EMBJ3STOCKEMBRAER ON NM
Material de Transporte · Atualizado em 12/10/2026
R$ 89,21
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIO
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento50
Crescimento50
Valuation0
Distribuição0
Governança & Mercado71
🐟
EMBRAER ON NM tem Grade 4,1 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 3,55, P/L de 27,28, DY de 1,4%, ROE de 13,0%. O Valor de Graham (R$ 41,39) fica abaixo da cotação (R$ 89,21), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Ordinária (ON)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- SimFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BREMBJACNOR1Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- ESVUFRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
-53,6%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 41,39)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 41,39 · -53,6%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 20,37 · -77,2%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#58 de 105 · top 56%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield6,0%EBIT / EV
ROIC20,1%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 3,9 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+14,3% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
FCF Yield2,8%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 89,21cotação atual
P/L27,28preço / lucro
P/VP3,55preço / valor patr.
Dividend Yield1,37%12 meses
LPAR$ 3,15lucro por ação
VPAR$ 24,18valor patr. por ação
Valuation8 itens
Valor de MercadoR$ 63,5 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 65,1 biEV
EV/EBITDA13,59xmúltiplo operacional
Earning Yield3,67%lucro / preço
P/EBITDA13,26xpreço / EBITDA
P/EBIT16,21xpreço / EBIT
PSR1,52xpreço / receita
P/Ativo0,89xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA0,33xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 1,6 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,09sobre patrimônio
PL/Ativos0,25estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA11,4%operacional
Margem EBIT8,0%operac. ajustada
Margem Líquida4,7%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE13,0%retorno do PL
ROA2,7%retorno do ativo
ROIC20,1%capital investido
ROE médio 5a-1,2%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a0,4%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,59xreceita / ativo
Payout39%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)1 itens
Receita 5a+16,4%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
EMBJ3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 19,6 bi | R$ -0,1 bi | R$ -3,6 bi | -18,4% |
| 2021 | R$ 22,7 bi | R$ 2,2 bi | R$ -0,3 bi | -1,2% |
| 2022 | R$ 23,4 bi | R$ 0,5 bi | R$ -1,0 bi | -4,1% |
| 2023 | R$ 26,1 bi | R$ 2,7 bi | R$ 0,8 bi | 3,0% |
| 2024 | R$ 35,4 bi | R$ 5,1 bi | R$ 1,9 bi | 5,4% |
| 2025 | R$ 41,9 bi | R$ 4,8 bi | R$ 2,0 bi | 4,7% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,22proventos / ação · 12 mesesDY 1,37%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 11/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 11/2025 a 10/2026+2,2% no período
11/202504/202610/2026 · R$ 89,21
Valuation vs a própria história (1 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
33,02
percentil 58 · na média histórica
faixa 27,16 – 37,12 · mediana 32,6
P/VP
3,4
percentil 58 · na média histórica
faixa 2,8 – 3,74 · mediana 3,36
DY 12m
1,13%
percentil 83 · acima do habitual
faixa 0,08% – 1,23% · mediana 1,03%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,292 pgtos
2025R$ 0,793 pgtos
O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em EMBJ3
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Comparação setorial · Material de Transporte
EMBJ3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre EMBRAER ON NM
SetorMaterial de Transporte
SubsetorMaterial Aeronáutico e de Defesa
SegmentoMaterial Aeronáutico e de Defesa
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre EMBJ3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, EMBRAER ON NM (EMBJ3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. EMBRAER ON NM (EMBJ3) apresenta dividend yield de 1,37% na última avaliação.
O preço atual é R$ 89,21 e o valor justo de Graham calculado é R$ 41,39. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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