TAEE11STOCKTAESA UNT
Energia Elétrica · Atualizado em 12/10/2026
R$ 46,45
—
▲ +0,0% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIO
10 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation50
Distribuição100
Governança & Mercado71
🐟
TAESA UNT tem Grade 5,4 (MÉDIO) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 1,98, P/L de 9,84, DY de 6,5%, ROE de 20,8%. O Valor de Graham (R$ 49,91) fica acima da cotação (R$ 46,45), sugerindo margem de segurança de 7% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- Unit (certificado que reúne ações da mesma empresa)Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Composição de cada unit
- 1 ON + 2 PNFonte: Tabela do Sardinha (composição declarada pela companhia) · total por unit conferido com os fechos B3 de 08/10/2026
- Código ISIN
- BRTAEECDAM10Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- EMXXXRFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 16 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Valuation
Preço justo · Graham e Bazin
+7,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 49,91)
Bazin · rendaGraham · valor
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Barato
teto R$ 49,91 · +7,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Barato
teto R$ 50,09 · +7,8%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Fora do ranking—Units/BDRs ficam fora — sem âncora oficial por-ação da CVM não há EV oficial confiável.
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 46,45cotação atual
P/L9,84preço / lucro
P/VP1,98preço / valor patr.
Dividend Yield6,47%12 meses
LPAR$ 4,72lucro por ação
VPAR$ 23,46valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield10,16%lucro / preço
Endividamento4 itens
Dív. Líq./EBITDA3,66xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 10,2 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL1,34sobre patrimônio
PL/Ativos0,34estrutura de capital
Eficiência (margens)3 itens
Margem EBITDA60,5%operacional
Margem EBIT59,2%operac. ajustada
Margem Líquida34,2%lucro líquido
Rentabilidade6 itens
ROE20,8%retorno do PL
ROA7,0%retorno do ativo
ROE médio 5a26,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a12,7%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,21xreceita / ativo
Payout64%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+5,4%ao ano
Lucro 5a-6,9%ao ano
EBITDA 5a-2,7%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
TAEE11 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation1/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado5/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 3,6 bi | R$ 3,2 bi | R$ 2,3 bi | 63,5% |
| 2021 | R$ 3,5 bi | R$ 3,5 bi | R$ 2,2 bi | 63,8% |
| 2022 | R$ 2,6 bi | R$ 2,5 bi | R$ 1,4 bi | 55,4% |
| 2023 | R$ 3,4 bi | R$ 2,4 bi | R$ 1,4 bi | 40,7% |
| 2024 | R$ 3,7 bi | R$ 2,9 bi | R$ 1,7 bi | 45,6% |
| 2025 | R$ 4,6 bi | R$ 2,8 bi | R$ 1,6 bi | 34,2% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 3,01proventos / ação · 12 mesesDY 6,47%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026+29% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 46,45
Valuation vs a própria história (6 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
30,39
percentil 100 · acima do habitual
faixa 16,13 – 30,39 · mediana 24,72
P/VP
6,31
percentil 80 · acima do habitual
faixa 4,97 – 7,57 · mediana 5,68
DY 12m
5,18%
percentil 1 · abaixo do habitual
faixa 5,18% – 18,45% · mediana 10,43%
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 1,473 pgtos
2025R$ 3,237 pgtos
2024R$ 3,537 pgtos
2023R$ 2,916 pgtos
2022R$ 4,857 pgtos
2021R$ 4,505 pgtos
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Comparação setorial · Energia Elétrica
TAEE11 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
TipoSTOCK
Free float—
Liquidez média diária—
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre TAEE11
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, TAESA UNT (TAEE11) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. TAESA UNT (TAEE11) apresenta dividend yield de 6,47% na última avaliação.
O preço atual é R$ 46,45 e o valor justo de Graham calculado é R$ 49,91. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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TAEE11 · Grade 5,4
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