TRPL3STOCKIsa Energia Brasil SA

Energia · Atualizado em 28/07/2026
R$ 32,15
R$ 31,08 mín · R$ 32,18 máx
▲ +9,3% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição0
Governança & Mercado71
🐟

Isa Energia Brasil SA tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,98, P/L de 9,06, DY de 0,1%, ROE de 11,2%. O Valor de Graham (R$ 51,08) fica acima da cotação (R$ 32,15), sugerindo margem de segurança de 37% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+58,9%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 51,08)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 0,32
GrahamR$ 51,08
OtimistaR$ 58,74
PREÇO HOJER$ 32,15
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 51,08 · +58,9%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 0,32 · -99,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 32,15cotação atual
P/L9,06preço / lucro
P/VP0,98preço / valor patr.
Dividend Yield⚠0,06%12 meses
LPAR$ 3,55lucro por ação
VPAR$ 32,68valor patr. por ação
Valuation11 itens
Valor de MercadoR$ 21,1 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 44,7 biEV
EV/EBITDA10,81xmúltiplo operacional
EV/Receita4,70xEV / receita líq.
Earning Yield11,04%lucro / preço
P/EBITDA5,10xpreço / EBITDA
P/EBIT5,14xpreço / EBIT
PSR2,22xpreço / receita
P/FCO-14,99xpreço / fluxo op.
Free Float1,1%ações em circulação
Nº de ações658,9 mitotal emitido
Endividamento5 itens
Dív. Líq./EBITDA5,71xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 23,6 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,10sobre patrimônio
Liquidez Corrente4,00ativo / passivo circ.
Liquidez Seca3,95sem estoques
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta38,8%lucro bruto
Margem EBITDA43,5%operacional
Margem EBIT43,1%operac. ajustada
Margem Líquida25,3%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE11,2%retorno do PL
ROA5,0%retorno do ativo
ROE médio 5a17,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a9,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout1%lucro distribuído
Retorno 12m9,3%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+20,6%ao ano
Lucro 5a-5,8%ao ano
EBITDA 5a-1,4%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

TRPL3 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 3,7 biR$ 4,4 biR$ 3,4 bi91,5%
2021R$ 5,5 biR$ 4,4 biR$ 3,0 bi54,9%
2022R$ 5,5 biR$ 3,5 biR$ 2,3 bi42,6%
2023R$ 6,2 biR$ 3,9 biR$ 2,9 bi46,5%
2024R$ 8,0 biR$ 5,1 biR$ 3,6 bi44,6%
2025R$ 9,4 biR$ 4,1 biR$ 2,5 bi26,7%
Histórico oficial (B3/CVM)

Preço e proventos

Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 07/2026+1,8% no período
09/202110/202307/2026 · R$ 32,15
Valuation vs a própria história (4 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em TRPL3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 5,4 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como TRPL3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia

TRPL3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1TRPL4 Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs6,10,1%0,98
2TRPL3 Isa Energia Brasil SA5,40,1%0,98
3ELET3 AXIA Energia SA4,70,1%1,23
4RRRP3 Brava Energia SA1,60,0%0,86
Perfil

Tudo sobre Isa Energia Brasil SA

SetorEnergia
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float1,1%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre TRPL3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, Isa Energia Brasil SA (TRPL3) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. Isa Energia Brasil SA (TRPL3) apresenta dividend yield de 0,06% na última avaliação.
O preço atual é R$ 32,15 e o valor justo de Graham calculado é R$ 51,08. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 28/07/2026.

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TRPL3 · Grade 5,4
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    TRPL3 — Isa Energia Brasil SA: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha