ISAE4STOCKISA ENERGIA PN
Energia Elétrica · Atualizado em 28/08/2026
R$ 26,70
—
▲ +0,0% 12m
6,1GRADE SARDINHA
SÓLIDA
11 de 16 critérios
Rentabilidade100
Endividamento50
Crescimento50
Valuation100
Distribuição100
Governança & Mercado57
🐟
ISA ENERGIA PN tem Grade 6,1 (SÓLIDA) no Método Sardinha, passando em 11 de 16 critérios fundamentalistas. Negocia a P/VP de 0,82, P/L de 6,65, DY de 6,9%. O Valor de Graham (R$ 53,19) fica acima da cotação (R$ 26,70), sugerindo margem de segurança de 50% pela ótica de valor. Leitura educacional, não é recomendação de compra ou venda.
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Valuation
Preço justo · Graham, Bazin e otimista
+99,2%
de margem sobre o Valor de Graham (R$ 53,19)
Bazin · rendaGraham · valorOtimista
Grahamvalor patrimonial
carojustobarato
Muito barato
teto R$ 53,19 · +99,2%
Bazinpreço-teto por renda
carojustobarato
Barato
teto R$ 30,88 · +15,7%
Barato ou caro? E é bom? — os dois de uma vez
Eixo vertical: qualidade dos fundamentos (nota sem o preço). Eixo horizontal: margem de segurança de Graham. O ponto dourado é este ativo — quanto mais no canto superior direito, melhor: barato e bom.
Leituras complementares
Fórmula de Greenblatt e reverse-DCF (Damodaran)
Fórmula de Greenblattdados oficiais CVM/B3
Posição no ranking#60 de 110 · top 55%EY + ROIC (soma das posições)
Earnings Yield12,6%EBIT / EV
ROIC11,3%EBIT / capital investido
EBIT 12 mesesR$ 4,1 bibalanço 2026-03-31
Reverse-DCF (Damodaran)dados oficiais CVM/B3
FCF Yield-1,3%fluxo de caixa livre mediano NEGATIVO — reverse-DCF não aplicável
Leituras declaradas, FORA da Grade — calculadas exclusivamente sobre dados oficiais CVM/B3. Greenblatt exclui financeiras (regra do método); utilities entram (desvio declarado). Reverse-DCF responde "que crescimento o preço assume?", nunca é preço-alvo. Educacional, não é recomendação.
Fundamentos
40+ indicadores
⚠Quando as fontes divergem entre si, marcamos fontes divergem e mostramos a leitura de menor confiança. Honestidade sobre o dado faz parte do método.
Indicadores-chave6 itens
PreçoR$ 26,70cotação atual
P/L6,65preço / lucro
P/VP0,82preço / valor patr.
Dividend Yield6,94%12 meses
LPAR$ 4,01lucro por ação
VPAR$ 31,35valor patr. por ação
Valuation1 itens
Earning Yield15,04%lucro / preço
Rentabilidade3 itens
ROE médio 5a17,5%média das séries anuais
ROIC aprox. 5a12,7%lucro/capital, s/ NOPAT
Payout46%lucro distribuído
Crescimento (CAGR 5 anos)3 itens
Receita 5a+20,6%ao ano
Lucro 5a-6,1%ao ano
EBITDA 5a-1,3%ao ano
Método Sardinha
Os 16 critérios, explicados
ISAE4 cumpre 11 de 16. Toque em cada critério para ver a evidência e a fonte.
Rentabilidade2/2
Endividamento1/2
Crescimento1/2
Valuation2/2
Distribuição1/1
Governança & Mercado4/7
Até 6 anos
Demonstrações financeiras
barras: lucro/PL/fluxo op.linha: receita/ativo/fluxo livre
| Ano | Receita | EBITDA | Lucro Líq. | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 3,7 bi | R$ 4,4 bi | R$ 3,4 bi | 90,9% |
| 2021 | R$ 5,5 bi | R$ 4,5 bi | R$ 3,0 bi | 54,5% |
| 2022 | R$ 5,5 bi | R$ 3,5 bi | R$ 2,3 bi | 41,5% |
| 2023 | R$ 6,2 bi | R$ 4,0 bi | R$ 2,8 bi | 45,7% |
| 2024 | R$ 8,0 bi | R$ 5,2 bi | R$ 3,5 bi | 43,9% |
| 2025 | R$ 9,4 bi | R$ 4,2 bi | R$ 2,4 bi | 26,0% |
Renda
Histórico de dividendos
R$ 1,85proventos / ação · 12 mesesDY 6,94%
Agenda & previsão
Datas previstas estimadas pela frequência histórica. Podem mudar conforme o calendário oficial da companhia.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 11/2024, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por ação, na escala da época.
Preço — 11/2024 a 08/2026+9,6% no período
11/202401/202608/2026 · R$ 26,70
Valuation vs a própria história (2 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/L
7,19
percentil 86 · acima do habitual
faixa 4,08 – 7,57 · mediana 5,35
P/VP
0,83
percentil 27 · abaixo do habitual
faixa 0,72 – 0,99 · mediana 0,88
DY 12m
6,93%
percentil 32 · acima do habitual
faixa 3,31% – 12,7% · mediana 9,71%
Grade determinística no tempo (30/jun de cada ano; mesmo subset SEM IA do backtest público)
2025 · 8,6 (6/7)2026 · 7,1 (5/7)
Proventos por ano (R$ por ação)
2026R$ 0,935 pgtos
2025R$ 3,297 pgtos
2023R$ 2,202 pgtos
2022R$ 1,061 pgto
2021R$ 3,596 pgtos
2020R$ 1,745 pgtos
◊ O Sonar · IA
O que o Sonar enxerga em ISAE4
✓A qualidade dos fundamentos por trás da Grade 6,1 — o que sustenta ou ameaça a tese.
✓Como ISAE4 conversa com os seus outros ativos e o peso ideal pelo Diagrama Sardinha.
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Comparação setorial · Energia Elétrica
ISAE4 entre os pares do setor na Grade Sardinha.
Perfil
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SubsetorEnergia Elétrica
SegmentoEnergia Elétrica
ListagemB3
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre ISAE4
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, ISA ENERGIA PN (ISAE4) recebeu Grade 6,1 de 10, cumprindo 11 de 16 critérios fundamentalistas.
Sim. ISA ENERGIA PN (ISAE4) apresenta dividend yield de 6,94% na última avaliação.
O preço atual é R$ 26,70 e o valor justo de Graham calculado é R$ 53,19. Pela fórmula de Graham, negocia abaixo do valor justo. Análise educacional, não é recomendação.
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