CYRE3STOCKCYRELA BRAZIL REALTY PN

Construção Civil · Atualizado em 11/07/2026
R$ 23,06
R$ 22,87 mín · R$ 23,46 máx
▲ +16,6% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

CYRELA BRAZIL REALTY PN tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,95, P/L de 5,29, DY de 11,8%, ROE de 18,6%. O Valor de Graham (R$ 48,05) fica acima da cotação (R$ 23,06), sugerindo margem de segurança de 52% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+108,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 48,05)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 45,51
GrahamR$ 48,05
OtimistaR$ 55,26
PREÇO HOJER$ 23,06
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 48,05 · +108,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 45,51 · +97,4%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 23,06cotação atual
P/L5,29preço / lucro
P/VP0,95preço / valor patr.
Dividend Yield11,84%12 meses
LPAR$ 4,36lucro por ação
VPAR$ 23,53valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 10,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 15,4 biEV
EV/EBITDA8,55xmúltiplo operacional
EV/Receita1,62xEV / receita líq.
Earning Yield18,90%lucro / preço
P/EBITDA5,81xpreço / EBITDA
P/EBIT4,56xpreço / EBIT
PSR1,10xpreço / receita
P/Ativo0,39xpreço / ativo
P/FCO-30,21xpreço / fluxo op.
Free Float56,1%ações em circulação
Nº de ações456,8 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA2,74xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 4,9 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,46sobre patrimônio
Liquidez Corrente3,78ativo / passivo circ.
Liquidez Seca2,34sem estoques
PL/Ativos0,40estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta32,7%lucro bruto
Margem EBITDA19,0%operacional
Margem EBIT24,1%operac. ajustada
Margem Líquida20,8%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE18,6%retorno do PL
ROA7,4%retorno do ativo
ROIC10,6%capital investido
ROE médio 5a18,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a9,8%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,36xreceita / ativo
Payout63%lucro distribuído
Retorno 12m16,6%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+19,8%ao ano
Lucro 5a+5,5%ao ano
EBITDA 5a+0,8%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

CYRE3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 3,8 biR$ 2,2 biR$ 1,8 bi47,8%
2021R$ 4,8 biR$ 1,1 biR$ 1,0 bi21,2%
2022R$ 5,4 biR$ 0,9 biR$ 0,9 bi15,9%
2023R$ 6,3 biR$ 1,1 biR$ 1,1 bi17,7%
2024R$ 8,0 biR$ 2,0 biR$ 1,9 bi24,1%
2025R$ 9,4 biR$ 2,3 biR$ 2,4 bi25,4%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 2,73proventos / ação · 12 mesesDY 11,84%
3T201,004T201,002T211,002T221,002T231,004T231,002T241,002T251,004T251,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em CYRE3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como CYRE3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Construção Civil

CYRE3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1PLPL3 PLANOEPLANO ON NM6,16,1%1,55
2CYRE3 CYRELA BRAZIL REALTY PN6,111,8%0,95
3DIRR3 Direcional Engenharia ON NM5,411,7%3,25
4EZTC3 EZTec ON NM5,410,8%0,71
5CURY3 CURY S/A ON NM4,712,6%6,82
6MRVE3 MRV ON NM3,4—0,54
7TEND3 Tenda ON NM3,43,5%3,19
#2 Melhores ações de construção civil#6 Ações que mais pagam dividendos#7 Ações com P/L baixo#12 Ações descontadas pela margem de Graham
Perfil

Tudo sobre CYRELA BRAZIL REALTY PN

SetorConstrução Civil
SubsetorIncorporações
SegmentoIncorporações
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float56,1%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre CYRE3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CYRELA BRAZIL REALTY PN (CYRE3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. CYRELA BRAZIL REALTY PN (CYRE3) apresenta dividend yield de 11,84% na última avaliação.
O preço atual é R$ 23,06 e o valor justo de Graham calculado é R$ 48,05. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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CYRE3 · Grade 6,1
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