PCAR3STOCKPÃO DE AÇÚCAR ON
Comércio e Distribuição · Atualizado em 28/08/2026
R$ 2,64
—
▲ +0,0% 12m
1,6GRADE SARDINHA
FRACA
4 de 16 critérios
Rentabilidade0
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado29
🐟
PÃO DE AÇÚCAR ON tem Grade 1,6 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 4 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,65, P/L de -0,64, DY de 0,0%. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#107 de 110 · top 98%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield-4,9%EBIT / EV
ROIC-4,0%EBIT / capital investido
EBIT do exercícioR$ -169,0 mibalanço 2025-12-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço-22,8% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield55,4%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 2,64cotação atual
P/L-0,64preço / lucro
P/VP0,65preço / valor patr.
Dividend Yield0,00%12 meses
LPAR$ -4,32lucro por ação
VPAR$ 0,85valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield-156,25%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a-24,9%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-15,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)2 itens
Receita 5a-17,9%ao ano
EBITDA 5a-28,3%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
PCAR3 cumpre 4 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade0/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado2/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 51,3 bi | R$ 5,2 bi | R$ 2,2 bi | 4,3% |
| 2021 | R$ 51,3 bi | R$ 3,8 bi | R$ 0,8 bi | 1,6% |
| 2022 | R$ 17,3 bi | R$ 1,3 bi | R$ -0,2 bi | -1,0% |
| 2023 | R$ 19,3 bi | R$ 1,8 bi | R$ -2,3 bi | -11,8% |
| 2024 | R$ 18,8 bi | R$ 0,7 bi | R$ -2,4 bi | -12,8% |
| 2025 | R$ 19,1 bi | R$ 1,0 bi | R$ -0,8 bi | -4,3% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,00proventos / ação · 12 mesesDY 0,00%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-90,3% no período
09/202103/202508/2026 · R$ 2,64
Valuation vs a própria história (5 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
5,04
percentil 58 · na média histórica
faixa 2,5 – 7,4 · mediana 4,89
P/VP
0,65
percentil 93 · acima do habitual
faixa 0,07 – 0,77 · mediana 0,4
DY 12m
2,36%
percentil 46 · na média histórica
faixa 1,43% – 12,51% · mediana 3,97%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 8,6 (6/7)2022 · 7,1 (5/7)2023 · 1,4 (1/7)2024 · 1,4 (1/7)2025 · 1,4 (1/7)2026 · 1,4 (1/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2022R$ 0,351 pgto
2021R$ 2,182 pgtos
2020R$ 0,581 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em PCAR3
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Comparação setorial · Comércio e Distribuição
PCAR3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre PÃO DE AÇÚCAR ON
SetorComércio e Distribuição
SubsetorAlimentos
SegmentoAlimentos
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre PCAR3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, PÃO DE AÇÚCAR ON (PCAR3) recebeu Grade 1,6 de 10, cumprindo 4 de 16 critérios fundamentalistas.
Na última avaliação, PÃO DE AÇÚCAR ON (PCAR3) não apresenta dividend yield relevante registado.
O preço atual é R$ 2,64 e o valor justo de Graham calculado é R$ 0,00. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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