CYRE3STOCKCYRELA BRAZIL REALTY PN
Construção Civil · Atualizado em 28/08/2026
R$ 23,02
—
▲ +0,0% 12m
6,9GRADE SARDINHA
SÓLIDA
12 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
CYRELA BRAZIL REALTY PN tem Grade 6,9 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 12 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,98, P/L de 5,29, DY de 11,5%. O Valor de Graham (R$ 50,23) fica acima da cotação (R$ 23,02), sugerindo margem de segurança de 54% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+118,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 50,23)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 50,23 · +118,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 44,01 · +91,2%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 27,00 · +17,3%
PEG 1,45 · g 6,0%* (2020–2025)
PEG 1,45 · g 6,0%* (2020–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 3,7%).
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#36 de 110 · top 33%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield15,0%EBIT / EV
ROIC14,7%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 2,3 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-7,3%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 23,02cotação atual
P/L5,29preço / lucro
P/VP0,98preço / valor patr.
Dividend Yield11,47%12 meses
LPAR$ 4,50lucro por ação
VPAR$ 24,92valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield18,90%lucro / preço
PEG (Lynch)1,45P/L ÷ crescimento do LPA
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a18,1%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a14,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout59%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+19,8%ao ano
Lucro 5a+2,7%ao ano
EBITDA 5a+1,5%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
CYRE3 cumpre 12 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 3,8 bi | R$ 2,3 bi | R$ 1,8 bi | 46,0% |
| 2021 | R$ 4,8 bi | R$ 1,1 bi | R$ 0,9 bi | 19,1% |
| 2022 | R$ 5,4 bi | R$ 1,0 bi | R$ 0,8 bi | 14,9% |
| 2023 | R$ 6,3 bi | R$ 1,2 bi | R$ 0,9 bi | 15,1% |
| 2024 | R$ 8,0 bi | R$ 2,1 bi | R$ 1,6 bi | 20,7% |
| 2025 | R$ 9,4 bi | R$ 2,4 bi | R$ 2,0 bi | 21,3% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 2,64proventos / ação · 12 mesesDY 11,47%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026+42% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 23,02
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
4,34
percentil 19 · abaixo do habitual
faixa 2,97 – 11,58 · mediana 6,54
P/VP
0,85
percentil 14 · abaixo do habitual
faixa 0,73 – 1,67 · mediana 1,06
DY 12m
9,64%
percentil 73 · abaixo do habitual
faixa 2,15% – 19,47% · mediana 4,42%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 7,1 (5/7)2022 · 7,1 (5/7)2023 · 7,1 (5/7)2024 · 8,6 (6/7)2025 · 8,6 (6/7)2026 · 8,6 (6/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 3,802 pgtos
2024R$ 0,601 pgto
2023R$ 0,842 pgtos
2022R$ 0,561 pgto
2021R$ 1,091 pgto
2020R$ 1,822 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em CYRE3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,9 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como CYRE3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
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Comparação setorial · Construção Civil
CYRE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre CYRELA BRAZIL REALTY PN
SetorConstrução Civil
SubsetorIncorporações
SegmentoIncorporações
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre CYRE3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CYRELA BRAZIL REALTY PN (CYRE3) recebeu Grade 6,9 de 10, cumprindo 12 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. CYRELA BRAZIL REALTY PN (CYRE3) apresenta dividend yield de 11,47% na última avaliação.
O preço atual é R$ 23,02 e o valor justo de Graham calculado é R$ 50,23. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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CYRE3 · Grade 6,9
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