ISAE4STOCKISA ENERGIA PN

Energia Elétrica · Atualizado em 11/07/2026
R$ 30,00
R$ 29,75 mín · R$ 30,29 máx
▲ +39,9% 12m
5,4GRADE SARDINHA
MÉDIA
10 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento0
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟

ISA ENERGIA PN tem Grade 5,4 (MÉDIA) no Método Sardinha, passando em 10 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,92, P/L de 8,43, DY de 6,2%, ROE de 10,9%. O Valor de Graham (R$ 51,11) fica acima da cotação (R$ 30,00), sugerindo margem de segurança de 41% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.

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Valuation

Preço justo · Graham, Bazin e otimista

+70,4%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 51,11)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
BazinR$ 30,85
GrahamR$ 51,11
OtimistaR$ 58,78
PREÇO HOJER$ 30,00
← preço mais baixopreço mais alto →
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 51,11 · +70,4%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Justo
teto R$ 30,85 · +2,8%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Barato e bomBom, mas caroBarato, mas fracoCaro e fracoqualidade →← caro · preço · barato →

Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.

Fundamentos

40+ indicadores

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⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 30,00cotação atual
P/L8,43preço / lucro
P/VP0,92preço / valor patr.
Dividend Yield6,17%12 meses
LPAR$ 3,56lucro por ação
VPAR$ 32,61valor patr. por ação
Valuation12 itens
Valor de MercadoR$ 20,2 bimarket cap
Enterprise ValueR$ 35,2 biEV
EV/EBITDA9,25xmúltiplo operacional
EV/Receita3,70xEV / receita líq.
Earning Yield11,86%lucro / preço
P/EBITDA5,19xpreço / EBITDA
P/EBIT4,82xpreço / EBIT
PSR2,08xpreço / receita
P/Ativo0,41xpreço / ativo
P/FCO-14,40xpreço / fluxo op.
Free Float1,1%ações em circulação
Nº de ações658,9 mitotal emitido
Endividamento6 itens
Dív. Líq./EBITDA3,94xalavancagem
Dívida LíquidaR$ 15,0 bibruta − caixa
Dív. Líq./PL0,70sobre patrimônio
Liquidez Corrente4,00ativo / passivo circ.
Liquidez Seca3,95sem estoques
PL/Ativos0,45estrutura de capital
Eficiência (margens)4 itens
Margem Bruta38,8%lucro bruto
Margem EBITDA40,1%operacional
Margem EBIT43,1%operac. ajustada
Margem Líquida24,7%lucro líquido
Rentabilidade8 itens
ROE10,9%retorno do PL
ROA4,9%retorno do ativo
ROIC9,8%capital investido
ROE médio 5a17,4%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a9,6%lucro/capital, s/ NOPAT
Giro do Ativo0,20xreceita / ativo
Payout52%lucro distribuído
Retorno 12m39,9%preço da ação
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+20,6%ao ano
Lucro 5a-5,8%ao ano
EBITDA 5a-1,4%ao ano
Método Sardinha

Os 16 critérios, explicados

ISAE4 cumpre 10 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento0/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos

Demonstrações financeiras

202020212022202320242025
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
AnoReceitaEBITDALucro Líq.Margem
2020R$ 3,7 biR$ 4,4 biR$ 3,4 bi91,5%
2021R$ 5,5 biR$ 4,4 biR$ 3,0 bi54,9%
2022R$ 5,5 biR$ 3,5 biR$ 2,3 bi42,6%
2023R$ 6,2 biR$ 3,9 biR$ 2,9 bi46,5%
2024R$ 8,0 biR$ 5,1 biR$ 3,6 bi44,6%
2025R$ 9,4 biR$ 4,1 biR$ 2,5 bi26,7%
Renda

Histórico de dividendos

R$ 1,85proventos / ação · 12 mesesDY 6,17%
1T212,003T211,004T213,004T221,004T232,001T253,004T254,001T263,002T262,00
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
◊ O Sonar · IA

O que o Sonar enxerga em ISAE4

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Mesmo setor

Comparação setorial · Energia Elétrica

ISAE4 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
#AtivoGradeDYP/VP
1CMIG4 CEMIG PN N17,67,1%1,13
2ENGI11 ENERGISA UNT N27,63,3%1,34
3CMIG3 CEMIG ON N16,94,9%1,63
4NEOE3 NEOENERGIA ON NM6,92,6%1,09
5ALUP11 ALUPAR UNT N26,13,2%1,21
6CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. ON6,17,8%2,27
7ENGI3 ENERGISA ON6,12,8%1,58
8EGIE3 ENGIE BRASIL ON6,14,3%2,82
#10 Melhores ações de energia elétrica#24 Ações descontadas pela margem de Graham
Perfil

Tudo sobre ISA ENERGIA PN

SetorEnergia Elétrica
SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemNível 1 · B3
TipoSTOCK
Free float1,1%
Liquidez média diária—
Aprofunde

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre ISAE4

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ISA ENERGIA PN (ISAE4) recebeu Grade 5,4 de 10, cumprindo 10 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ISA ENERGIA PN (ISAE4) apresenta dividend yield de 6,17% na última avaliação.
O preço atual é R$ 30,00 e o valor justo de Graham calculado é R$ 51,11. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora — valores podem diferir. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 11/07/2026.

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    ISAE4 — ISA ENERGIA PN: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha