EZTC3STOCKEZTec ON NM

Construção Civil · Atualizado em 11/07/2026

R$ 13,15

R$ 13,10 mín · R$ 13,46 máx

▲ +36,3% 12m

5,4GRADE SARDINHA

MÉDIA

10 de 16 critérios

Rentabilidade50

Endividamento50

Crescimento50

Valuation100

Distribuição100

Governança & Mercado57

🐟

EZTec ON NM tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,71, P/L de 6,51, DY de 10,8%, ROE de 10,9%. O Valor de Graham (R$ 29,01) fica acima da cotação (R$ 13,15), sugerindo margem de segurança de 55% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+120,6%

de margem sobre o Valor de Graham (R$ 29,01)

Bazin · rendaGraham · valorOtimista

BazinR$ 23,60

GrahamR$ 29,01

OtimistaR$ 33,36

PREÇO HOJER$ 13,15

← preço mais baixopreço mais alto →

Grahamvalor patrimonial

carojustobarato

Muito barato

teto R$ 29,01 · +120,6%

Bazinpreço-teto por renda

carojustobarato

Muito barato

teto R$ 23,60 · +79,5%

Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.

Indicadores-chave6 itens

PreçoR$ 13,15cotação atual

P/L6,51preço / lucro

P/VP0,71preço / valor patr.

Dividend Yield10,77%12 meses

LPAR$ 2,02lucro por ação

VPAR$ 18,52valor patr. por ação

Valuation12 itens

Valor de MercadoR$ 3,6 bimarket cap

Enterprise ValueR$ 3,6 biEV

EV/EBITDA-42,20xmúltiplo operacional

EV/Receita2,41xEV / receita líq.

Earning Yield15,36%lucro / preço

P/EBITDA-42,28xpreço / EBITDA

P/EBIT7,99xpreço / EBIT

PSR2,42xpreço / receita

P/Ativo0,50xpreço / ativo

P/FCO5,38xpreço / fluxo op.

Free Float43,1%ações em circulação

Nº de ações281,0 mitotal emitido

Endividamento6 itens

Dív. Líq./EBITDA0,08xalavancagem

Dívida LíquidaR$ -6,9 mibruta − caixa

Dív. Líq./PL0,00sobre patrimônio

Liquidez Corrente8,52ativo / passivo circ.

Liquidez Seca5,37sem estoques

PL/Ativos0,70estrutura de capital

Eficiência (margens)4 itens

Margem Bruta41,5%lucro bruto

Margem EBITDA-5,7%operacional

Margem EBIT30,2%operac. ajustada

Margem Líquida37,1%lucro líquido

Rentabilidade8 itens

ROE10,9%retorno do PL

ROA7,6%retorno do ativo

ROIC5,6%capital investido

ROE médio 5a8,8%média das séries anuais

ROIC aprox. 5a7,5%lucro/capital, s/ NOPAT

Giro do Ativo0,21xreceita / ativo

Payout70%lucro distribuído

Retorno 12m36,3%preço da ação

Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens

Receita 5a+9,9%ao ano

Lucro 5a+5,7%ao ano

EBITDA 5a+10,7%ao ano

Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

EZTC3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.

Rentabilidade1/2

Endividamento1/2

Crescimento1/2

Valuation2/2

Distribuição1/1

Governança & Mercado4/7

Até 6 anos

Demonstrações financeiras

barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre

Ano	Receita	EBITDA	Lucro Líq.	Margem
2020	R$ 0,9 bi	R$ 0,3 bi	R$ 0,4 bi	44,3%
2021	R$ 1,0 bi	R$ 0,3 bi	R$ 0,5 bi	47,2%
2022	R$ 1,1 bi	R$ 0,2 bi	R$ 0,3 bi	30,5%
2023	R$ 1,1 bi	R$ 0,2 bi	R$ 0,2 bi	22,7%
2024	R$ 1,6 bi	R$ 0,3 bi	R$ 0,4 bi	27,5%
2025	R$ 1,5 bi	R$ 0,4 bi	R$ 0,5 bi	36,5%

Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,42proventos / ação · 12 mesesDY 10,77%

Agenda & previsão

Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.

◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em EZTC3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.

✓Como EZTC3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.

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Mesmo setor

Comparação setorial · Construção Civil

EZTC3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.

#	Ativo	Grade	DY	P/VP
1	PLPL3 PLANOEPLANO ON NM	6,1	6,1%	1,55
2	CYRE3 CYRELA BRAZIL REALTY PN	6,1	11,8%	0,95
3	DIRR3 Direcional Engenharia ON NM	5,4	11,7%	3,25
4	EZTC3 EZTec ON NM	5,4	10,8%	0,71
5	CURY3 CURY S/A ON NM	4,7	12,6%	6,82
6	MRVE3 MRV ON NM	3,4	—	0,54
7	TEND3 Tenda ON NM	3,4	3,5%	3,19

#3 Melhores ações de construção civil #6 Ações descontadas pela margem de Graham #11 Ações que mais pagam dividendos #18 Ações com P/L baixo

Perfil

Tudo sobre EZTec ON NM

SetorConstrução Civil

SubsetorIncorporações

SegmentoIncorporações

ListagemNovo Mercado · B3

TipoSTOCK

Free float43,1%

Liquidez média diária—

Aprofunde

Perguntas sobre EZTC3

Qual a nota (Grade Sardinha) de EZTC3?▼

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, EZTec ON NM (EZTC3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.

EZTC3 paga dividendos?▼

Sim. EZTec ON NM (EZTC3) apresenta dividend yield de 10,77% na última avaliação.

EZTC3 está cara ou barata?▼

O preço atual é R$ 13,15 e o valor justo de Graham calculado é R$ 29,01. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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