ASAI3STOCKASSAI ON NM
Comércio e Distribuição · Atualizado em 12/10/2026
R$ 13,27
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIO
10 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
ASSAI ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,83, P/L de 18,62, DY de 0,8%, ROE de 99,1%. O Valor de Graham (R$ 8,65) fica abaixo da cotação (R$ 13,27), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRASAIACNOR0Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
-34,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 8,65)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 8,65 · -34,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 1,75 · -86,8%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 13,27cotação atual
P/L18,62preço / lucro
P/VP2,83preço / valor patr.
Dividend Yield0,79%12 meses
LPAR$ 0,71lucro por ação
VPAR$ 4,69valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield5,37%lucro / preço
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA1,25xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 4,3 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL3,05sobre patrimônio
PL/Ativos0,07estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA9,5%operacional
Margem EBIT5,7%operac. ajustada
Margem Líquida3,9%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE99,1%retorno do PL
ROA7,4%retorno do ativo
ROE médio 5a57,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a17,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo1,92xreceita / ativo
Payout15%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+19,2%ao ano
Lucro 5a+33,5%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
ASAI3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 30,2 bi | R$ 0,0 bi | R$ 1,0 bi | 3,5% |
| 2020 | R$ 36,0 bi | R$ 3,4 bi | R$ 1,4 bi | 3,9% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,10proventos / ação · 12 mesesDY 0,79%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+64,8% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 13,27
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
2,93
percentil 50 · na média histórica
faixa 2,41 – 17,17 · mediana 3,03
P/VP
2,91
percentil 50 · na média histórica
faixa 2,38 – 17,02 · mediana 3,01
DY 12m
0,79%
percentil 34 · abaixo do habitual
faixa 0,33% – 2,47% · mediana 0,89%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,101 pgto
2025R$ 0,112 pgtos
2023R$ 0,051 pgto
2022R$ 0,162 pgtos
2021R$ 0,362 pgtos
O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em ASAI3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Comparação setorial · Comércio e Distribuição
ASAI3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre ASSAI ON NM
SetorComércio e Distribuição
SubsetorAlimentos
SegmentoAlimentos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ASAI3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ASSAI ON NM (ASAI3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ASSAI ON NM (ASAI3) apresenta dividend yield de 0,79% na última avaliação.
O preço atual é R$ 13,27 e o valor justo de Graham calculado é R$ 8,65. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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ASAI3 · Grade 5,4
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