EMBJ3STOCKEMBRAER ON NM
Material de Transporte · Atualizado em 28/08/2026
R$ 95,22
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation0
Distribuição0
Governança & Mercado71
🐟
EMBRAER ON NM tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 4,04, P/L de 31,03, DY de 1,0%. O Valor de Graham (R$ 41,64) fica abaixo da cotação (R$ 95,22), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
-56,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 41,64)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 41,64 · -56,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 16,35 · -82,8%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#73 de 110 · top 67%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield4,8%EBIT / EV
ROIC17,2%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 3,5 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+16,9% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield2,6%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 95,22cotação atual
P/L31,03preço / lucro
P/VP4,04preço / valor patr.
Dividend Yield1,03%12 meses
LPAR$ 3,15lucro por ação
VPAR$ 24,46valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield3,22%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a-1,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a0,4%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout31%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+16,4%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
EMBJ3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 19,6 bi | R$ -0,1 bi | R$ -3,6 bi | -18,4% |
| 2021 | R$ 22,7 bi | R$ 2,2 bi | R$ -0,3 bi | -1,2% |
| 2022 | R$ 23,4 bi | R$ 0,5 bi | R$ -1,0 bi | -4,1% |
| 2023 | R$ 26,1 bi | R$ 2,7 bi | R$ 0,8 bi | 3,0% |
| 2024 | R$ 35,4 bi | R$ 5,1 bi | R$ 1,9 bi | 5,4% |
| 2025 | R$ 41,9 bi | R$ 4,8 bi | R$ 2,0 bi | 4,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,98proventos / ação · 12 mesesDY 1,03%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 11/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 11/2025 a 08/2026+9,1% no período
11/202504/202608/2026 · R$ 95,22
Valuation vs a própria história (1 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
36,12
histórico curto
faixa 27,16 – 37,12 · mediana 32,17
P/VP
3,72
histórico curto
faixa 2,8 – 3,74 · mediana 3,28
DY 12m
1,03%
histórico curto
faixa 0,08% – 1,23% · mediana 1,02%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2026 · 5,7 (4/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,292 pgtos
2025R$ 0,793 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em EMBJ3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como EMBJ3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Material de Transporte
EMBJ3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre EMBRAER ON NM
SetorMaterial de Transporte
SubsetorMaterial Aeronáutico e de Defesa
SegmentoMaterial Aeronáutico e de Defesa
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre EMBJ3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, EMBRAER ON NM (EMBJ3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. EMBRAER ON NM (EMBJ3) apresenta dividend yield de 1,03% na última avaliação.
O preço atual é R$ 95,22 e o valor justo de Graham calculado é R$ 41,64. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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EMBJ3 · Grade 4,1
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