RRRP3STOCKBrava Energia SA
Energia · Atualizado em 28/07/2026
R$ 20,85
R$ 20,59 mín · R$ 21,43 máx
▲ +13,3% 12m
1,6GRADE SARDINHA
FRACA
4 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição0
Governança & Mercado14
🐟
Brava Energia SA tem Grade 1,6 (FRACA) no Método Sardinha, passando em 4 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,86, P/L de 42,60, DY de 0,0%, ROE de 2,0%. O Valor de Graham (R$ 16,60) fica abaixo da cotação (R$ 20,85), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
-20,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 16,60)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 16,60 · -20,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,03 · -99,9%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 20,85cotação atual
P/L42,60preço / lucro
P/VP0,86preço / valor patr.
Dividend Yield⚠0,01%12 meses
LPAR$ 0,50lucro por ação
VPAR$ 24,39valor patr. por ação
Valuation11 itens
Valor de MercadoR$ 9,8 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 29,5 biEV
EV/EBITDA5,65xmúltiplo operacional
EV/Receita2,48xEV / receita líq.
Earning Yield2,35%lucro / preço
P/EBITDA1,87xpreço / EBITDA
P/EBIT3,90xpreço / EBIT
PSR0,82xpreço / receita
P/FCO1,99xpreço / fluxo op.
Free Float99,6%ações em circulação
Nº de ações464,6 mitotal emitido
Endividamento5 itens
Dív. Líq./EBITDA3,78xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 19,7 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,74sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,12ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,01sem estoques
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta27,8%lucro bruto
Margem EBITDA44,0%operacional
Margem EBIT21,1%operac. ajustada
Margem Líquida2,0%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE2,0%retorno do PL
ROA0,5%retorno do ativo
ROE médio 5a-1,9%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a-1,2%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout0%lucro distribuído
Retorno 12m13,3%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+124,4%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
RRRP3 cumpre 4 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado1/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,2 bi | R$ -0,2 bi | R$ -0,3 bi | -135,4% |
| 2021 | R$ 0,7 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,0 bi | 2,2% |
| 2022 | R$ 1,7 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi | 7,4% |
| 2023 | R$ 5,6 bi | R$ 1,3 bi | R$ 0,4 bi | 7,6% |
| 2024 | R$ 8,7 bi | R$ 2,5 bi | R$ -0,9 bi | -10,4% |
| 2025 | R$ 11,6 bi | R$ 2,2 bi | R$ 1,4 bi | 12,1% |
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 07/2026-44% no período
09/202109/202307/2026 · R$ 20,85
Valuation vs a própria história (4 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em RRRP3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 1,6 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como RRRP3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Energia
RRRP3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre Brava Energia SA
SetorEnergia
SubsetorExploração e Produção de Petróleo
SegmentoExploração e Produção de Petróleo
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float99,6%
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre RRRP3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, Brava Energia SA (RRRP3) recebeu Grade 1,6 de 10, cumprindo 4 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. Brava Energia SA (RRRP3) apresenta dividend yield de 0,01% na última avaliação.
O preço atual é R$ 20,85 e o valor justo de Graham calculado é R$ 16,60. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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