PSEC11FII · TijoloPATRIA SECURITIES
Outros · Atualizado em 12/10/2026
R$ 57,10
—
4,1GRADE SARDINHA
MÉDIO
3 de 6 critérios
P/VP0,81
DY 12m13,0%
VPAR$ 70,20
Vacância—
🐟
PATRIA SECURITIES é um FII de tijolo no segmento Outros, com Grade 4,1 (MÉDIO) — cumpre 3 de 6 critérios do Método Sardinha. Negocia a P/VP de 0,81 (19% abaixo do valor patrimonial), com DY de 13,0% nos últimos 12 meses. Leitura educacional, não é recomendação.
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Ficha do ativo
O que é este ativo
Cadastro B3/CVM, classificação do Sardinha e, quando indicado, por IA, com a fonte e a data de cada linha.
- Tipo de ativo
- Fundo imobiliário (FII)Fonte: Classificação do Sardinha · 11/10/2026
- Condomínio
- FechadoFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código ISIN
- BRPSECCTF006Fonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
- Código CFI (ISO 10962)
- CICIRUFonte: B3 (cadastro de instrumentos) · 09/10/2026
Camada de análise
Dados ausentes
Os 6 critérios foram avaliados com dado da última leitura.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
Camada de análise
Riscos e fragilidades
Sinais com fonte e data, lidos nas avaliações e nos dados que o Sardinha recolhe. Não são uma lista completa de riscos do ativo nem uma indicação de compra ou venda.
- Severidade médiaSobre o ativoP/VP abaixo da faixa do método (desconto de stress)
P/VP de 0,81, abaixo de 0,85 num fundo sem classe oficial registrada no Sardinha (o método aplica-lhe a faixa do papel). Pela regra do método, um P/VP nesse nível é lido como desconto de stress; o critério de P/VP não é cumprido.
Fonte: Regra do método Sardinha sobre o P/VP (P/VP de fontes de mercado) · na avaliação de 12/10/2026
Fundamentos do fundo
Indicadores do FII
SegmentoOutros
TipoTijolo
CNPJ—
Início do fundo—
Participação no IFIX0,64%
Taxa de Administração0,93%
Tipo de GestãoAtiva
Patrimônio LíquidoR$ 1,3 bi
Cotas Emitidas18.399.378
Nº de Cotistas—
Val. Patr. por CotaR$ 70,20
Vacância—
FFO 12mR$ 38,4 mi
Nº de Imóveis—
Método Sardinha
Critérios de viabilidade do FII
PSEC11 cumpre 3 de 6 critérios.
✕Imóveis em regiões nobresParte relevante dos imóveis fora do eixo prime.
✕P/VP na faixa saudávelDesconto de stress: abaixo de 0,85 do valor patrimonial num fundo sem classe oficial registrada no Sardinha (o método aplica-lhe a faixa do papel).
✕Yield no padrão da classeDY abaixo da mediana do segmento Outros (mediana 13,6%, 32 fundos).
✓Não monoinquilinoReceita pulverizada entre locatários.
✓Dividendos de longa dataDistribuição contínua acima do alvo de 4 anos.
✓Governança sem red flagsSem red flags de governança graves.
Histórico oficial (B3/CVM)
Preço e proventos
Fechos diários da B3 desde 10/2025, ajustados por eventos societários (splits/grupamentos). Proventos por cota, na escala da época.
Preço — 10/2025 a 10/2026-4,5% no período
10/202504/202610/2026 · R$ 57,10
Proventos por ano (R$ por cota)
2026R$ 6,0510 pgtos
2025R$ 8,4012 pgtos
2024R$ 9,0012 pgtos
2023R$ 8,9012 pgtos
2022R$ 9,0012 pgtos
2021R$ 8,7312 pgtos
O Sonar · IA
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Comparação · Outros
| # | FII | Grade | DY | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORE11 KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 12,7% | 0,67 |
| 2 | RBRP11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 8,6% | 0,69 |
| 3 | CPTS11 CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 13,6% | 0,94 |
| 4 | HSAF11 HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA | 7,9 | 14,6% | 0,87 |
| 5 | MANA11 MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 14,8% | 1,00 |
| 6 | SNCI11 SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 13,7% | 0,92 |
| 7 | VGHF11 VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 13,9% | 0,71 |
| 8 | SNFF11 SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE | 7,9 | 14,5% | 0,88 |
Perfil
Sobre PATRIA SECURITIES
PATRIA SECURITIES é um fundo imobiliário de tijolo negociado na B3. A Grade Sardinha avalia o fundo por 6 critérios fundamentalistas (P/VP, yield no padrão do segmento, imóveis, governança e histórico de proventos).
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Dúvidas frequentes
Perguntas sobre PSEC11
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, PATRIA SECURITIES (PSEC11) recebeu Grade 4,1 de 10, cumprindo 3 de 6 critérios fundamentalistas.
Sim. PATRIA SECURITIES (PSEC11) apresenta dividend yield de 12,96% na última avaliação.
Os múltiplos atuais de PSEC11 são P/L — e P/VP 0,81. Análise educacional, não é recomendação.
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