CSNA3 ou VALE3? Comparação lado a lado pela Grade Sardinha
◆ MAIS BARATA
CSNA3AÇÃO
CSN ON
Siderurgia e Metalurgia · Siderurgia
R$ 5,18▲ +0,00%
2,8GRADE
FRACO6 de 16 critérios−1,9 de Grade
VS
★ MAIOR GRADE SARDINHA
AÇÃOVALE3
VALE ON NM
Mineração · Minerais Metálicos
▲ +0,00%R$ 74,18
4,7GRADE
MÉDIO9 de 16 critérios+1,9 de Grade
⚖️
Pela leitura do Sardinha, VALE3 tem a maior Grade (4,7 contra 2,8), cumprindo 9 de 16 critérios contra 6 de 16. Já CSNA3 é mais barata (P/L -3,44 e P/VP 0,53). Não existe "compre A": é qualidade contra preço. Análise educacional, não é recomendação.
Qual cabe melhor na sua carteira?
Veja o peso ideal de cada uma pelo Diagrama Sardinha e receba alertas quando a Grade mudar.
Métrica a métrica
Comparação direta
Métrica
CSNA3
Grade 2,8
VALE3
Grade 4,7
Grade Sardinhanota fundamentalista 0–10
2,8FRACO
4,7MÉDIO
Preçocotação atual
R$ 5,18
R$ 74,18
Dividend Yieldproventos · 12 meses
0,00%
7,38%
P/Lpreço / lucro · menor é mais barato
-3,44
21,10
P/VPpreço / valor patrim. · menor é mais barato
0,53
1,59
ROEretorno sobre patrimônio · maior é melhor
-10,35%
7,24%
Margem de Grahamdesconto vs valor justo
—
-27%
Critérios cumpridosmetodologia do cardume
6/16
9/16
Célula destacada = melhor leitura por métrica. “Melhor” é puramente quantitativo e isolado — não soma um veredito de compra.
Metodologia do Cardume
Critérios: CSNA3 vs VALE3
Critério
CSNA3
VALE3
Retorno sobre Patrimônio✕✕
Dívida < Lucro✕✕
Vantagens Competitivas✓✓
Blue Chip✓✓
Tempo de Mercado✓✓
Tecnologia & Pesquisa✕✓
Boa Gestão✕✓
Dividendos✓✓
Lucro Líquido✕✓
Independência Estatal✕✓
Preço/Valor Patrimonial✓✕
Crescimento✕✕
Pouco Endividada✕✕
Perenidade✓✓
Preço/Lucro✕✕
Margem de Segurança✕✕
Total de critérios cumpridos6/169/16
◊ ANÁLISE DO SONAR · IA
O que a IA do Sardinha vê neste duelo
✓A diferença de Grade entre CSNA3 e VALE3 reflete qualidade fundamentalista — e o preço de cada uma diz quanto o mercado paga por ela.
✓O desconto da mais barata pode embutir risco precificado, não só barateza — daí reprovar em critérios específicos.
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Quem decide entre essas, também compara
Outras comparações
Dúvidas frequentes
CSNA3 ou VALE3?
Na última avaliação pela Metodologia do Cardume, VALE3 tem Grade 4,7 (MÉDIO, 9 de 16 critérios) e CSNA3 tem Grade 2,8 (FRACO, 6 de 16). Maior Grade indica mais critérios cumpridos — não é recomendação de compra.
Pelos múltiplos, CSNA3 é a mais barata: P/VP 0,53 contra 1,59 de VALE3. Preço baixo sozinho não significa melhor investimento — parte do desconto pode refletir mais risco.
VALE3 apresenta o maior dividend yield: 7,38% nos últimos 12 meses, contra 0,00% de CSNA3. Dividend yield alto sozinho não garante melhor investimento — depende da sustentabilidade do lucro.
Pela Grade Sardinha (0–10) da Metodologia do Cardume: cada ativo é avaliado em critérios fundamentalistas (inspirados em Graham, Bazin e Damodaran) e comparado métrica a métrica — Grade, dividend yield, P/L, P/VP, ROE e margem de Graham. É conteúdo educacional, não recomendação de compra ou venda.
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