ELET3STOCKAXIA Energia SA
Energia · Atualizado em 28/07/2026
R$ 52,26
R$ 52,05 mín · R$ 52,87 máx
▲ +49,4% 12m
4,7GRADE SARDINHA
MÉDIA
9 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento100
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado57
🐟
AXIA Energia SA tem Grade 4,7 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 9 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,23, P/L de 15,49, DY de 0,1%, ROE de 7,9%. O Valor de Graham (R$ 56,87) fica acima da cotação (R$ 52,26), sugerindo margem de segurança de 8% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
Acompanhe ELET3 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+8,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 56,87)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Barato
teto R$ 56,87 · +8,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,87 · -98,3%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 52,26cotação atual
P/L15,49preço / lucro
P/VP1,23preço / valor patr.
Dividend Yield⚠0,10%12 meses
LPAR$ 3,39lucro por ação
VPAR$ 42,36valor patr. por ação
Valuation10 itens
Valor de MercadoR$ 149,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 265,4 biEV
EV/EBITDA22,78xmúltiplo operacional
EV/Receita6,09xEV / receita líq.
Earning Yield6,46%lucro / preço
P/EBITDA12,83xpreço / EBITDA
P/EBIT21,55xpreço / EBIT
PSR3,43xpreço / receita
P/FCO10,58xpreço / fluxo op.
Nº de ações2,9 bitotal emitido
Endividamento5 itens
Dív. Líq./EBITDA9,95xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 116,0 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,94sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,11ativo / passivo circ.
Liquidez Seca2,09sem estoques
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta47,0%lucro bruto
Margem EBITDA26,7%operacional
Margem EBIT15,9%operac. ajustada
Margem Líquida21,9%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE7,9%retorno do PL
ROA3,4%retorno do ativo
ROE médio 5a6,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a3,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout2%lucro distribuído
Retorno 12m49,4%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+7,3%ao ano
Lucro 5a+0,5%ao ano
EBITDA 5a-14,5%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
ELET3 cumpre 9 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento2/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 29,1 bi | R$ 8,6 bi | R$ 6,4 bi | 22,0% |
| 2021 | R$ 37,6 bi | R$ 13,1 bi | R$ 5,7 bi | 15,2% |
| 2022 | R$ 34,1 bi | R$ 7,7 bi | R$ 3,6 bi | 10,7% |
| 2023 | R$ 37,2 bi | R$ 13,7 bi | R$ 4,4 bi | 11,8% |
| 2024 | R$ 40,2 bi | R$ 22,2 bi | R$ 10,4 bi | 25,8% |
| 2025 | R$ 41,3 bi | R$ 3,9 bi | R$ 6,6 bi | 15,9% |
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 07/2026+42,2% no período
09/202108/202407/2026 · R$ 52,26
Valuation vs a própria história (5 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em ELET3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,7 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como ELET3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →Mesmo setor
Comparação setorial · Energia
ELET3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre AXIA Energia SA
SetorEnergia
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde
Leia também no blog
Análises de AtivosQuando o controle se redistribui: o que a entrada do Bradesco na Brava Energia revela sobre apetite institucional e ancoragem de governança em upstream
Análises de AtivosQuando o controle muda de mãos: o que a OPA da Ecopetrol sobre a Brava Energia revela sobre consolidação no upstream e realocação de capital
Análises de AtivosQuando a dívida se estende: o que a 11ª emissão de debêntures da Axia Energia revela sobre financiamento de longo prazo em infraestrutura
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ELET3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AXIA Energia SA (ELET3) recebeu Grade 4,7 de 10, cumprindo 9 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. AXIA Energia SA (ELET3) apresenta dividend yield de 0,10% na última avaliação.
O preço atual é R$ 52,26 e o valor justo de Graham calculado é R$ 56,87. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
Receba a Carta do Cardume
Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.
ELET3 · Grade 4,7
Acompanhe na sua carteira