ENGI3STOCKENERGISA ON

Energia Elétrica · Atualizado em 11/07/2026
R$ 12,31
R$ 12,19 mín · R$ 12,52 máx
▲ +28,8% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation0
Distribuição100
Governança & Mercado86
🐟

ENERGISA ON tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,58, P/L de 16,28, DY de 2,8%, ROE de 9,7%. O Valor de Graham (R$ 11,54) fica abaixo da cotação (R$ 12,31), sem margem de segurança pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

-6,3%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 11,54)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 5,66
GrahamR$ 11,54
OtimistaR$ 13,27
PREÇO HOJER$ 12,31
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Caro
teto R$ 11,54 · -6,3%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Muito caro
teto R$ 5,66 · -54,0%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 12,31cotação atual
P/L16,28preço / lucro
P/VP1,58preço / valor patr.
Dividend Yield2,76%12 meses
LPAR$ 0,76lucro por ação
VPAR$ 7,79valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 26,3 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 60,0 biEV
EV/EBITDA7,01xmúltiplo operacional
EV/Receita1,67xEV / receita líq.
Earning Yield6,14%lucro / preço
P/EBITDA3,62xpreço / EBITDA
P/EBIT4,65xpreço / EBIT
PSR0,86xpreço / receita
P/Ativo0,36xpreço / ativo
P/FCO4,11xpreço / fluxo op.
Free Float10,9%ações em circulação
Nº de ações3,0 bitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA3,94xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 33,8 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,72sobre patrimônio
Liquidez Corrente1,75ativo / passivo circ.
Liquidez Seca1,74sem estoques
PL/Ativos0,23estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta24,5%lucro bruto
Margem EBITDA23,8%operacional
Margem EBIT18,5%operac. ajustada
Margem Líquida5,3%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE9,7%retorno do PL
ROA2,2%retorno do ativo
ROIC9,8%capital investido
ROE médio 5a20,7%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a4,9%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,42xreceita / ativo
Payout45%lucro distribuído
Retorno 12m28,8%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+11,8%ao ano
Lucro 5a+14,3%ao ano
EBITDA 5a+20,1%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

ENGI3 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation0/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado6/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 20,3 biR$ 2,7 biR$ 1,6 bi7,9%
2021R$ 26,5 biR$ 4,6 biR$ 2,8 bi10,6%
2022R$ 26,5 biR$ 5,7 biR$ 2,4 bi9,2%
2023R$ 28,5 biR$ 6,0 biR$ 2,6 bi9,1%
2024R$ 33,7 biR$ 6,1 biR$ 4,6 bi13,8%
2025R$ 35,4 biR$ 6,8 biR$ 3,1 bi8,9%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 0,34proventos / ação · 12 mesesDY 2,76%
4T211,003T221,001T231,003T231,004T231,003T241,001T251,003T251,004T251,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em ENGI3

✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia Elétrica

ENGI3 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1CMIG4 CEMIG PN N17,67,1%1,13
2ENGI11 ENERGISA UNT N27,63,3%1,34
3CMIG3 CEMIG ON N16,94,9%1,63
4NEOE3 NEOENERGIA ON NM6,92,6%1,09
5ALUP11 ALUPAR UNT N26,13,2%1,21
6CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON6,17,8%2,27
7ENGI3 ENERGISA ON6,12,8%1,58
8EGIE3 ENGIE BRASIL ON6,14,3%2,82
#5 Melhores ações de energia elétrica
Perfil

Tudo sobre ENERGISA ON

SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemNível 2 · B3
TipoSTOCK
Free float10,9%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre ENGI3

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ENERGISA ON (ENGI3) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ENERGISA ON (ENGI3) apresenta dividend yield de 2,76% na última avaliação.
O preço atual é R$ 12,31 e o valor justo de Graham calculado é R$ 11,54. Pela fórmula de Graham, negocia acima do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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