EMBJ3STOCKEMBRAER ON NM

Material de Transporte · Atualizado em 11/07/2026
R$ 84,60
R$ 84,15 mín · R$ 85,62 máx
▲ +14,7% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento100
Valuation0
Distribuição0
Governança & Mercado71
🐟

EMBRAER ON NM tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 3,50, P/L de 36,98, DY de 1,2%, ROE de 9,9%. O Valor de Graham (R$ 34,61) fica abaixo da cotação (R$ 84,60), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-59,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 34,61)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 16,57
GrahamR$ 34,61
OtimistaR$ 39,80
PREÇO HOJER$ 84,60
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 34,61 · -59,1%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 16,57 · -80,4%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 84,60cotação atual
P/L36,98preço / lucro
P/VP3,50preço / valor patr.
Dividend Yield1,18%12 meses
LPAR$ 2,29lucro por ação
VPAR$ 23,24valor patr. por ação
Valuation11 itens
Valor de MercadoR$ 62,6 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 65,6 biEV
EV/EBITDA15,36xmúltiplo operacional
EV/Receita1,52xEV / receita líq.
Earning Yield2,70%lucro / preço
P/EBITDA12,78xpreço / EBITDA
P/EBIT18,02xpreço / EBIT
PSR1,45xpreço / receita
P/Ativo0,93xpreço / ativo
P/FCO17,79xpreço / fluxo op.
Nº de ações740,5 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA2,58xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 3,0 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,17sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,48ativo / passivo circ.
Liquidez Seca0,73sem estoques
PL/Ativos0,25estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta17,7%lucro bruto
Margem EBITDA11,4%operacional
Margem EBIT8,1%operac. ajustada
Margem Líquida3,9%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE9,9%retorno do PL
ROA2,5%retorno do ativo
ROIC9,5%capital investido
ROE médio 5a-1,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a0,1%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,64xreceita / ativo
Payout43%lucro distribuído
Retorno 12m14,7%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+16,4%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

EMBJ3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento2/2
Valuation0/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 19,6 biR$ -1,7 biR$ -3,6 bi-18,3%
2021R$ 22,7 biR$ 1,1 biR$ -0,3 bi-1,2%
2022R$ 23,4 biR$ -0,6 biR$ -1,0 bi-4,5%
2023R$ 26,1 biR$ 1,5 biR$ 0,8 bi3,0%
2024R$ 35,4 biR$ 3,8 biR$ 1,9 bi5,4%
2025R$ 41,9 biR$ 3,3 biR$ 2,0 bi4,8%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,99proventos / ação · 12 mesesDY 1,18%
3T171,004T171,001T181,002T182,003T181,004T181,002T251,004T252,002T262,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em EMBJ3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como EMBJ3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Material de Transporte

EMBJ3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1POMO4 MARCOPOLO PN N25,417,7%1,78
2EMBJ3 EMBRAER ON NM4,11,2%3,50
3FRAS3 FRAS-LE S.A. ON4,11,8%2,39
Perfil

Tudo sobre EMBRAER ON NM

SetorMaterial de Transporte
SubsetorMaterial Aeronáutico e de Defesa
SegmentoMaterial Aeronáutico e de Defesa
ListagemNovo Mercado · B3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre EMBJ3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, EMBRAER ON NM (EMBJ3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. EMBRAER ON NM (EMBJ3) apresenta dividend yield de 1,18% na última avaliação.
O preço atual é R$ 84,60 e o valor justo de Graham calculado é R$ 34,61. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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EMBJ3 · Grade 4,1
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