FRAS3STOCKFRAS-LE S.A. ON
Material de Transporte · Atualizado em 28/08/2026
R$ 23,01
—
▲ +0,0% 12m
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIA
8 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation0
Distribuição0
Governança & Mercado71
🐟
FRAS-LE S.A. ON tem Grade 4,1 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 8 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 2,63, P/L de 22,07, DY de 2,7%. O Valor de Graham (R$ 14,55) fica abaixo da cotação (R$ 23,01), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
-36,8%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 14,55)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 14,55 · -36,8%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 10,30 · -55,2%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 6,24 · -72,9%
PEG 7,80 · g 6,0%* (2020–2025)
PEG 7,80 · g 6,0%* (2020–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 2,8%).
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#56 de 110 · top 51%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield8,7%EBIT / EV
ROIC17,6%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 678,2 mibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+4,9% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+2,8% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield14,3%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto19,9%Tesouro Prefixado 2032 (14,9%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 23,01cotação atual
P/L22,07preço / lucro
P/VP2,63preço / valor patr.
Dividend Yield2,69%12 meses
LPAR$ 1,04lucro por ação
VPAR$ 9,04valor patr. por ação
Valuation2 itens
Earning Yield4,53%lucro / preço
PEG (Lynch)7,80P/L ÷ crescimento do LPA
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a16,6%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a13,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout59%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+26,9%ao ano
Lucro 5a+8,0%ao ano
EBITDA 5a+24,5%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
FRAS3 cumpre 8 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição0/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1,7 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,2 bi | 11,3% |
| 2021 | R$ 2,6 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,2 bi | 8,2% |
| 2022 | R$ 3,1 bi | R$ 0,5 bi | R$ 0,2 bi | 6,7% |
| 2023 | R$ 3,4 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,4 bi | 11,1% |
| 2024 | R$ 4,0 bi | R$ 0,7 bi | R$ 0,4 bi | 9,3% |
| 2025 | R$ 5,5 bi | R$ 1,0 bi | R$ 0,3 bi | 5,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,62proventos / ação · 12 mesesDY 2,69%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 09/2021, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 09/2021 a 08/2026+53,2% no período
09/202109/202508/2026 · R$ 23,01
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
22,85
percentil 97 · acima do habitual
faixa 9,44 – 23,5 · mediana 16,2
P/VP
2,57
percentil 44 · na média histórica
faixa 1,82 – 4,25 · mediana 2,72
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2021 · 5,7 (4/7)2022 · 5,7 (4/7)2023 · 4,3 (3/7)2024 · 7,1 (5/7)2025 · 4,3 (3/7)2026 · 2,9 (2/7)
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em FRAS3
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 4,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como FRAS3 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Material de Transporte
FRAS3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre FRAS-LE S.A. ON
SetorMaterial de Transporte
SubsetorMaterial Rodoviário
SegmentoMaterial Rodoviário
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre FRAS3
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, FRAS-LE S.A. ON (FRAS3) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 8 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. FRAS-LE S.A. ON (FRAS3) apresenta dividend yield de 2,69% na última avaliação.
O preço atual é R$ 23,01 e o valor justo de Graham calculado é R$ 14,55. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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FRAS3 · Grade 4,1
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