FRAS3STOCKFRAS-LE S.A. ON

Material de Transporte · Atualizado em 11/07/2026
R$ 21,00
R$ 19,89 mín · R$ 21,08 máx
▼ -10,8% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade50
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟

FRAS-LE S.A. ON tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,39, P/L de 23,24, DY de 1,8%, ROE de 10,5%. O Valor de Graham (R$ 13,17) fica abaixo da cotação (R$ 21,00), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

Acompanhe FRAS3 na sua carteira
Receba um alerta quando a Grade mudar, sair provento ou o preço cruzar o valor justo.
Criar conta grátis →
Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-37,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 13,17)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 6,16
GrahamR$ 13,17
OtimistaR$ 15,15
PREÇO HOJER$ 21,00
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 13,17 · -37,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 6,16 · -70,7%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

Ver demonstrações →
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 21,00cotação atual
P/L23,24preço / lucro
P/VP2,39preço / valor patr.
Dividend Yield1,76%12 meses
LPAR$ 0,90lucro por ação
VPAR$ 8,57valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 5,9 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 7,3 biEV
EV/EBITDA8,98xmúltiplo operacional
EV/Receita1,36xEV / receita líq.
Earning Yield4,30%lucro / preço
P/EBITDA7,21xpreço / EBITDA
P/EBIT8,68xpreço / EBIT
PSR1,09xpreço / receita
P/Ativo0,84xpreço / ativo
P/FCO4,61xpreço / fluxo op.
Free Float38,2%ações em circulação
Nº de ações280,3 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA1,77xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 1,4 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,60sobre patrimônio
Liquidez Corrente2,29ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,34sem estoques
PL/Ativos0,35estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta32,4%lucro bruto
Margem EBITDA15,1%operacional
Margem EBIT12,5%operac. ajustada
Margem Líquida4,7%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE10,5%retorno do PL
ROA3,6%retorno do ativo
ROIC12,4%capital investido
ROE médio 5a16,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a11,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,78xreceita / ativo
Payout41%lucro distribuído
Retorno 12m-10,8%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+26,9%ao ano
Lucro 5a+9,2%ao ano
EBITDA 5a+24,7%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

FRAS3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade1/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 1,7 biR$ 0,2 biR$ 0,2 bi10,9%
2021R$ 2,6 biR$ 0,3 biR$ 0,2 bi8,2%
2022R$ 3,1 biR$ 0,3 biR$ 0,2 bi6,6%
2023R$ 3,4 biR$ 0,5 biR$ 0,4 bi11,5%
2024R$ 4,0 biR$ 0,5 biR$ 0,4 bi9,4%
2025R$ 5,5 biR$ 0,7 biR$ 0,3 bi5,2%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,37proventos / ação · 12 mesesDY 1,76%
3T221,004T221,003T231,004T231,002T241,003T241,004T241,003T251,004T251,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em FRAS3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como FRAS3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
◊
Análise completa do Sonar
Crie sua conta para ver a análise personalizada aplicada à sua carteira.
Desbloquear grátis →
Mesmo setor

Comparação setorial · Material de Transporte

FRAS3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1POMO4 MARCOPOLO PN N25,417,7%1,78
2EMBJ3 EMBRAER ON NM4,11,2%3,50
3FRAS3 FRAS-LE S.A. ON4,11,8%2,39
Perfil

Tudo sobre FRAS-LE S.A. ON

SetorMaterial de Transporte
SubsetorMaterial Rodoviário
SegmentoMaterial Rodoviário
ListagemNível 1 · B3
TipoSTOCK
Free float38,2%
Liquidez média diária—
Aprofunde

Leia também no blog

JURO11: Quando a Nota Máxima Encontra um Rendimento de Dois DígitosOi enfrenta aperto de caixa crítico: o que significa para quem investeEneva negocia entrada em campos de gás na Venezuela: o que significa para o portfólio energético
Dúvidas frequentes

Perguntas sobre FRAS3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, FRAS-LE S.A. ON (FRAS3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. FRAS-LE S.A. ON (FRAS3) apresenta dividend yield de 1,76% na última avaliação.
O preço atual é R$ 21,00 e o valor justo de Graham calculado é R$ 13,17. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

Receba a Carta do Cardume

Análises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.

Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

Sardinha é uma ferramenta de organização de carteira. Aviso completo →
Método SardinhaÍndice do CardumeListasAtivosBlog
Uma marca Somos Sardinha
FRAS3 · Grade 4,1
Acompanhe na sua carteira
Criar conta
    FRAS3 — FRAS-LE S.A. ON: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha