ASAI3STOCKASSAI ON NM

Comércio e Distribuição · Atualizado em 11/07/2026
R$ 8,87
R$ 8,72 mín · R$ 8,99 máx
▼ -9,4% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

ASSAI ON NM tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,04, P/L de 17,15, DY de 1,2%, ROE de 11,9%. O Valor de Graham (R$ 7,13) fica abaixo da cotação (R$ 8,87), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-19,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 7,13)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 1,74
GrahamR$ 7,13
OtimistaR$ 8,20
PREÇO HOJER$ 8,87
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 7,13 · -19,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 1,74 · -80,4%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 8,87cotação atual
P/L17,15preço / lucro
P/VP2,04preço / valor patr.
Dividend Yield1,18%12 meses
LPAR$ 0,52lucro por ação
VPAR$ 4,35valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 12,0 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 24,0 biEV
EV/EBITDA4,53xmúltiplo operacional
EV/Receita0,31xEV / receita líq.
Earning Yield5,83%lucro / preço
P/EBITDA2,27xpreço / EBITDA
P/EBIT3,00xpreço / EBIT
PSR0,16xpreço / receita
P/Ativo0,25xpreço / ativo
P/FCO2,47xpreço / fluxo op.
Free Float98,9%ações em circulação
Nº de ações1,4 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA2,27xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 12,0 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL2,04sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,10ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,61sem estoques
PL/Ativos0,12estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta17,4%lucro bruto
Margem EBITDA6,9%operacional
Margem EBIT5,2%operac. ajustada
Margem Líquida0,9%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE11,9%retorno do PL
ROA1,5%retorno do ativo
ROIC17,2%capital investido
ROE médio 5a39,8%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a8,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo1,64xreceita / ativo
Payout20%lucro distribuído
Retorno 12m-9,4%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+16,5%ao ano
Lucro 5a-20,4%ao ano
EBITDA 5a+11,9%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

ASAI3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 36,0 biR$ 2,1 biR$ 1,6 bi4,3%
2021R$ 41,9 biR$ 2,6 biR$ 1,6 bi3,8%
2022R$ 54,5 biR$ 2,8 biR$ 1,2 bi2,2%
2023R$ 66,5 biR$ 3,3 biR$ 0,7 bi1,1%
2024R$ 73,8 biR$ 3,8 biR$ 0,8 bi1,0%
2025R$ 77,3 biR$ 3,6 biR$ 0,5 bi0,6%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,10proventos / ação · 12 mesesDY 1,18%
2T211,004T211,002T221,004T221,002T231,001T251,002T251,001T261,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em ASAI3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Comércio e Distribuição

ASAI3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1HYPE3 HYPERA ON6,15,1%1,05
2GMAT3 GRUPO MATEUS ON NM5,43,0%0,83
3RADL3 RAIADROGASIL ON4,12,4%4,47
4ASAI3 ASSAI ON NM4,11,2%2,04
5PCAR3 PÃO DE AÇÚCAR ON1,6—0,64
Perfil

Tudo sobre ASSAI ON NM

SetorComércio e Distribuição
SubsetorAlimentos
SegmentoAlimentos
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float98,9%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre ASAI3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ASSAI ON NM (ASAI3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ASSAI ON NM (ASAI3) apresenta dividend yield de 1,18% na última avaliação.
O preço atual é R$ 8,87 e o valor justo de Graham calculado é R$ 7,13. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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