WEGE3STOCKWEG SA ON N1

Máquinas e Equipamentos · Atualizado em 11/07/2026
R$ 46,51
R$ 46,11 mín · R$ 46,80 máx
▲ +22,9% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟

WEG SA ON N1 tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 11,00, P/L de 31,05, DY de 4,7%, ROE de 35,4%. O Valor de Graham (R$ 11,95) fica abaixo da cotação (R$ 46,51), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

Acompanhe WEGE3 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Criar conta grátis →
Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-74,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 11,95)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 36,28
GrahamR$ 11,95
OtimistaR$ 13,74
PREÇO HOJER$ 46,51
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 11,95 · -74,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 36,28 · -22,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 46,51cotação atual
P/L31,05preço / lucro
P/VP11,00preço / valor patr.
Dividend Yield⚠4,68%12 meses
LPAR$ 1,50lucro por ação
VPAR$ 4,23valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 195,2 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 191,9 biEV
EV/EBITDA21,80xmúltiplo operacional
EV/Receita4,77xEV / receita líq.
Earning Yield3,22%lucro / preço
P/EBITDA22,17xpreço / EBITDA
P/EBIT24,70xpreço / EBIT
PSR4,86xpreço / receita
P/Ativo4,50xpreço / ativo
P/FCO27,22xpreço / fluxo op.
Free Float35,4%ações em circulação
Nº de ações4,2 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA-0,37xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -3,3 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL-0,19sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,55ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,98sem estoques
PL/Ativos0,41estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta33,2%lucro bruto
Margem EBITDA21,9%operacional
Margem EBIT19,7%operac. ajustada
Margem Líquida15,6%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE35,4%retorno do PL
ROA14,5%retorno do ativo
ROIC28,3%capital investido
ROE médio 5a28,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a32,8%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,93xreceita / ativo
Payout145%lucro distribuído
Retorno 12m22,9%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+18,5%ao ano
Lucro 5a+23,1%ao ano
EBITDA 5a+23,2%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

WEGE3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 17,5 biR$ 2,8 biR$ 2,4 bi13,7%
2021R$ 23,6 biR$ 4,2 biR$ 3,7 bi15,5%
2022R$ 29,9 biR$ 5,1 biR$ 4,3 bi14,3%
2023R$ 32,5 biR$ 6,5 biR$ 5,9 bi18,1%
2024R$ 38,0 biR$ 7,7 biR$ 6,3 bi16,6%
2025R$ 40,8 biR$ 8,0 biR$ 6,8 bi16,6%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 2,18proventos / ação · 12 mesesDY 4,68%
2T241,003T242,004T241,001T252,002T251,003T252,004T255,001T261,002T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em WEGE3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como WEGE3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →
Mesmo setor

Comparação setorial · Máquinas e Equipamentos

WEGE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1KEPL3 KEPLER WEBER SA ON7,66,5%1,45
2WEGE3 WEG SA ON N16,14,7%11,00
#19 Melhores ações pela Grade Sardinha
Perfil

Tudo sobre WEG SA ON N1

SetorMáquinas e Equipamentos
SubsetorMotores, Compressores e Outros
SegmentoMotores, Compressores e Outros
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float35,4%
Liquidez média diária—
Aprofunde

Leia também no blog

JURO11: Quando a Nota Máxima Encontra um Rendimento de Dois DígitosOi enfrenta aperto de caixa crítico: o que significa para quem investeEneva negocia entrada em campos de gás na Venezuela: o que significa para o portfólio energético
Dúvidas frequentes

Perguntas sobre WEGE3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, WEG SA ON N1 (WEGE3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. WEG SA ON N1 (WEGE3) apresenta dividend yield de 4,68% na última avaliação.
O preço atual é R$ 46,51 e o valor justo de Graham calculado é R$ 11,95. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

Receba a Carta do Cardume

Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.

Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

Sardinha é uma ferramenta de organização de carteira. Aviso completo →
Método SardinhaÍndice do CardumeListasAtivosBlog
Uma marca Somos Sardinha
WEGE3 · Grade 6,1
Acompanhe na sua carteira
Criar conta
    WEGE3 — WEG SA ON N1: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha