KIVO11FII · PapelKILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Outros · Atualizado em 12/10/2026
R$ 57,65
7.134 cotistas
5,9GRADE SARDINHA
MÉDIO
3 de 6 critérios
P/VP0,69
DY 12m18,5%
VPAR$ 84,10
Vacância—
🐟

KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS é um FII de papel no segmento Outros, com Grade 5,9 (MÉDIO) — cumpre 3 de 6 critérios do Método Sardinha. Negocia a P/VP de 0,69 (31% abaixo do valor patrimonial), com DY de 18,5% nos últimos 12 meses. Leitura educacional, não é recomendação.

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Ficha do ativo

O que é este ativo

Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
Tipo de ativo
Fundo imobiliário (FII)
Fonte: CVM · consultado em 11/10/2026
Tipologia Sardinha (composição da carteira)
Papel — 60% ou mais da carteira em títulos de crédito (CRI, LCI e similares)
  • Tipologia Sardinha, baseada nos dados indicados; não é categoria regulatória da CVM.
Fonte: Classificação do Sardinha sobre o informe mensal CVM (ativo e passivo) · competência 08/2026
CNPJ do fundo
42.273.325/0001-98
Fonte: CVM · consultado em 11/10/2026
Condomínio
Fechado
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Código ISIN
BRKIVOCTF007
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Código CFI (ISO 10962)
CICIRY
Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise

Dados ausentes

Os 6 critérios foram avaliados com dado da última leitura.

Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.

Camada de análise

Riscos e fragilidades

Sinais com fonte e data, lidos nas avaliações e nos dados que o Sardinha recolhe. Não são uma lista completa de riscos do ativo nem uma indicação de compra ou venda.
  • Severidade médiaSobre o ativo
    P/VP abaixo da faixa do método (desconto de stress)

    P/VP de 0,69, abaixo de 0,85 num fundo de papel (classe pela composição do informe CVM). Pela regra do método, um P/VP nesse nível é lido como desconto de stress; o critério de P/VP não é cumprido.

    Fonte: Regra do método Sardinha sobre o P/VP (valor patrimonial do informe CVM) · na avaliação de 12/10/2026
Fundamentos do fundo

Indicadores do FII

SegmentoOutros
TipoPapel
CNPJ42273325000198
Início do fundo03/12/2021
Participação no IFIX—
Taxa de Administração1,15%
Tipo de GestãoAtiva
Patrimônio LíquidoR$ 186,9 mi
Cotas Emitidas2.222.736
Nº de Cotistas7.134
Val. Patr. por CotaR$ 84,10
Vacância—
FFO 12mR$ 5,6 mi
Nº de Imóveis—
Método Sardinha

Critérios de viabilidade do FII

KIVO11 cumpre 3 de 6 critérios.
–Imóveis em regiões nobresFundo de papel/FOF — sem imóveis físicos.n/aSARDINHA
✕P/VP na faixa saudávelDesconto de stress: abaixo de 0,85 do valor patrimonial num fundo de papel — o mercado antecipa perda de crédito ainda não marcada no VP.0,69SARDINHA
✓Yield no padrão da classeDY em linha ou acima da mediana dos fundos de papel (mediana 13,8%, 40 fundos).18,5%SARDINHA
–Não monoinquilinoCritério de inquilino não se aplica a papel/FOF.n/aSARDINHA
✓Dividendos de longa dataDistribuição contínua acima do alvo de 4 anos.histórico longoSARDINHA
✓Governança sem red flagsSem red flags de governança graves.0 red flagsSARDINHA
Histórico oficial (B3/CVM)

Preço e proventos

Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por cota, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026-6,2% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 57,65
Valuation vs a própria história (5 anos, termos da época — percentil baixo em P/L e P/VP = mais barato que o próprio passado)
P/VP
0,69
percentil 11 · abaixo do habitual
faixa 0,63 – 1,04 · mediana 0,9
DY 12m
12,71%
percentil 34 · abaixo do habitual
faixa 7,13% – 16,93% · mediana 13,27%
Proventos por ano (R$ por cota)
2026R$ 8,079 pgtos
2025R$ 11,2312 pgtos
2024R$ 11,7212 pgtos
2023R$ 15,5512 pgtos
2022R$ 13,3010 pgtos
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Mesmo segmento

Comparação · Outros

#FIIGradeDYP/VP
1KORE11 KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA7,912,7%0,67
2RBRP11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA7,98,6%0,69
3CPTS11 CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA7,913,6%0,94
4HSAF11 HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA7,914,6%0,87
5MANA11 MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA7,914,8%1,00
6SNCI11 SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA7,913,7%0,92
7VGHF11 VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA7,913,9%0,71
8SNFF11 SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE7,914,5%0,88
#7 FIIs descontados (menor P/VP)
Perfil

Sobre KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS é um fundo imobiliário de papel negociado na B3. A Grade Sardinha avalia o fundo por 6 critérios fundamentalistas (P/VP, yield no padrão do segmento, imóveis, governança e histórico de proventos).

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Dúvidas frequentes

Perguntas sobre KIVO11

Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (KIVO11) recebeu Grade 5,9 de 10, cumprindo 4 de 6 critérios fundamentalistas.
Sim. KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (KIVO11) apresenta dividend yield de 18,46% na última avaliação.
Os múltiplos atuais de KIVO11 são P/L — e P/VP 0,69. Análise educacional, não é recomendação.

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Conteúdo educacional gerado pela análise própria do Sardinha (Método Sardinha, inspirado em fontes clássicas como Graham, Bazin e Damodaran). Não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de retorno, nos termos da regulação da CVM. O Sardinha não se conecta à sua corretora. Dados de terceiros podem ter latência. Avaliação de 12/10/2026.

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    KIVO11 — KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS: vale a pena? Análise fundamentalista | Sardinha