CPTS11 ou KNCR11? Comparação lado a lado pela Grade Sardinha
★ MAIOR GRADE SARDINHA
CPTS11FII
CAPITÂNIA SECURITIES II
Outros
R$ 7,82▲ +1,96%
7,9GRADE
FORTE5 de 6 critérios+3,8 de Grade
VS
FIIKNCR11
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Multicategoria
▲ +0,79%R$ 105,32
4,1GRADE
MÉDIO3 de 6 critérios−3,8 de Grade
⚖️
Pela leitura do Sardinha, CPTS11 tem a maior Grade (7,9 contra 4,1), cumprindo 5 de 6 critérios contra 3 de 6. Não existe "compre A": é qualidade contra preço. Análise educacional, não é recomendação.
Qual cabe melhor na sua carteira?
Veja o peso ideal de cada uma pelo Diagrama Sardinha e receba alertas quando a Grade mudar.
Métrica a métrica
Comparação direta
Métrica
CPTS11
Grade 7,9
KNCR11
Grade 4,1
Grade Sardinhanota fundamentalista 0–10
7,9FORTE
4,1MÉDIO
Preçocotação atual
R$ 7,82
R$ 105,32
Dividend Yieldproventos · 12 meses
13,72%
13,18%
P/Lpreço / lucro · menor é mais barato
—
—
P/VPpreço / valor patrim. · menor é mais barato
0,93
1,03
ROEretorno sobre patrimônio · maior é melhor
—
—
Margem de Grahamdesconto vs valor justo
—
—
Critérios cumpridosmetodologia do cardume
5/6
3/6
Célula destacada = melhor leitura por métrica. “Melhor” é puramente quantitativo e isolado — não soma um veredito de compra.
Metodologia do Cardume
Critérios: CPTS11 vs KNCR11
Critério
CPTS11
KNCR11
Imóveis Nobres✕✕
Preço/Valor Patrimonial✓✕
Yield Padrão da Classe✓✕
Não Monolocatário✓✓
Histórico de Dividendos✓✓
Governança✓✓
Total de critérios cumpridos5/63/6
◊ ANÁLISE DO SONAR · IA
O que a IA do Sardinha vê neste duelo
✓A diferença de Grade entre CPTS11 e KNCR11 reflete qualidade fundamentalista — e o preço de cada uma diz quanto o mercado paga por ela.
✓O desconto da mais barata pode embutir risco precificado, não só barateza — daí reprovar em critérios específicos.
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Dúvidas frequentes
CPTS11 ou KNCR11?
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, CPTS11 tem Grade 7,9 (FORTE, 5 de 6 critérios) e KNCR11 tem Grade 4,1 (MÉDIO, 3 de 6). Maior Grade indica mais critérios cumpridos — não é recomendação de compra.
Pelos múltiplos, CPTS11 é a mais barata: P/VP 0,93 contra 1,03 de KNCR11. Preço baixo sozinho não significa melhor investimento — parte do desconto pode refletir mais risco.
CPTS11 apresenta o maior dividend yield: 13,72% nos últimos 12 meses, contra 13,18% de KNCR11. Dividend yield alto sozinho não garante melhor investimento — depende da sustentabilidade do lucro.
Pela Grade Sardinha (0–10) da Metodologia do Cardume: cada ativo é avaliado em critérios fundamentalistas (inspirados em Graham, Bazin e Damodaran) e comparado métrica a métrica — Grade, dividend yield, P/L, P/VP, ROE e margem de Graham. É conteúdo educacional, não recomendação de compra ou venda.
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