAR$ 1,97lucro por ação
VPAR$ 21,54valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 115,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 126,1 biEV
EV/EBITDA3,71xmúltiplo operacional
EV/Receita2,08xEV / receita líq.
Earning Yield5,52%lucro / preço
P/EBITDA3,39xpreço / EBITDA
P/EBIT11,31xpreço / EBIT
PSR1,90xpreço / receita
P/Ativo0,88xpreço / ativo
P/FCO5,51xpreço / fluxo op.
Free Float21,9%ações em circulação
Nº de ações3,2 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA0,32xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 10,7 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,15sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,10ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,03sem estoques
PL/Ativos0,53estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta44,9%lucro bruto
Margem EBITDA56,1%operacional
Margem EBIT16,8%operac. ajustada
Margem Líquida10,5%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE9,2%retorno do PL
ROA4,9%retorno do ativo
ROIC9,0%capital investido
ROE médio 5a7,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a6,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,46xreceita / ativo
Payout124%lucro distribuído
Retorno 12m21,8%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+6,7%ao ano
Lucro 5a+5,3%ao ano
EBITDA 5a+8,4%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

VIVT3 cumpre 7 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 43,1 biR$ 6,6 biR$ 4,8 bi11,1%
2021R$ 44,0 biR$ 7,1 biR$ 6,2 bi14,1%
2022R$ 48,0 biR$ 6,6 biR$ 4,1 bi8,4%
2023R$ 52,1 biR$ 7,9 biR$ 5,0 bi9,7%
2024R$ 55,8 biR$ 8,7 biR$ 5,6 bi10,0%
2025R$ 59,6 biR$ 9,9 biR$ 6,2 bi10,4%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 2,43proventos / ação · 12 mesesDY 6,81%
2T243,003T242,004T241,001T253,002T253,003T253,004T253,001T262,002T264,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

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Mesmo setor

Comparação setorial · Telecomunicações

VIVT3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1TIMS3 TIM ON NM5,47,0%2,23
2VIVT3 TELEF BRASIL ON3,46,8%1,64
3OIBR3 OI ON N11,6—0,00
Perfil

Tudo sobre TELEF BRASIL ON

SetorTelecomunicações
SubsetorTelecomunicações
SegmentoTelecomunicações
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float21,9%
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre VIVT3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, TELEF BRASIL ON (VIVT3) recebeu Grade 3,4 de 10, cumprindo 7 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. TELEF BRASIL ON (VIVT3) apresenta dividend yield de 6,81% na última avaliação.
O preço atual é R$ 35,75 e o valor justo de Graham calculado é R$ 30,90. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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VIVT3 · Grade 3,4
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