WEGE3STOCKWEG SA ON N1
Máquinas e Equipamentos · Atualizado em 28/08/2026
R$ 49,98
—
▲ +0,0% 12m
7,6GRADE SARDINHA
SÓLIDA
13 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento100
Crescimento100
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟
WEG SA ON N1 tem Grade 7,6 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 13 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 11,17, P/L de 33,72, DY de 4,0%. O Valor de Graham (R$ 12,29) fica abaixo da cotação (R$ 49,98), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe WEGE3 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
-75,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 12,29)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 12,29 · -75,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 33,24 · -33,5%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 9,49 · -81,0%
PEG 5,29 · g 6,4% (2020–2025)
PEG 5,29 · g 6,4% (2020–2025)
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#49 de 110 · top 45%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield3,8%EBIT / EV
ROIC51,8%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 7,8 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+16,9% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+6,4% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield2,5%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 49,98cotação atual
P/L33,72preço / lucro
P/VP11,17preço / valor patr.
Dividend Yield3,99%12 meses
LPAR$ 1,49lucro por ação
VPAR$ 4,51valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield2,97%lucro / preço
PEG (Lynch)5,29P/L ÷ crescimento do LPA
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a28,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a34,8%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout134%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+18,5%ao ano
Lucro 5a+22,2%ao ano
EBITDA 5a+22,5%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
WEGE3 cumpre 13 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento2/2
Crescimento2/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 17,5 bi | R$ 3,3 bi | R$ 2,3 bi | 13,4% |
| 2021 | R$ 23,6 bi | R$ 4,7 bi | R$ 3,6 bi | 15,2% |
| 2022 | R$ 29,9 bi | R$ 5,6 bi | R$ 4,2 bi | 14,1% |
| 2023 | R$ 32,5 bi | R$ 7,1 bi | R$ 5,7 bi | 17,6% |
| 2024 | R$ 38,0 bi | R$ 8,5 bi | R$ 6,0 bi | 15,9% |
| 2025 | R$ 40,8 bi | R$ 9,0 bi | R$ 6,4 bi | 15,6% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,99proventos / ação · 12 mesesDY 3,99%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026+39,8% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 49,98
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
33,07
percentil 47 · na média histórica
faixa 25,41 – 48,12 · mediana 33,15
P/VP
12,1
percentil 84 · acima do habitual
faixa 5,33 – 13,31 · mediana 9,84
DY 12m
2,35%
percentil 82 · abaixo do habitual
faixa 0,87% – 3,51% · mediana 1,76%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 7,1 (5/7)2022 · 7,1 (5/7)2023 · 7,1 (5/7)2024 · 5,7 (4/7)2025 · 5,7 (4/7)2026 · 5,7 (4/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,202 pgtos
2025R$ 1,628 pgtos
2024R$ 0,766 pgtos
2023R$ 0,616 pgtos
2022R$ 0,526 pgtos
2021R$ 0,616 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em WEGE3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 7,6 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como WEGE3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →Mesmo setor
Comparação setorial · Máquinas e Equipamentos
WEGE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
| # | Ativo | Grade | DY | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPL3 KEPLER WEBER SA ON | 8,4 | 4,4% | 1,44 |
| 2 | WEGE3 WEG SA ON N1 | 7,6 | 4,0% | 11,17 |
Perfil
Tudo sobre WEG SA ON N1
SetorMáquinas e Equipamentos
SubsetorMotores, Compressores e Outros
SegmentoMotores, Compressores e Outros
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Análises de AtivosQuando a concessão se estende: o que a prorrogação de 30 anos da Sá Carvalho revela sobre ancoragem de fluxo e previsibilidade de receita na CEMIG
Análises de AtivosQuando o fluxo se interrompe: o que a mediação judicial da Heringer revela sobre ancoragem de solvência e recalibração forçada de estrutura no agronegócio
Análises de AtivosQuando a dívida se antecipa: o que o resgate de US$ 1 bilhão revela sobre ancoragem de solvência e recalibração de estrutura na Petrobras
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre WEGE3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, WEG SA ON N1 (WEGE3) recebeu Grade 7,6 de 10, cumprindo 13 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. WEG SA ON N1 (WEGE3) apresenta dividend yield de 3,99% na última avaliação.
O preço atual é R$ 49,98 e o valor justo de Graham calculado é R$ 12,29. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
WEGE3 · Grade 7,6
Acompanhe na sua carteira