AXIA3 ou CPLE3? Comparação lado a lado pela Grade Sardinha
◆ MAIS BARATA
AXIA3AÇÃO
AXIA ENERGIA ON N1
Energia Elétrica · Energia Elétrica
R$ 59,38▼ -0,17%
4,7GRADE
MÉDIO9 de 16 critérios
VS
AÇÃOCPLE3
COPEL ON
Energia Elétrica · Energia Elétrica
▲ +1,85%R$ 17,65
4,7GRADE
MÉDIO9 de 16 critérios
⚖️
Pela leitura do Sardinha, AXIA3 e CPLE3 estão empatadas na Grade (4,7), cumprindo 9 e 9 critérios respetivamente. A escolha pende para preço, dividendos e o seu objetivo. Não existe "melhor absoluta". Análise educacional, não é recomendação.
Qual cabe melhor na sua carteira?
Veja o peso ideal de cada uma pelo Diagrama Sardinha e receba alertas quando a Grade mudar.
Métrica a métrica
Comparação direta
Métrica
AXIA3
Grade 4,7
CPLE3
Grade 4,7
Grade Sardinhanota fundamentalista 0–10
4,7MÉDIO
4,7MÉDIO
Preçocotação atual
R$ 59,38
R$ 17,65
Dividend Yieldproventos · 12 meses
3,16%
6,09%
P/Lpreço / lucro · menor é mais barato
14,25
16,47
P/VPpreço / valor patrim. · menor é mais barato
1,40
2,15
ROEretorno sobre patrimônio · maior é melhor
—
—
Margem de Grahamdesconto vs valor justo
+7%
-28%
Critérios cumpridosmetodologia do cardume
9/16
9/16
Célula destacada = melhor leitura por métrica. “Melhor” é puramente quantitativo e isolado — não soma um veredito de compra.
Metodologia do Cardume
Critérios: AXIA3 vs CPLE3
Critério
AXIA3
CPLE3
Retorno sobre Patrimônio✕✕
Dívida < Lucro✕✕
Vantagens Competitivas✓✓
Blue Chip✕✓
Tempo de Mercado✕✓
Tecnologia & Pesquisa✓✓
Boa Gestão✕✓
Dividendos✓✓
Lucro Líquido✓✓
Independência Estatal✓✕
Preço/Valor Patrimonial✓✕
Crescimento✕✕
Pouco Endividada✕✓
Perenidade✓✓
Preço/Lucro✓✕
Margem de Segurança✓✕
Total de critérios cumpridos9/169/16
◊ ANÁLISE DO SONAR · IA
O que a IA do Sardinha vê neste duelo
✓A diferença de Grade entre AXIA3 e CPLE3 reflete qualidade fundamentalista — e o preço de cada uma diz quanto o mercado paga por ela.
✓O desconto da mais barata pode embutir risco precificado, não só barateza — daí reprovar em critérios específicos.
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Quem decide entre essas, também compara
Outras comparações
Dúvidas frequentes
AXIA3 ou CPLE3?
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, AXIA3 e CPLE3 estão empatadas em Grade 4,7. Maior Grade indica mais critérios fundamentalistas cumpridos — não é recomendação de compra.
Pelos múltiplos, AXIA3 é a mais barata: P/VP 1,40 contra 2,15 de CPLE3. Preço baixo sozinho não significa melhor investimento — parte do desconto pode refletir mais risco.
CPLE3 apresenta o maior dividend yield: 6,09% nos últimos 12 meses, contra 3,16% de AXIA3. Dividend yield alto sozinho não garante melhor investimento — depende da sustentabilidade do lucro.
Pela Grade Sardinha (0–10) da Metodologia do Cardume: cada ativo é avaliado em critérios fundamentalistas (inspirados em Graham, Bazin e Damodaran) e comparado métrica a métrica — Grade, dividend yield, P/L, P/VP, ROE e margem de Graham. É conteúdo educacional, não recomendação de compra ou venda.
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