GMAT3STOCKGRUPO MATEUS ON NM

Comércio e Distribuição · Atualizado em 11/07/2026
R$ 3,97
R$ 3,94 mín · R$ 4,07 máx
▼ -47,9% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado71
🐟

GRUPO MATEUS ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,83, P/L de 5,28, DY de 3,0%, ROE de 15,8%. O Valor de Graham (R$ 8,93) fica acima da cotação (R$ 3,97), sugerindo margem de segurança de 56% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+124,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 8,93)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 1,99
GrahamR$ 8,93
OtimistaR$ 10,27
PREÇO HOJER$ 3,97
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 8,93 · +124,9%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 1,99 · -49,9%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 3,97cotação atual
P/L5,28preço / lucro
P/VP0,83preço / valor patr.
Dividend Yield3,00%12 meses
LPAR$ 0,75lucro por ação
VPAR$ 4,73valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 9,1 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 9,9 biEV
EV/EBITDA3,77xmúltiplo operacional
EV/Receita0,25xEV / receita líq.
Earning Yield18,94%lucro / preço
P/EBITDA3,49xpreço / EBITDA
P/EBIT4,35xpreço / EBIT
PSR0,23xpreço / receita
P/Ativo0,37xpreço / ativo
P/FCO4,27xpreço / fluxo op.
Free Float19,9%ações em circulação
Nº de ações2,3 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA0,28xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 735,9 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,07sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,71ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,02sem estoques
PL/Ativos0,44estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta22,4%lucro bruto
Margem EBITDA6,6%operacional
Margem EBIT5,3%operac. ajustada
Margem Líquida4,4%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE15,8%retorno do PL
ROA7,0%retorno do ativo
ROIC10,5%capital investido
ROE médio 5a13,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a11,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo1,60xreceita / ativo
Payout16%lucro distribuído
Retorno 12m-47,9%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+25,4%ao ano
Lucro 5a+20,7%ao ano
EBITDA 5a+21,1%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

GMAT3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 12,4 biR$ 0,9 biR$ 0,7 bi5,9%
2021R$ 15,9 biR$ 0,9 biR$ 0,8 bi4,8%
2022R$ 21,8 biR$ 1,4 biR$ 1,1 bi4,9%
2023R$ 26,8 biR$ 1,7 biR$ 1,2 bi4,6%
2024R$ 32,1 biR$ 2,1 biR$ 1,3 bi4,2%
2025R$ 38,4 biR$ 2,3 biR$ 1,9 bi4,8%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,12proventos / ação · 12 mesesDY 3,00%
1T241,002T241,003T241,004T241,001T251,002T251,003T251,004T251,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em GMAT3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como GMAT3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Comércio e Distribuição

GMAT3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1HYPE3 HYPERA ON6,15,1%1,05
2GMAT3 GRUPO MATEUS ON NM5,43,0%0,83
3RADL3 RAIADROGASIL ON4,12,4%4,47
4ASAI3 ASSAI ON NM4,11,2%2,04
5PCAR3 PÃO DE AÇÚCAR ON1,6—0,64
#5 Ações descontadas pela margem de Graham#6 Ações com P/L baixo
Perfil

Tudo sobre GRUPO MATEUS ON NM

SetorComércio e Distribuição
SubsetorAlimentos
SegmentoAlimentos
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float19,9%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre GMAT3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, GRUPO MATEUS ON NM (GMAT3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. GRUPO MATEUS ON NM (GMAT3) apresenta dividend yield de 3,00% na última avaliação.
O preço atual é R$ 3,97 e o valor justo de Graham calculado é R$ 8,93. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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