BBDC4 ou ITUB4? Comparação lado a lado pela Grade Sardinha
◆ MAIS BARATA
BBDC4AÇÃO
BANCO BRADESCO S.A. PN N1
Intermediários Financeiros · Bancos
R$ 18,86▲ +0,00%
6,9GRADE
FORTE12 de 16 critérios36% de desconto
VS
AÇÃOITUB4
ITAUUNIBANCO PN N1
Intermediários Financeiros · Bancos
▲ +0,00%R$ 44,30
6,9GRADE
FORTE12 de 16 critérios
⚖️
Pela leitura do Sardinha, BBDC4 e ITUB4 estão empatadas na Grade (6,9), cumprindo 12 e 12 critérios respetivamente. A escolha pende para preço, dividendos e o seu objetivo. Não existe "melhor absoluta". Análise educacional, não é recomendação.
Qual cabe melhor na sua carteira?
Veja o peso ideal de cada uma pelo Diagrama Sardinha e receba alertas quando a Grade mudar.
Métrica a métrica
Comparação direta
Métrica
BBDC4
Grade 6,9
ITUB4
Grade 6,9
Grade Sardinhanota fundamentalista 0–10
6,9FORTE
6,9FORTE
Preçocotação atual
R$ 18,86
R$ 44,30
Dividend Yieldproventos · 12 meses
8,25%
7,90%
P/Lpreço / lucro · menor é mais barato
8,51
10,62
P/VPpreço / valor patrim. · menor é mais barato
1,11
2,33
ROEretorno sobre patrimônio · maior é melhor
13,06%
22,42%
Margem de Grahamdesconto vs valor justo
+36%
-4%
Critérios cumpridosmetodologia do cardume
12/16
12/16
Célula destacada = melhor leitura por métrica. “Melhor” é puramente quantitativo e isolado — não soma um veredito de compra.
Metodologia do Cardume
Critérios: BBDC4 vs ITUB4
Critério
BBDC4
ITUB4
Retorno sobre Patrimônio✕✓
Dívida < Lucro✕✓
Vantagens Competitivas✓✓
Blue Chip✓✓
Tempo de Mercado✓✓
Tecnologia & Pesquisa✕✓
Boa Gestão✓✓
Dividendos✓✓
Lucro Líquido✓✓
Independência Estatal✓✓
Preço/Valor Patrimonial✓✕
Crescimento✕✕
Pouco Endividada✓✕
Perenidade✓✓
Preço/Lucro✓✓
Margem de Segurança✓✕
Total de critérios cumpridos12/1612/16
◊ ANÁLISE DO SONAR · IA
O que a IA do Sardinha vê neste duelo
✓A diferença de Grade entre BBDC4 e ITUB4 reflete qualidade fundamentalista — e o preço de cada uma diz quanto o mercado paga por ela.
✓O desconto da mais barata pode embutir risco precificado, não só barateza — daí reprovar em critérios específicos.
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Dúvidas frequentes
BBDC4 ou ITUB4?
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, BBDC4 e ITUB4 estão empatadas em Grade 6,9. Maior Grade indica mais critérios fundamentalistas cumpridos — não é recomendação de compra.
Pelos múltiplos, BBDC4 é a mais barata: P/VP 1,11 contra 2,33 de ITUB4. Preço baixo sozinho não significa melhor investimento — parte do desconto pode refletir mais risco.
BBDC4 apresenta o maior dividend yield: 8,25% nos últimos 12 meses, contra 7,90% de ITUB4. Dividend yield alto sozinho não garante melhor investimento — depende da sustentabilidade do lucro.
Pela Grade Sardinha (0–10) da Metodologia do Cardume: cada ativo é avaliado em critérios fundamentalistas (inspirados em Graham, Bazin e Damodaran) e comparado métrica a métrica — Grade, dividend yield, P/L, P/VP, ROE e margem de Graham. É conteúdo educacional, não recomendação de compra ou venda.
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