PETR4 ou VALE3? Comparação lado a lado pela Grade Sardinha
★ MAIOR GRADE SARDINHA
PETR4AÇÃO
PETROBRAS PN
Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Exploração, Refino e Distribuição
R$ 39,65▲ +0,00%
6,9GRADE
FORTE12 de 16 critérios+2,2 de Grade
VS
AÇÃOVALE3
VALE ON NM
Mineração · Minerais Metálicos
▲ +0,00%R$ 74,18
4,7GRADE
MÉDIO9 de 16 critérios−2,2 de Grade
⚖️
Pela leitura do Sardinha, PETR4 tem a maior Grade (6,9 contra 4,7), cumprindo 12 de 16 critérios contra 9 de 16. Não existe "compre A": é qualidade contra preço. Análise educacional, não é recomendação.
Qual cabe melhor na sua carteira?
Veja o peso ideal de cada uma pelo Diagrama Sardinha e receba alertas quando a Grade mudar.
Métrica a métrica
Comparação direta
Métrica
PETR4
Grade 6,9
VALE3
Grade 4,7
Grade Sardinhanota fundamentalista 0–10
6,9FORTE
4,7MÉDIO
Preçocotação atual
R$ 39,65
R$ 74,18
Dividend Yieldproventos · 12 meses
7,46%
7,38%
P/Lpreço / lucro · menor é mais barato
4,75
21,10
P/VPpreço / valor patrim. · menor é mais barato
1,15
1,59
ROEretorno sobre patrimônio · maior é melhor
24,27%
7,24%
Margem de Grahamdesconto vs valor justo
+51%
-27%
Critérios cumpridosmetodologia do cardume
12/16
9/16
Célula destacada = melhor leitura por métrica. “Melhor” é puramente quantitativo e isolado — não soma um veredito de compra.
Metodologia do Cardume
Critérios: PETR4 vs VALE3
Critério
PETR4
VALE3
Retorno sobre Patrimônio✓✕
Dívida < Lucro✕✕
Vantagens Competitivas✓✓
Blue Chip✓✓
Tempo de Mercado✓✓
Tecnologia & Pesquisa✓✓
Boa Gestão✕✓
Dividendos✓✓
Lucro Líquido✓✓
Independência Estatal✕✓
Preço/Valor Patrimonial✓✕
Crescimento✕✕
Pouco Endividada✓✕
Perenidade✓✓
Preço/Lucro✓✕
Margem de Segurança✓✕
Total de critérios cumpridos12/169/16
◊ ANÁLISE DO SONAR · IA
O que a IA do Sardinha vê neste duelo
✓A diferença de Grade entre PETR4 e VALE3 reflete qualidade fundamentalista — e o preço de cada uma diz quanto o mercado paga por ela.
✓O desconto da mais barata pode embutir risco precificado, não só barateza — daí reprovar em critérios específicos.
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Dúvidas frequentes
PETR4 ou VALE3?
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, PETR4 tem Grade 6,9 (FORTE, 12 de 16 critérios) e VALE3 tem Grade 4,7 (MÉDIO, 9 de 16). Maior Grade indica mais critérios cumpridos — não é recomendação de compra.
Pelos múltiplos, PETR4 é a mais barata: P/VP 1,15 contra 1,59 de VALE3. Preço baixo sozinho não significa melhor investimento — parte do desconto pode refletir mais risco.
PETR4 apresenta o maior dividend yield: 7,46% nos últimos 12 meses, contra 7,38% de VALE3. Dividend yield alto sozinho não garante melhor investimento — depende da sustentabilidade do lucro.
Pela Grade Sardinha (0–10) da Metodologia do Cardume: cada ativo é avaliado em critérios fundamentalistas (inspirados em Graham, Bazin e Damodaran) e comparado métrica a métrica — Grade, dividend yield, P/L, P/VP, ROE e margem de Graham. É conteúdo educacional, não recomendação de compra ou venda.
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