EZTC3STOCKEZTec ON NM
Construção Civil · Atualizado em 28/08/2026
R$ 11,74
—
▲ +0,0% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento100
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
EZTec ON NM tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,63, P/L de 6,15, DY de 9,4%. O Valor de Graham (R$ 28,64) fica acima da cotação (R$ 11,74), sugerindo margem de segurança de 59% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+144,0%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 28,64)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 28,64 · +144,0%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 18,47 · +57,3%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#61 de 110 · top 56%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield14,2%EBIT / EV
ROIC8,9%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 456,2 mibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-1,3%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 11,74cotação atual
P/L6,15preço / lucro
P/VP0,63preço / valor patr.
Dividend Yield9,44%12 meses
LPAR$ 1,92lucro por ação
VPAR$ 18,98valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield16,26%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a8,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a9,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout58%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+9,9%ao ano
Lucro 5a+5,7%ao ano
EBITDA 5a+10,9%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
EZTC3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento2/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,9 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,4 bi | 43,3% |
| 2021 | R$ 1,0 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,4 bi | 44,9% |
| 2022 | R$ 1,1 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,3 bi | 29,0% |
| 2023 | R$ 1,1 bi | R$ 0,2 bi | R$ 0,2 bi | 22,1% |
| 2024 | R$ 1,6 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,4 bi | 25,9% |
| 2025 | R$ 1,5 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,5 bi | 35,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,11proventos / ação · 12 mesesDY 9,44%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026-42,2% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 11,74
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
6,1
percentil 3 · abaixo do habitual
faixa 5,74 – 15,37 · mediana 9,93
P/VP
0,65
percentil 28 · abaixo do habitual
faixa 0,51 – 1,53 · mediana 0,75
DY 12m
9,65%
percentil 94 · abaixo do habitual
faixa 0,92% – 11,77% · mediana 3,29%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 5,7 (4/7)2022 · 8,6 (6/7)2023 · 7,1 (5/7)2024 · 7,1 (5/7)2025 · 8,6 (6/7)2026 · 8,6 (6/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,101 pgto
2025R$ 1,555 pgtos
2024R$ 1,085 pgtos
2023R$ 0,204 pgtos
2022R$ 0,784 pgtos
2021R$ 0,421 pgto
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em EZTC3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como EZTC3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
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Comparação setorial · Construção Civil
EZTC3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre EZTec ON NM
SetorConstrução Civil
SubsetorIncorporações
SegmentoIncorporações
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre EZTC3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, EZTec ON NM (EZTC3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. EZTec ON NM (EZTC3) apresenta dividend yield de 9,44% na última avaliação.
O preço atual é R$ 11,74 e o valor justo de Graham calculado é R$ 28,64. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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