POMO4STOCKMARCOPOLO PN N2
Material de Transporte · Atualizado em 12/10/2026
R$ 4,94
—
▲ +0,0% 12m
6,9GRADE SARDINHA
FORTE
12 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟
MARCOPOLO PN N2 tem Grade 6,9 (FORTE) no Método Sardinha, passando em 12 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,44, P/L de 5,09, DY de 20,1%, ROE de 28,4%. O Valor de Graham (R$ 8,55) fica acima da cotação (R$ 4,94), sugerindo margem de segurança de 42% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- AçãoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Tipo de ação
- Preferencial (PN)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Voto (código CFI do cadastro B3)
- Não, em regra (Lei 6.404, art. 111)
- O estatuto pode conceder voto às ações preferenciais sem voto ou com voto restrito se os dividendos fixos ou mínimos não forem pagos pelo prazo estatutário, limitado a três exercícios consecutivos; o direito se mantém até o pagamento (Lei 6.404, art. 111).
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026 - Código ISIN
- BRPOMOACNPR7Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- EPNNPRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e Lynch
+73,1%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 8,55)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 8,55 · +73,1%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 16,58 · +235,6%
Lynchpreço-teto por crescimento
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 24,00 · +385,8%
PEG 0,09 · g 25,0%* (2020–2025)
PEG 0,09 · g 25,0%* (2020–2025)
* crescimento limitado à banda declarada 6–25% a.a. no teto (o PEG usa o medido: 54,9%). Atenção: CAGR sobre base de lucro deprimida.
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#13 de 105 · top 13%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield16,7%EBIT / EV
ROIC21,9%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 1,3 bibalanço 2026-06-30
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
Crescimento embutido no preço+2,4% a.a.o que o preço atual assume, em perpetuidade
Crescimento real do lucro+54,9% a.a.CAGR do LPA oficial (CVM)
FCF Yield14,8%FCL mediano 2023/2024/2025
Taxa de desconto17,5%Tesouro Prefixado 2032 (12,5%) + 5pp
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 4,94cotação atual
P/L5,09preço / lucro
P/VP1,44preço / valor patr.
Dividend Yield20,14%12 meses
LPAR$ 0,96lucro por ação
VPAR$ 3,38valor patr. por ação
Valuation9 itens
Valor de MercadoR$ 6,1 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 7,9 biEV
EV/EBITDA5,27xmúltiplo operacional
Earning Yield19,64%lucro / preço
PEG (Lynch)0,09P/L ÷ crescimento do LPA
P/EBITDA4,07xpreço / EBITDA
P/EBIT4,63xpreço / EBIT
PSR0,68xpreço / receita
P/Ativo0,63xpreço / ativo
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA1,20xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 1,8 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,43sobre patrimônio
PL/Ativos0,44estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA16,6%operacional
Margem EBIT14,9%operac. ajustada
Margem Líquida13,5%lucro líquido
Rentabilidade7 itens
ROE28,4%retorno do PL
ROA12,6%retorno do ativo
ROIC21,9%capital investido
ROE médio 5a19,3%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a14,5%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,93xreceita / ativo
Payout104%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+20,3%ao ano
Lucro 5a+63,8%ao ano
EBITDA 5a+41,2%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
POMO4 cumpre 12 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 3,6 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,1 bi | 2,9% |
| 2021 | R$ 3,5 bi | R$ 0,3 bi | R$ 0,4 bi | 10,5% |
| 2022 | R$ 5,4 bi | R$ 0,4 bi | R$ 0,4 bi | 8,3% |
| 2023 | R$ 6,7 bi | R$ 0,9 bi | R$ 0,8 bi | 12,2% |
| 2024 | R$ 8,6 bi | R$ 1,6 bi | R$ 1,2 bi | 14,0% |
| 2025 | R$ 9,1 bi | R$ 1,5 bi | R$ 1,2 bi | 13,5% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 0,99proventos / ação · 12 mesesDY 20,14%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026-36,4% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 4,94
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
5,01
percentil 5 · abaixo do habitual
faixa 4,24 – 30,93 · mediana 8,42
P/VP
1,6
percentil 47 · na média histórica
faixa 0,8 – 2,61 · mediana 1,65
DY 12m
16,07%
percentil 90 · acima do habitual
faixa 0,59% – 21,64% · mediana 6,96%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,091 pgto
2025R$ 1,266 pgtos
2024R$ 0,596 pgtos
2023R$ 0,334 pgtos
2022R$ 0,141 pgto
2021R$ 0,112 pgtos
O Sonar · IA
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Comparação setorial · Material de Transporte
POMO4 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
Tudo sobre MARCOPOLO PN N2
SetorMaterial de Transporte
SubsetorMaterial Rodoviário
SegmentoMaterial Rodoviário
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre POMO4
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, MARCOPOLO PN N2 (POMO4) recebeu Grade 6,9 de 10, cumprindo 12 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. MARCOPOLO PN N2 (POMO4) apresenta dividend yield de 20,14% na última avaliação.
O preço atual é R$ 4,94 e o valor justo de Graham calculado é R$ 8,55. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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POMO4 · Grade 6,9
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