EZTC3STOCKEZTec ON NM
Construção Civil · Atualizado em 12/10/2026
R$ 19,76
—
▲ +0,0% 12m
6,1GRADE SARDINHA
FORTE
11 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
EZTec ON NM tem Grade 6,1 (FORTE) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,05, P/L de 10,35, DY de 6,1%, ROE de 10,1%. O Valor de Graham (R$ 28,51) fica acima da cotação (R$ 19,76), sugerindo margem de segurança de 31% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BREZTCACNOR0Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
+44,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 28,51)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 28,51 · +44,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Justo
teto R$ 20,09 · +1,7%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#82 de 105 · top 79%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield7,2%EBIT / EV
ROIC7,5%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 394,1 mibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-0,7%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 19,76cotação atual
P/L10,35preço / lucro
P/VP1,05preço / valor patr.
Dividend Yield6,10%12 meses
LPAR$ 1,92lucro por ação
VPAR$ 18,82valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 5,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 5,5 biEV
EV/EBITDA11,84xmúltiplo operacional
Earning Yield9,67%lucro / preço
P/EBITDA11,84xpreço / EBITDA
P/EBIT13,91xpreço / EBIT
PSR3,66xpreço / receita
P/Ativo0,76xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA0,00xalavancagem
Dívida LíquidaR$ -1,4 mibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,00sobre patrimônio
PL/Ativos0,73estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA30,9%operacional
Margem EBIT29,5%operac. ajustada
Margem Líquida35,7%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE10,1%retorno do PL
ROA7,4%retorno do ativo
ROIC7,5%capital investido
ROE médio 5a8,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a9,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,21xreceita / ativo
Payout63%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+9,9%ao ano
Lucro 5a+5,7%ao ano
EBITDA 5a+10,9%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
EZTC3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,9 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,4 bi | 43,3% |
| 2021 | R$ 1,0 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,4 bi | 44,9% |
| 2022 | R$ 1,1 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,3 bi | 29,0% |
| 2023 | R$ 1,1 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,2 bi | 22,1% |
| 2024 | R$ 1,6 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,4 bi | 25,9% |
| 2025 | R$ 1,5 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,5 bi | 35,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,21proventos / ação · 12 mesesDY 6,10%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+60,3% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 19,76
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
10,24
percentil 55 · na média histórica
faixa 5,74 – 15,37 · mediana 9,93
P/VP
1,09
percentil 91 · acima do habitual
faixa 0,51 – 1,53 · mediana 0,75
DY 12m
4,53%
percentil 55 · na média histórica
faixa 1,1% – 11,77% · mediana 3,52%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,101 pgto
2025R$ 1,555 pgtos
2024R$ 1,085 pgtos
2023R$ 0,204 pgtos
2022R$ 0,784 pgtos
2021R$ 0,421 pgto
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Construção Civil
EZTC3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SetorConstrução Civil
SubsetorIncorporações
SegmentoIncorporações
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre EZTC3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, EZTec ON NM (EZTC3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. EZTec ON NM (EZTC3) apresenta dividend yield de 6,10% na última avaliação.
O preço atual é R$ 19,76 e o valor justo de Graham calculado é R$ 28,51. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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EZTC3 · Grade 6,1
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