DIRR3STOCKDirecional Engenharia ON NM
Construção Civil · Atualizado em 12/10/2026
R$ 12,30
—
▲ +0,0% 12m
6,1GRADE SARDINHA
FORTE
11 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
Direcional Engenharia ON NM tem Grade 6,1 (FORTE) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,75, P/L de 7,45, DY de 12,6%, ROE de 36,9%. O Valor de Graham (R$ 12,85) fica acima da cotação (R$ 12,30), sugerindo margem de segurança de 4% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRDIRRACNOR0Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+4,5%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 12,85)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Justo
teto R$ 12,85 · +4,5%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 25,83 · +110,0%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 23,88 · +94,1%
PEG 0,51 · g 14,6% (2020–2025)
PEG 0,51 · g 14,6% (2020–2025)
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#7 de 105 · top 7%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield16,7%EBIT / EV
ROIC39,9%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,2 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield0,0%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 12,30cotação atual
P/L7,45preço / lucro
P/VP2,75preço / valor patr.
Dividend Yield12,60%12 meses
LPAR$ 1,64lucro por ação
VPAR$ 4,47valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 6,4 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 7,0 biEV
EV/EBITDA6,44xmúltiplo operacional
Earning Yield13,41%lucro / preço
PEG (Lynch)0,51P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA5,90xpreço / EBITDA
P/EBIT5,50xpreço / EBIT
PSR1,47xpreço / receita
P/Ativo0,48xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA0,54xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 587,2 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,25sobre patrimônio
PL/Ativos0,18estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA25,0%operacional
Margem EBIT23,1%operac. ajustada
Margem Líquida18,2%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE36,9%retorno do PL
ROA6,0%retorno do ativo
ROIC39,9%capital investido
ROE médio 5a21,0%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a18,3%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,33xreceita / ativo
Payout95%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+23,7%ao ano
Lucro 5a+47,5%ao ano
EBITDA 5a+32,8%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
DIRR3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,5 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi | 7,5% |
| 2021 | R$ 1,8 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,2 bi | 9,0% |
| 2022 | R$ 2,2 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,2 bi | 8,8% |
| 2023 | R$ 2,4 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,3 bi | 14,1% |
| 2024 | R$ 3,3 bi | R$ 0,8 bi | R$ 0,6 bi | 19,1% |
| 2025 | R$ 4,3 bi | R$ 1,1 bi | R$ 0,8 bi | 18,2% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,55proventos / ação · 12 mesesDY 12,60%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026-16,3% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 12,30
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
8,09
percentil 20 · abaixo do habitual
faixa 3,48 – 20,1 · mediana 14,66
P/VP
3,33
percentil 92 · acima do habitual
faixa 1,1 – 3,77 · mediana 1,98
DY 12m
12,6%
percentil 79 · acima do habitual
faixa 1,77% – 18,92% · mediana 7,45%
Proventos por ano (R$ por ação)
2025R$ 4,823 pgtos
2024R$ 2,062 pgtos
2023R$ 0,471 pgto
2022R$ 1,172 pgtos
2021R$ 0,691 pgto
2020R$ 0,811 pgto
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Construção Civil
DIRR3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre DIRR3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, Direcional Engenharia ON NM (DIRR3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. Direcional Engenharia ON NM (DIRR3) apresenta dividend yield de 12,60% na última avaliação.
O preço atual é R$ 12,30 e o valor justo de Graham calculado é R$ 12,85. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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DIRR3 · Grade 6,1
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