PETR4 ou VALE3? Comparação lado a lado pela Grade Sardinha
★ MAIOR GRADE SARDINHA
PETR4AÇÃO
PETROBRAS PN
Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Exploração, Refino e Distribuição
R$ 56,00▲ +0,00%
6,9GRADE
FORTE12 de 16 critérios+1,5 de Grade
VS
◆ MAIS BARATA
AÇÃOVALE3
VALE ON NM
Mineração · Minerais Metálicos
▲ +0,00%R$ 67,90
5,4GRADE
MÉDIO10 de 16 critérios−1,5 de Grade
⚖️
Pela leitura do Sardinha, PETR4 tem a maior Grade (6,9 contra 5,4), cumprindo 12 de 16 critérios contra 10 de 16. Já VALE3 é mais barata (P/L 26,63 e P/VP 1,41) e paga mais dividendos (8,27% vs 6,49%). Não existe "compre A": é qualidade contra preço. Análise educacional, não é recomendação.
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Métrica a métrica
Comparação direta
Métrica
PETR4
Grade 6,9
VALE3
Grade 5,4
Grade Sardinhanota fundamentalista 0–10
6,9FORTE
5,4MÉDIO
Preçocotação atual
R$ 56,00
R$ 67,90
Dividend Yieldproventos · 12 meses
6,49%
8,27%
P/Lpreço / lucro · menor é mais barato
5,41
26,63
P/VPpreço / valor patrim. · menor é mais barato
1,50
1,41
ROEretorno sobre patrimônio · maior é melhor
27,73%
5,27%
Margem de Grahamdesconto vs valor justo
+40%
-40%
Critérios cumpridosmetodologia do cardume
12/16
10/16
Célula destacada = melhor leitura por métrica. “Melhor” é puramente quantitativo e isolado — não soma um veredito de compra.
Metodologia do Cardume
Critérios: PETR4 vs VALE3
Critério
PETR4
VALE3
Retorno sobre Patrimônio✓✕
Dívida < Lucro✕✕
Vantagens Competitivas✓✓
Blue Chip✓✓
Tempo de Mercado✓✓
Tecnologia & Pesquisa✓✓
Boa Gestão✕✕
Dividendos✓✓
Lucro Líquido✓✓
Independência Estatal✕✓
Preço/Valor Patrimonial✓✓
Crescimento✕✕
Pouco Endividada✓✓
Perenidade✓✓
Preço/Lucro✓✕
Margem de Segurança✓✕
Total de critérios cumpridos12/1610/16
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O que a IA do Sardinha vê neste duelo
✓A diferença de Grade entre PETR4 e VALE3 reflete qualidade fundamentalista — e o preço de cada uma diz quanto o mercado paga por ela.
✓O desconto da mais barata pode embutir risco precificado, não só barateza — daí reprovar em critérios específicos.
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Quem decide entre essas, também compara
Outras comparações
Dúvidas frequentes
PETR4 ou VALE3?
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, PETR4 tem Grade 6,9 (FORTE, 12 de 16 critérios) e VALE3 tem Grade 5,4 (MÉDIO, 10 de 16). Maior Grade indica mais critérios cumpridos — não é recomendação de compra.
Pelos múltiplos, VALE3 é a mais barata: P/VP 1,41 contra 1,50 de PETR4. Preço baixo sozinho não significa melhor investimento — parte do desconto pode refletir mais risco.
VALE3 apresenta o maior dividend yield: 8,27% nos últimos 12 meses, contra 6,49% de PETR4. Dividend yield alto sozinho não garante melhor investimento — depende da sustentabilidade do lucro.
Pela Grade Sardinha (0–10) da Metodologia do Cardume: cada ativo é avaliado em critérios fundamentalistas (inspirados em Graham, Bazin e Damodaran) e comparado métrica a métrica — Grade, dividend yield, P/L, P/VP, ROE e margem de Graham. É conteúdo educacional, não recomendação de compra ou venda.
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