ASAI3STOCKASSAI ON NM
Comércio e Distribuição · Atualizado em 28/08/2026
R$ 8,16
—
▲ +0,0% 12m
6,9GRADE SARDINHA
SÓLIDA
12 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟
ASSAI ON NM tem Grade 6,9 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 12 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,75, P/L de 11,51, DY de 1,3%. O Valor de Graham (R$ 8,66) fica acima da cotação (R$ 8,16), sugerindo margem de segurança de 6% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+6,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 8,66)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Barato
teto R$ 8,66 · +6,1%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 1,73 · -78,8%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 8,16cotação atual
P/L11,51preço / lucro
P/VP1,75preço / valor patr.
Dividend Yield1,27%12 meses
LPAR$ 0,71lucro por ação
VPAR$ 4,70valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield8,69%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a57,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a17,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout15%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a+19,2%ao ano
Lucro 5a+33,5%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
ASAI3 cumpre 12 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 30,2 bi | R$ 0,0 bi | R$ 1,0 bi | 3,5% |
| 2020 | R$ 36,0 bi | R$ 3,4 bi | R$ 1,4 bi | 3,9% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,10proventos / ação · 12 mesesDY 1,27%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-53,5% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 8,16
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
2,93
percentil 50 · na média histórica
faixa 2,41 – 17,17 · mediana 3,03
P/VP
2,91
percentil 50 · na média histórica
faixa 2,38 – 17,02 · mediana 3,01
DY 12m
1,28%
percentil 88 · abaixo do habitual
faixa 0,33% – 2,47% · mediana 0,89%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 5,7 (4/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,101 pgto
2025R$ 0,112 pgtos
2023R$ 0,051 pgto
2022R$ 0,162 pgtos
2021R$ 0,362 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em ASAI3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,9 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como ASAI3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Comércio e Distribuição
ASAI3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre ASSAI ON NM
SetorComércio e Distribuição
SubsetorAlimentos
SegmentoAlimentos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ASAI3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ASSAI ON NM (ASAI3) recebeu Grade 6,9 de 10, cumprindo 12 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ASSAI ON NM (ASAI3) apresenta dividend yield de 1,27% na última avaliação.
O preço atual é R$ 8,16 e o valor justo de Graham calculado é R$ 8,66. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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