KEPL3STOCKKEPLER WEBER SA ON
Máquinas e Equipamentos · Atualizado em 28/08/2026
R$ 6,55
—
▲ +0,0% 12m
8,4GRADE SARDINHA
FORTE
14 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento100
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟
KEPLER WEBER SA ON tem Grade 8,4 (FORTE) no Método Sardinha, passando em 14 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,44, P/L de 8,45, DY de 4,4%. O Valor de Graham (R$ 8,83) fica acima da cotação (R$ 6,55), sugerindo margem de segurança de 26% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe KEPL3 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+34,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 8,83)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 8,83 · +34,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 4,79 · -26,9%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#14 de 110 · top 13%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield15,8%EBIT / EV
ROIC23,0%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 173,3 mibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+5,7% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield13,4%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 6,55cotação atual
P/L8,45preço / lucro
P/VP1,44preço / valor patr.
Dividend Yield4,39%12 meses
LPAR$ 0,78lucro por ação
VPAR$ 4,44valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield11,83%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a26,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a35,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout37%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+17,3%ao ano
Lucro 5a+18,2%ao ano
EBITDA 5a+16,4%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
KEPL3 cumpre 14 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,7 bi | R$ 0,1 bi | R$ 0,1 bi | 10,1% |
| 2021 | R$ 1,2 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,0 bi | 0,0% |
| 2022 | R$ 1,8 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,4 bi | 21,1% |
| 2023 | R$ 1,5 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,3 bi | 16,8% |
| 2024 | R$ 1,6 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,2 bi | 12,4% |
| 2025 | R$ 1,5 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,2 bi | 10,5% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,29proventos / ação · 12 mesesDY 4,39%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-71,6% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 6,55
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
7,27
percentil 60 · na média histórica
faixa 1,91 – 22,27 · mediana 7,08
P/VP
1,47
percentil 28 · abaixo do habitual
faixa 0,47 – 2,91 · mediana 1,81
DY 12m
6,61%
percentil 17 · acima do habitual
faixa 2,37% – 84,87% · mediana 9,97%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 7,1 (5/7)2022 · 4,3 (3/7)2023 · 8,6 (6/7)2024 · 7,1 (5/7)2025 · 7,1 (5/7)2026 · 7,1 (5/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 0,846 pgtos
2024R$ 0,846 pgtos
2023R$ 1,295 pgtos
2022R$ 3,685 pgtos
2021R$ 10,854 pgtos
2020R$ 0,552 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em KEPL3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 8,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como KEPL3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →Mesmo setor
Comparação setorial · Máquinas e Equipamentos
KEPL3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
| # | Ativo | Grade | DY | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPL3 KEPLER WEBER SA ON | 8,4 | 4,4% | 1,44 |
| 2 | WEGE3 WEG SA ON N1 | 7,6 | 4,0% | 11,17 |
Perfil
Tudo sobre KEPLER WEBER SA ON
SetorMáquinas e Equipamentos
SubsetorMáq. e Equip. Industriais
SegmentoMáq. e Equip. Industriais
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Análises de AtivosQuando a participação se redistribui: o que a redução da Trígono Capital revela sobre fluidez de capital e reposicionamento de fundos em KEPL3
Análises de AtivosQuando a concessão se estende: o que a prorrogação de 30 anos da Sá Carvalho revela sobre ancoragem de fluxo e previsibilidade de receita na CEMIG
Análises de AtivosQuando o fluxo se interrompe: o que a mediação judicial da Heringer revela sobre ancoragem de solvência e recalibração forçada de estrutura no agronegócio
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre KEPL3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, KEPLER WEBER SA ON (KEPL3) recebeu Grade 8,4 de 10, cumprindo 14 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. KEPLER WEBER SA ON (KEPL3) apresenta dividend yield de 4,39% na última avaliação.
O preço atual é R$ 6,55 e o valor justo de Graham calculado é R$ 8,83. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
KEPL3 · Grade 8,4
Acompanhe na sua carteira